Mount Logan Capital Inc. MLCI

$3.58 +0.03 (+0.85%) 美东时间 2026-11-12 12:10:37
总市值
$4005.58万
市盈率(TTM)
亏损
市净率
0.44
股息率
3.35%
52 周区间
2.56 – 8.68
今开 / 最高 / 最低
3.53 / 3.59 / 3.37

雪花图

估值3/6未来增长0/6过往业绩1/6财务健康2/6分红2/6

总分 8/30 · 基本面偏弱

一句话看懂Mount Logan Capital Inc.

Mount Logan Capital Inc.的强项是估值（3/6），短板是未来增长（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 31.79，现价低于估值 88.7%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2027 年年化增长 -26.0%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -66.9%。
  • 财务健康 资产负债率 94.3%，有息负债占净资产 103.2%，流动比率 0.73。
  • 分红 当前股息率 3.35%，最近一年派息率 -0.4%。

近一年股价

8.642.652026-012026-042026-072026-10
近一年 -51.8% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Mount Logan Capital Inc.的股价贵不贵？

3/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 31.79，现价低于估值 88.7%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 88.7%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 88.7%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 亏损或无数据
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 0.44 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 -55.4%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 88.7%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$3563.67万；前 5 年增速 -5.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$3385.48万$3100.26万
2027$3216.21万$2697.11万
2028$3055.40万$2346.39万
2029$2902.63万$2041.27万
2030$2757.50万$1775.83万
2031$2660.98万$1569.30万
2032$2607.77万$1408.35万
2033$2594.73万$1283.25万
2034$2620.67万$1186.89万
2035$2686.19万$1114.06万
终值$1.70亿

市盈率河流图

15 倍22 倍28 倍35 倍40 倍2026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Mount Logan Capital Inc.？

0/6

机构一致预期每股收益至 2027 年年化增长 -26.0%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 -26.0%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 -26.0%
  • 高速增长（> 20%） 年化 -26.0%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 —
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE -6.0%
  • 至少 3 份机构预测 1 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
-5.000.002021每股收益：1.5420212022每股收益：2.1520222023每股收益：-0.6920232024每股收益：0.2020242025每股收益：-7.0820252026E每股收益：-0.482026E2027E每股收益：0.172027E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E-0.481
2027E0.171

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$8.00 一致目标价，较现价高 123.5%

现价 $3.58一致目标价
目标价区间 $8.00 – $8.00（浅色带），中位数 $8.00

过往业绩：Mount Logan Capital Inc.赚钱能力如何？

1/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -66.9%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -3640.0%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 -3640.0% vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE -66.9%
  • 净利率同比提升 2.9% → 489.9%
营业收入与净利润 营收净利润
01亿2亿2021营收：2207万2021净利润：2873万20212022营收：5041万2022净利润：4832万20222023营收：2.1亿2023净利润：-1646万20232024营收：2亿2024净利润：559万20242025营收：-1242万2025净利润：-6085万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%200%400%2021净利率：130%2021ROE：188%20212022净利率：96%2022ROE：78%20222023净利率：-8%2023ROE：-32%20232024净利率：3%2024ROE：10%20242025净利率：490%2025ROE：-67%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
01亿2021经营现金流：-5647万2021自由现金流：-6707万20212022经营现金流：1.2亿2022自由现金流：1.2亿20222023经营现金流：1亿2023自由现金流：1亿20232024经营现金流：2780万2024自由现金流：2780万20242025经营现金流：-2218万2025自由现金流：-2218万2025

财务健康：Mount Logan Capital Inc.的资产负债表稳不稳？

2/6

资产负债率 94.3%，有息负债占净资产 103.2%，流动比率 0.73。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 0.73
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 103.2%
  • 负债率较 5 年前下降 572.3% → 103.2%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 -23.6%
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 94.3%
总资产与总负债 总资产总负债
010亿2021总资产：16.8亿2021总负债：16.6亿20212022总资产：15.4亿2022总负债：14.8亿20222023总资产：16.9亿2023总负债：16.4亿20232024总资产：16.9亿2024总负债：16.3亿20242025总资产：16亿2025总负债：15.1亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
05000万1亿2021现金：4417万2021有息负债：8767万20212022现金：6590万2022有息负债：1.1亿20222023现金：9022万2023有息负债：7628万20232024现金：8599万2024有息负债：9268万20242025现金：1.3亿2025有息负债：9391万2025

分红：Mount Logan Capital Inc.给股东回报多少？

2/6

当前股息率 3.35%，最近一年派息率 -0.4%。

  • 派发现金分红 股息率 3.35%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 3.35%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 3.35%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 -0.4%，现金派息率 -1.5%
每股分红（按财年）
0.000.010.020.032021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.032025
派息率
0%50%100%20212022202320242025派息率：-0%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-11-19$0.03季度派息
20262026-08-21$0.03季度派息
20262026-05-26$0.03季度派息
20262026-03-30$0.03季度派息
20252025-11-25$0.03季度派息

公司概况：Mount Logan Capital Inc.

所属行业
金融 · 资产管理
上市地
纳斯达克
上市日期
1983-03-16
国家/地区
美国
员工人数
3 人
下次财报日
2027-03-23
公司官网
mountlogan.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 23:14 UTC。仅供参考，不构成投资建议。