Everspin Technologies, Inc. MRAM

$13.11 -0.34 (-2.53%) 美东时间 2026-11-12 12:29:52
总市值
$3.20亿
市盈率(TTM)
亏损
市净率
4.65
股息率
0.00%
52 周区间
7.35 – 51.50
今开 / 最高 / 最低
12.73 / 13.45 / 12.70

雪花图

估值0/6未来增长0/6过往业绩0/6财务健康6/6分红0/6

总分 6/30 · 基本面偏弱

一句话看懂Everspin Technologies, Inc.

Everspin Technologies, Inc.的强项是财务健康（6/6），短板是估值（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 3.95，现价高于估值 232.2%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -0.9%。
  • 财务健康 资产负债率 18.5%，有息负债占净资产 4.8%，流动比率 4.84。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

44.017.502026-012026-042026-072026-10
近一年 +29.1% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Everspin Technologies, Inc.的股价贵不贵？

0/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 3.95，现价高于估值 232.2%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 232.2%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -232.2%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 亏损或无数据
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 4.65 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 1.0%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 232.2%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$629.87万；前 5 年增速 2.5%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$645.61万$591.22万
2027$661.75万$554.95万
2028$678.30万$520.90万
2029$695.25万$488.94万
2030$712.64万$458.94万
2031$730.45万$430.78万
2032$748.71万$404.35万
2033$767.43万$379.54万
2034$786.62万$356.25万
2035$806.28万$334.40万
终值$5115.76万

市盈率河流图

14 倍140 倍270 倍395 倍525 倍2023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Everspin Technologies, Inc.？

0/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 —
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 —
  • 高速增长（> 20%） 年化 —
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -2.7%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE -15.2%
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
0.002020每股收益：-0.4520202021每股收益：0.2220212022每股收益：0.2920222023每股收益：0.4220232024每股收益：0.0420242025每股收益：-0.0320252026E每股收益：-0.432026E2027E每股收益：0.242027E2028E每股收益：0.392028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E-0.433
2027E0.243
2028E0.392

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$22.00 一致目标价，较现价高 67.8%

现价 $13.11一致目标价
目标价区间 $19.00 – $25.00（浅色带），中位数 $22.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 5
  • 持有 0
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 5 次机构评级。

过往业绩：Everspin Technologies, Inc.赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -0.9%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -173.9%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 -173.9% vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE -0.9%
  • 净利率同比提升 1.5% → -1.1%
营业收入与净利润 营收净利润
05000万2016营收：2709万2016净利润：-1670万20162017营收：3594万2017净利润：-2110万20172018营收：4942万2018净利润：-1775万20182019营收：3750万2019净利润：-1467万20192020营收：4203万2020净利润：-851万20202021营收：5515万2021净利润：434万20212022营收：5999万2022净利润：613万20222023营收：6377万2023净利润：905万20232024营收：5040万2024净利润：78万20242025营收：5520万2025净利润：-59万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-100%0%2016净利率：-62%2016ROE：-61%20162017净利率：-59%2017ROE：-194%20172018净利率：-36%2018ROE：-71%20182019净利率：-39%2019ROE：-79%20192020净利率：-20%2020ROE：-49%20202021净利率：8%2021ROE：16%20212022净利率：10%2022ROE：16%20222023净利率：14%2023ROE：17%20232024净利率：2%2024ROE：1%20242025净利率：-1%2025ROE：-1%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
-2000万02016经营现金流：-1854万2016自由现金流：-1958万20162017经营现金流：-1889万2017自由现金流：-2196万20172018经营现金流：-1467万2018自由现金流：-1659万20182019经营现金流：-812万2019自由现金流：-898万20192020经营现金流：-292万2020自由现金流：-324万20202021经营现金流：936万2021自由现金流：833万20212022经营现金流：949万2022自由现金流：671万20222023经营现金流：1313万2023自由现金流：1172万20232024经营现金流：710万2024自由现金流：405万20242025经营现金流：996万2025自由现金流：312万2025

财务健康：Everspin Technologies, Inc.的资产负债表稳不稳？

6/6

资产负债率 18.5%，有息负债占净资产 4.8%，流动比率 4.84。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 4.84
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 4.8%
  • 负债率较 5 年前下降 基本无有息负债
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 298.5%
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 18.5%
总资产与总负债 总资产总负债
05000万2016总资产：4182万2016总负债：1460万20162017总资产：3144万2017总负债：2055万20172018总资产：4505万2018总负债：2012万20182019总资产：3537万2019总负债：1688万20192020总资产：3253万2020总负债：1512万20202021总资产：3938万2021总负债：1214万20212022总资产：5533万2022总负债：1667万20222023总资产：6730万2023总负债：1338万20232024总资产：7779万2024总负债：1520万20242025总资产：8461万2025总负债：1569万2025
现金与有息负债 现金有息负债
02000万4000万2016现金：2973万2016有息负债：810万20162017现金：1295万2017有息负债：1217万20172018现金：2338万2018有息负债：1249万20182019现金：1449万2019有息负债：1124万20192020现金：1460万2020有息负债：1040万20202021现金：2141万2021有息负债：569万20212022现金：2680万2022有息负债：930万20222023现金：3695万2023有息负债：558万20232024现金：4210万2024有息负债：464万20242025现金：4445万2025有息负债：334万2025

分红：Everspin Technologies, Inc.给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率

暂无数据

公司概况：Everspin Technologies, Inc.

所属行业
信息技术 · 半导体
上市地
纳斯达克
上市日期
2016-10-07
国家/地区
美国
员工人数
85 人
下次财报日
2027-03-03
公司官网
everspin.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 01:03 UTC。仅供参考，不构成投资建议。