Magnite, Inc. MGNI

$29.29 +0.08 (+0.29%) 美东时间 2026-11-12 12:25:51
总市值
$42.05亿
市盈率(TTM)
23.3
市净率
4.56
股息率
0.00%
52 周区间
10.82 – 29.67
今开 / 最高 / 最低
29.25 / 29.51 / 29.01

雪花图

估值2/6未来增长4/6过往业绩2/6财务健康2/6分红0/6

总分 10/30 · 基本面一般

一句话看懂Magnite, Inc.

Magnite, Inc.的强项是未来增长（4/6），短板是分红（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 50.63，现价低于估值 42.1%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 22.5%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 15.7%。
  • 财务健康 资产负债率 70.9%，有息负债占净资产 67.9%，流动比率 1.02。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

29.2111.202026-012026-042026-072026-10
近一年 +68.7% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Magnite, Inc.的股价贵不贵？

2/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 50.63，现价低于估值 42.1%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 42.1%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 42.1%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 23.3 倍
  • PEG 低于 1 PEG 1.03
  • 市净率低于 3 倍 市净率 4.56 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 3.9%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 42.1%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$1.82亿；前 5 年增速 20.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$2.18亿$2.00亿
2027$2.62亿$2.19亿
2028$3.14亿$2.41亿
2029$3.77亿$2.65亿
2030$4.52亿$2.91亿
2031$5.27亿$3.11亿
2032$5.95亿$3.21亿
2033$6.52亿$3.22亿
2034$6.91亿$3.13亿
2035$7.08亿$2.94亿
终值$44.92亿

市盈率河流图

19 倍7940 倍15860 倍23780 倍31700 倍2023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Magnite, Inc.？

4/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 22.5%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 22.5%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 22.5%
  • 高速增长（> 20%） 年化 22.5%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 7.4%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 17.7%
  • 至少 3 份机构预测 4 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
-1.000.001.002020每股收益：-0.5520202021每股收益：0.0020212022每股收益：-0.9820222023每股收益：-1.1720232024每股收益：0.1620242025每股收益：0.9520252026E每股收益：1.142026E2027E每股收益：1.372027E2028E每股收益：1.612028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E1.149
2027E1.379
2028E1.614

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$29.86 一致目标价，较现价高 1.9%

现价 $29.29一致目标价
目标价区间 $25.00 – $35.00（浅色带），中位数 $30.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 20
  • 持有 9
  • 卖出 4
  • 强烈卖出 0

近期 33 次机构评级。

过往业绩：Magnite, Inc.赚钱能力如何？

2/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 15.7%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +493.8%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 493.8% vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE 15.7%
  • 净利率同比提升 3.4% → 20.3%
营业收入与净利润 营收净利润
05亿2016营收：2.8亿2016净利润：-1805万20162017营收：1.6亿2017净利润：-1.5亿20172018营收：1.2亿2018净利润：-6182万20182019营收：1.6亿2019净利润：-2548万20192020营收：2.2亿2020净利润：-5343万20202021营收：4.7亿2021净利润：7万20212022营收：5.8亿2022净利润：-1.3亿20222023营收：6.2亿2023净利润：-1.6亿20232024营收：6.7亿2024净利润：2279万20242025营收：7.1亿2025净利润：1.4亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-50%0%2016净利率：-6%2016ROE：-6%20162017净利率：-100%2017ROE：-94%20172018净利率：-50%2018ROE：-52%20182019净利率：-16%2019ROE：-23%20192020净利率：-24%2020ROE：-14%20202021净利率：0%2021ROE：0%20212022净利率：-23%2022ROE：-16%20222023净利率：-26%2023ROE：-23%20232024净利率：3%2024ROE：3%20242025净利率：20%2025ROE：16%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
01亿2亿2016经营现金流：6012万2016自由现金流：2672万20162017经营现金流：2154万2017自由现金流：-1889万20172018经营现金流：-2269万2018自由现金流：-4263万20182019经营现金流：3198万2019自由现金流：1210万20192020经营现金流：-1207万2020自由现金流：-2636万20202021经营现金流：1.3亿2021自由现金流：9746万20212022经营现金流：1.9亿2022自由现金流：1.5亿20222023经营现金流：2.1亿2023自由现金流：1.8亿20232024经营现金流：2.4亿2024自由现金流：2亿20242025经营现金流：2.4亿2025自由现金流：1.7亿2025

财务健康：Magnite, Inc.的资产负债表稳不稳？

2/6

资产负债率 70.9%，有息负债占净资产 67.9%，流动比率 1.02。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.02
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 67.9%
  • 负债率较 5 年前下降 11.0% → 67.9%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 37.7%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 70.9%
总资产与总负债 总资产总负债
020亿2016总资产：5.2亿2016总负债：2.2亿20162017总资产：3.8亿2017总负债：2.2亿20172018总资产：3.6亿2018总负债：2.4亿20182019总资产：4亿2019总负债：2.8亿20192020总资产：9.4亿2020总负债：5.6亿20202021总资产：27.1亿2021总负债：18.3亿20212022总资产：27.1亿2022总负债：19.2亿20222023总资产：26.9亿2023总负债：19.9亿20232024总资产：28.5亿2024总负债：20.9亿20242025总资产：31.6亿2025总负债：22.4亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
05亿2016现金：1.5亿2016有息负债：020162017现金：7664万2017有息负债：020172018现金：8045万2018有息负债：020182019现金：8889万2019有息负债：2251万20192020现金：1.2亿2020有息负债：4209万20202021现金：2.3亿2021有息负债：8.1亿20212022现金：3.3亿2022有息负债：8.1亿20222023现金：3.3亿2023有息负债：6.1亿20232024现金：4.8亿2024有息负债：6.1亿20242025现金：5.5亿2025有息负债：6.3亿2025

分红：Magnite, Inc.给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率

暂无数据

公司概况：Magnite, Inc.

所属行业
通信服务 · 广告营销
上市地
纳斯达克
上市日期
2014-04-02
国家/地区
美国
员工人数
971 人
下次财报日
2027-02-24
公司官网
magnite.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 00:12 UTC。仅供参考，不构成投资建议。