快验保 MED

Medifast, Inc.
$12.96 -0.17 (-1.29%) 美东时间 2026-11-12 12:29:12
总市值
$1.45亿
市盈率(TTM)
亏损
市净率
0.73
股息率
0.00%
52 周区间
9.22 – 13.63
今开 / 最高 / 最低
13.08 / 13.16 / 12.93

雪花图

估值3/6未来增长0/6过往业绩0/6财务健康6/6分红1/6

总分 10/30 · 基本面一般

一句话看懂快验保

快验保的强项是财务健康（6/6），短板是未来增长（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 72.71，现价低于估值 82.2%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -9.4%。
  • 财务健康 资产负债率 19.8%，有息负债占净资产 5.4%，流动比率 4.69。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

13.379.452026-012026-042026-072026-10
近一年 +8.2% · 收盘价（按拆股调整）

估值：快验保的股价贵不贵？

3/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 72.71，现价低于估值 82.2%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 82.2%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 82.2%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 亏损或无数据
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 0.73 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 0.9%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 82.2%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$5314.83万；前 5 年增速 2.5%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$5447.70万$4988.74万
2027$5583.90万$4682.65万
2028$5723.49万$4395.35万
2029$5866.58万$4125.67万
2030$6013.25万$3872.54万
2031$6163.58万$3634.94万
2032$6317.67万$3411.92万
2033$6475.61万$3202.58万
2034$6637.50万$3006.08万
2035$6803.44万$2821.64万
终值$4.32亿

市盈率河流图

2 倍19 倍36 倍55 倍70 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看快验保？

0/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 —
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 —
  • 高速增长（> 20%） 年化 —
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -37.7%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE -4.8%
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
0.0010.002020每股收益：8.6820202021每股收益：13.8920212022每股收益：12.7320222023每股收益：9.1020232024每股收益：0.1920242025每股收益：-1.7020252026E每股收益：-0.862026E2027E每股收益：-0.042027E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E-0.861
2027E-0.041

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$59.67 一致目标价，较现价高 360.4%

现价 $12.96一致目标价
目标价区间 $12.00 – $150.00（浅色带），中位数 $17.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 4
  • 持有 6
  • 卖出 2
  • 强烈卖出 0

近期 12 次机构评级。

过往业绩：快验保赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -9.4%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -994.7%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 -994.7% vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE -9.4%
  • 净利率同比提升 0.3% → -4.8%
营业收入与净利润 营收净利润
010亿2016营收：2.7亿2016净利润：1784万20162017营收：3亿2017净利润：2772万20172018营收：5亿2018净利润：5579万20182019营收：7.1亿2019净利润：7792万20192020营收：9.3亿2020净利润：1亿20202021营收：15.3亿2021净利润：1.6亿20212022营收：16亿2022净利润：1.4亿20222023营收：10.7亿2023净利润：9942万20232024营收：6亿2024净利润：209万20242025营收：3.9亿2025净利润：-1867万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%50%2016净利率：6%2016ROE：19%20162017净利率：9%2017ROE：26%20172018净利率：11%2018ROE：51%20182019净利率：11%2019ROE：74%20192020净利率：11%2020ROE：65%20202021净利率：11%2021ROE：81%20212022净利率：9%2022ROE：93%20222023净利率：9%2023ROE：49%20232024净利率：0%2024ROE：1%20242025净利率：-5%2025ROE：-9%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
01亿2016经营现金流：2535万2016自由现金流：2247万20162017经营现金流：4324万2017自由现金流：4000万20172018经营现金流：6082万2018自由现金流：5588万20182019经营现金流：8426万2019自由现金流：7420万20192020经营现金流：1.5亿2020自由现金流：1.4亿20202021经营现金流：9455万2021自由现金流：6034万20212022经营现金流：1.9亿2022自由现金流：1.8亿20222023经营现金流：1.5亿2023自由现金流：1.4亿20232024经营现金流：2448万2024自由现金流：1702万20242025经营现金流：686万2025自由现金流：125万2025

财务健康：快验保的资产负债表稳不稳？

6/6

资产负债率 19.8%，有息负债占净资产 5.4%，流动比率 4.69。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 4.69
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 5.4%
  • 负债率较 5 年前下降 7.1% → 5.4%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 64.2%
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 19.8%
总资产与总负债 总资产总负债
02亿2016总资产：1.2亿2016总负债：2520万20162017总资产：1.5亿2017总负债：3735万20172018总资产：1.7亿2018总负债：6032万20182019总资产：1.9亿2019总负债：8982万20192020总资产：2.8亿2020总负债：1.2亿20202021总资产：4亿2021总负债：2亿20212022总资产：3.2亿2022总负债：1.6亿20222023总资产：3.1亿2023总负债：1.1亿20232024总资产：2.8亿2024总负债：7410万20242025总资产：2.5亿2025总负债：4905万2025
现金与有息负债 现金有息负债
01亿2016现金：5244万2016有息负债：78万20162017现金：7508万2017有息负债：020172018现金：8136万2018有息负债：020182019现金：7697万2019有息负债：1360万20192020现金：1.6亿2020有息负债：1116万20202021现金：1亿2021有息负债：3254万20212022现金：8769万2022有息负债：2605万20222023现金：9444万2023有息负债：2201万20232024现金：9093万2024有息负债：1613万20242025现金：8930万2025有息负债：1069万2025

分红：快验保给股东回报多少？

1/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 54.4%，现金派息率 39.2%
每股分红（按财年）
0.002.505.002016每股分红：1.0720162017每股分红：1.4420172018每股分红：2.1920182019每股分红：3.3820192020每股分红：4.5220202021每股分红：5.6820212022每股分红：6.5620222023每股分红：4.9520232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率
0%25%50%2016派息率：72%20162017派息率：63%20172018派息率：47%20182019派息率：53%20192020派息率：52%20202021派息率：41%20212022派息率：52%20222023派息率：54%202320242025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20232023-09-18$1.65季度派息
20232023-06-26$1.65季度派息
20232023-03-27$1.65季度派息
20222022-12-19$1.64季度派息
20222022-09-19$1.64季度派息
20222022-06-27$1.64季度派息
20222022-03-28$1.64季度派息
20212021-12-20$1.42季度派息
20212021-09-20$1.42季度派息
20212021-06-21$1.42季度派息
20212021-03-29$1.42季度派息
20202020-12-21$1.13季度派息

公司概况：快验保

所属行业
可选消费 · 个人用品与服务
上市地
纽约证券交易所
上市日期
1993-12-30
国家/地区
美国
员工人数
380 人
下次财报日
2027-02-16
公司官网
medifastinc.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 01:41 UTC。仅供参考，不构成投资建议。