创力 LTRX

Lantronix, Inc.
$4.63 -0.10 (-2.11%) 美东时间 2026-11-12 12:32:23
总市值
$2.17亿
市盈率(TTM)
亏损
市净率
1.82
股息率
0.00%
52 周区间
4.36 – 8.75
今开 / 最高 / 最低
4.57 / 4.79 / 4.54

雪花图

估值3/6未来增长3/6过往业绩1/6财务健康6/6分红0/6

总分 13/30 · 基本面一般

一句话看懂创力

创力的强项是财务健康（6/6），短板是分红（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 9.44，现价低于估值 51.0%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2029 年年化增长 74.5%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -3.5%。
  • 财务健康 资产负债率 25.6%，有息负债占净资产 7.0%，流动比率 3.66。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

8.454.392026-012026-042026-072026-10
近一年 -4.3% · 收盘价（按拆股调整）

估值：创力的股价贵不贵？

3/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 9.44，现价低于估值 51.0%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 51.0%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 51.0%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 亏损或无数据
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.82 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 4.3%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 51.0%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$1106.30万；前 5 年增速 20.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2027$1327.56万$1215.71万
2028$1593.07万$1335.95万
2029$1911.69万$1468.08万
2030$2294.02万$1613.27万
2031$2752.83万$1772.83万
2032$3207.05万$1891.34万
2033$3623.96万$1957.15万
2034$3968.24万$1962.53万
2035$4206.33万$1905.02万
2036$4311.49万$1788.14万
终值$2.74亿

未来增长：机构怎么看创力？

3/6

机构一致预期每股收益至 2029 年年化增长 74.5%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 74.5%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 74.5%
  • 高速增长（> 20%） 年化 74.5%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -2.7%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 8.6%
  • 至少 3 份机构预测 1 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.000.502021每股收益：-0.1420212022每股收益：-0.1620222023每股收益：-0.2520232024每股收益：-0.1220242025每股收益：-0.2920252026每股收益：-0.1120262027E每股收益：0.222027E2028E每股收益：0.322028E2029E每股收益：0.602029E
年度一致预期每股收益分析师人数
2027E0.222
2028E0.321
2029E0.601

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$10.63 一致目标价，较现价高 129.6%

现价 $4.63一致目标价
目标价区间 $10.00 – $11.00（浅色带），中位数 $10.75

  • 强烈买入 0
  • 买入 6
  • 持有 0
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 6 次机构评级。

过往业绩：创力赚钱能力如何？

1/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -3.5%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE -3.5%
  • 净利率同比提升 -9.3% → -3.5%
营业收入与净利润 营收净利润
01亿2017营收：4473万2017净利润：-28万20172018营收：4558万2018净利润：68万20182019营收：4689万2019净利润：-41万20192020营收：5988万2020净利润：-1074万20202021营收：7148万2021净利润：-404万20212022营收：1.3亿2022净利润：-536万20222023营收：1.3亿2023净利润：-898万20232024营收：1.6亿2024净利润：-452万20242025营收：1.2亿2025净利润：-1137万20252026营收：1.2亿2026净利润：-418万2026
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-20%-10%0%2017净利率：-1%2017ROE：-1%20172018净利率：1%2018ROE：3%20182019净利率：-1%2019ROE：-1%20192020净利率：-18%2020ROE：-23%20202021净利率：-6%2021ROE：-9%20212022净利率：-4%2022ROE：-7%20222023净利率：-7%2023ROE：-12%20232024净利率：-3%2024ROE：-6%20242025净利率：-9%2025ROE：-15%20252026净利率：-3%2026ROE：-4%2026
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02017经营现金流：207万2017自由现金流：184万20172018经营现金流：51万2018自由现金流：28万20182019经营现金流：-175万2019自由现金流：-264万20192020经营现金流：-252万2020自由现金流：-309万20202021经营现金流：430万2021自由现金流：352万20212022经营现金流：-942万2022自由现金流：-1153万20222023经营现金流：24万2023自由现金流：-244万20232024经营现金流：1862万2024自由现金流：1714万20242025经营现金流：729万2025自由现金流：678万20252026经营现金流：988万2026自由现金流：927万2026

财务健康：创力的资产负债表稳不稳？

6/6

资产负债率 25.6%，有息负债占净资产 7.0%，流动比率 3.66。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 3.66
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 7.0%
  • 负债率较 5 年前下降 13.0% → 7.0%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 119.1%
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 25.6%
总资产与总负债 总资产总负债
01亿2017总资产：3013万2017总负债：944万20172018总资产：3386万2018总负债：1004万20182019总资产：4894万2019总负债：1168万20192020总资产：6793万2020总负债：2141万20202021总资产：7257万2021总负债：2647万20212022总资产：1.4亿2022总负债：5748万20222023总资产：1.5亿2023总负债：7407万20232024总资产：1.4亿2024总负债：5485万20242025总资产：1.2亿2025总负债：4934万20252026总资产：1.6亿2026总负债：4106万2026
现金与有息负债 现金有息负债
02500万5000万2017现金：807万2017有息负债：6万20172018现金：957万2018有息负债：400020182019现金：1828万2019有息负债：400020192020现金：769万2020有息负债：822万20202021现金：974万2021有息负债：601万20212022现金：1722万2022有息负债：2423万20222023现金：1345万2023有息负债：3125万20232024现金：2624万2024有息负债：2655万20242025现金：2010万2025有息负债：2116万20252026现金：6047万2026有息负债：829万2026

分红：创力给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.0020252026每股分红：0.002026
派息率

暂无数据

公司概况：创力

所属行业
信息技术 · 通信设备
上市地
纳斯达克
上市日期
2000-08-04
国家/地区
美国
员工人数
329 人
下次财报日
2027-02-03
公司官网
lantronix.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2026。页面生成于 2026-11-11 19:00 UTC。仅供参考，不构成投资建议。