大峡谷教育 LOPE
Grand Canyon Education, Inc.
$120.59 +2.84 (+2.41%) 美东时间 2026-11-12 11:59:52
- 总市值
- $30.76亿
- 市盈率(TTM)
- 12.3
- 市净率
- 4.12
- 股息率
- 0.00%
- 52 周区间
- 113.84 – 182.16
- 今开 / 最高 / 最低
- 118.79 / 120.98 / 117.19
雪花图
总分 12/30 · 基本面一般
一句话看懂大峡谷教育
大峡谷教育的强项是估值（4/6），短板是分红（0/6）。
- 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 206.08，现价低于估值 41.5%。
- 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 9.7%。
- 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 7.2%，最新净资产收益率 28.9%。
- 财务健康 资产负债率 24.7%，有息负债占净资产 26.8%，流动比率 3.65。
- 分红 近一年未派发现金分红。
近一年股价
近一年 -35.9% · 收盘价（按拆股调整）估值：大峡谷教育的股价贵不贵？
4/6 按现金流折现模型，合理价值约为每股 206.08，现价低于估值 41.5%。
- ✓ 低于现金流折现估值 现价比估值低 41.5%
- ✓ 显著低估（折价 > 20%） 折价 41.5%
- ✓ 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 12.3 倍
- ✕ PEG 低于 1 PEG 1.27
- ✕ 市净率低于 3 倍 市净率 4.12 倍
- ✓ 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 7.8%
现金流折现（DCF）估值
低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上
显著低估 现价低于现金流折现估值 41.5%
查看估值假设与未来 10 年现金流
起始自由现金流（近 3 年平均）$2.30亿；前 5 年增速 9.7%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率
9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。
市盈率河流图
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。
股价越靠近上沿，估值越贵。 未来增长：机构怎么看大峡谷教育？
2/6 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 9.7%。
- ✓ 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 9.7%
- ✕ 盈利增速高于市场（10%） 年化 9.7%
- ✕ 高速增长（> 20%） 年化 9.7%
- ✕ 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 6.7%
- ✓ 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 34.4%
- ✕ 至少 3 份机构预测 1 份预测
每股收益（斜线为机构预测） 分析师目标价与评级
$160.67 一致目标价，较现价高 33.2%
现价 $120.59一致目标价
目标价区间 $100.00 – $200.00（浅色带），中位数 $182.00
- 强烈买入 0
- 买入 18
- 持有 1
- 卖出 0
- 强烈卖出 0
近期 19 次机构评级。
过往业绩：大峡谷教育赚钱能力如何？
2/6 近 5 年每股收益年化增长 7.2%，最新净资产收益率 28.9%。
- ✕ 上一财年盈利增长 每股收益同比 -0.3%
- ✓ 5 年盈利增长为正 5 年年化 7.2%
- ✕ 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 7.2%
- ✕ 增速快于 5 年平均 同比 -0.3% vs 5 年 7.2%
- ✓ 净资产收益率 > 20% ROE 28.9%
- ✕ 净利率同比提升 21.9% → 19.5%
营业收入与净利润 营收净利润 净利率与净资产收益率 净利率ROE 经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流 财务健康：大峡谷教育的资产负债表稳不稳？
4/6 资产负债率 24.7%，有息负债占净资产 26.8%，流动比率 3.65。
- ✓ 流动资产覆盖流动负债 流动比率 3.65
- ✓ 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 26.8%
- ✕ 负债率较 5 年前下降 10.9% → 26.8%
- ✓ 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 136.7%
- ✕ 现金多于有息负债 净负债
- ✓ 资产负债率 < 60% 资产负债率 24.7%
总资产与总负债 总资产总负债 现金与有息负债 现金有息负债 分红：大峡谷教育给股东回报多少？
- ✕ 派发现金分红 股息率 0.00%
- ✕ 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
- ✕ 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
- ✕ 近 5 年分红稳定 有中断或削减
- – 5 年分红增长 每股分红年化 —
- – 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年） 派息率 暂无数据
公司概况：大峡谷教育
- 所属行业
- 必需消费 · 教育培训
- 上市地
- 纳斯达克
- 上市日期
- 2008-11-20
- 国家/地区
- 美国
- 员工人数
- 2,700 人
- 下次财报日
- 2027-02-17
财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年
2025。页面生成于
2026-11-12 16:52 UTC。仅供参考，不构成投资建议。
