Lead Real Estate Co Ltd LRE

Lead Real Estate Co., Ltd American Depositary Shares
$1.10 -0.02 (-1.79%) 美东时间 2026-11-12 12:29:11
总市值
$1500.61万
市盈率(TTM)
4.1
市净率
0.47
股息率
0.00%
52 周区间
1.00 – 1.82
今开 / 最高 / 最低
1.11 / 1.15 / 1.08

该公司以 JPY 编制财报，已按当前汇率 1 美元 = 159.2343 JPY 折算为美元。

该股在美上市的是存托凭证（ADS），每股数据均按每份 ADS 计算。

雪花图

估值3/6未来增长0/6过往业绩2/6财务健康1/6分红1/6

总分 7/30 · 基本面偏弱

一句话看懂Lead Real Estate Co Ltd

Lead Real Estate Co Ltd的强项是估值（3/6），短板是未来增长（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 0.43，现价高于估值 158.2%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -1.9% 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 15.6%，最新净资产收益率 11.4%。
  • 财务健康 资产负债率 79.7%，有息负债占净资产 376.5%，流动比率 1.46。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

1.821.052026-012026-042026-072026-10
近一年 -30.9% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Lead Real Estate Co Ltd的股价贵不贵？

3/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 0.43，现价高于估值 158.2%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 158.2%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -158.2%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 4.1 倍
  • PEG 低于 1 PEG 0.26
  • 市净率低于 3 倍 市净率 0.47 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 0.0%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 158.2%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$22.38万；前 5 年增速 12.0%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2027$25.06万$22.95万
2028$28.07万$23.54万
2029$31.44万$24.14万
2030$35.21万$24.76万
2031$39.43万$25.40万
2032$43.42万$25.60万
2033$46.98万$25.37万
2034$49.94万$24.70万
2035$52.13万$23.61万
2036$53.44万$22.16万
终值$339.05万

市盈率河流图

3.5 倍7.5 倍12 倍16 倍20 倍202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Lead Real Estate Co Ltd？

0/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -1.9% 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 -1.9%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 -1.9%
  • 高速增长（> 20%） 年化 -1.9%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 2.2%
  • 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
0.000.202021每股收益：0.1320212022每股收益：0.2620222023每股收益：0.2820232024每股收益：0.2920242025每股收益：0.3720252026每股收益：0.272026

过往业绩：Lead Real Estate Co Ltd赚钱能力如何？

2/6

近 5 年每股收益年化增长 15.6%，最新净资产收益率 11.4%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -28.4%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 15.6%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 15.6%
  • 增速快于 5 年平均 同比 -28.4% vs 5 年 15.6%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 11.4%
  • 净利率同比提升 4.5% → 3.1%
营业收入与净利润 营收净利润
05000万1亿2020营收：5452万2020净利润：64万20202021营收：7068万2021净利润：176万20212022营收：1亿2022净利润：346万20222023营收：1.1亿2023净利润：384万20232024营收：1.2亿2024净利润：394万20242025营收：1.1亿2025净利润：513万20252026营收：1.2亿2026净利润：365万2026
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%10%20%2020净利率：1%2020ROE：8%20202021净利率：2%2021ROE：17%20212022净利率：3%2022ROE：25%20222023净利率：4%2023ROE：22%20232024净利率：3%2024ROE：15%20242025净利率：4%2025ROE：16%20252026净利率：3%2026ROE：11%2026
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
-2000万02000万2020经营现金流：-32万2020自由现金流：-202万20202021经营现金流：-154万2021自由现金流：-261万20212022经营现金流：-1841万2022自由现金流：-2178万20222023经营现金流：-702万2023自由现金流：-1483万20232024经营现金流：987万2024自由现金流：-412万20242025经营现金流：2006万2025自由现金流：479万20252026经营现金流：02026自由现金流：02026

财务健康：Lead Real Estate Co Ltd的资产负债表稳不稳？

1/6

资产负债率 79.7%，有息负债占净资产 376.5%，流动比率 1.46。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.46
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 376.5%
  • 负债率较 5 年前下降 360.7% → 376.5%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 0.0%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 79.7%
总资产与总负债 总资产总负债
01亿2020总资产：5213万2020总负债：4405万20202021总资产：5911万2021总负债：4882万20212022总资产：7798万2022总负债：6415万20222023总资产：9932万2023总负债：8209万20232024总资产：1.1亿2024总负债：8152万20242025总资产：1.3亿2025总负债：9778万20252026总资产：1.7亿2026总负债：1.4亿2026
现金与有息负债 现金有息负债
05000万1亿2020现金：207万2020有息负债：3925万20202021现金：302万2021有息负债：3725万20212022现金：253万2022有息负债：5526万20222023现金：494万2023有息负债：7141万20232024现金：817万2024有息负债：7282万20242025现金：1666万2025有息负债：8158万20252026现金：1685万2026有息负债：1.2亿2026

分红：Lead Real Estate Co Ltd给股东回报多少？

1/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 12.0%，现金派息率 12.7%
每股分红（按财年）
0.000.020.042020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0220242025每股分红：0.0420252026每股分红：0.002026
派息率
0%5%10%20202021202220232024派息率：6%20242025派息率：12%20252026
派息记录
财年除息日每股派息类型
20252025-06-26$0.04年度派息
20242024-06-28$0.02年度派息
20162015-09-29$0.13季度派息
20162015-07-29$0.19季度派息
20152015-04-29$0.19季度派息
20152015-01-28$0.50季度派息
20152014-10-29$0.50季度派息
20152014-07-29$0.50季度派息
20142014-04-28$0.49季度派息
20142014-01-29$0.49季度派息
20142013-10-29$0.49季度派息
20142013-07-26$0.49季度派息

公司概况：Lead Real Estate Co Ltd

所属行业
房地产 · 房地产开发
上市地
纳斯达克
上市日期
2023-09-27
国家/地区
日本
员工人数
81 人
公司官网
lead-real.co.jp

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2026。数据来源：欧洲央行（参考汇率）。页面生成于 2026-11-11 20:21 UTC。仅供参考，不构成投资建议。