Lineage, Inc. LINE

$35.19 -0.21 (-0.61%) 美东时间 2026-11-12 11:54:51
总市值
$80.13亿
市盈率(TTM)
亏损
市净率
0.97
股息率
6.04%
52 周区间
31.33 – 45.75
今开 / 最高 / 最低
35.25 / 35.59 / 35.03

雪花图

估值1/6未来增长0/6过往业绩1/6财务健康2/6分红3/6

总分 7/30 · 基本面偏弱

一句话看懂Lineage, Inc.

Lineage, Inc.的强项是分红（3/6），短板是未来增长（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 5.33，现价高于估值 560.3%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -1.2%。
  • 财务健康 资产负债率 51.8%，有息负债占净资产 105.0%，流动比率 0.80。
  • 分红 当前股息率 6.04%，最近一年派息率 -490.7%。

近一年股价

45.1031.802026-012026-042026-072026-10
近一年 -10.2% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Lineage, Inc.的股价贵不贵？

1/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 5.33，现价高于估值 560.3%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 560.3%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -560.3%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 亏损或无数据
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 0.97 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 2.4%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 560.3%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$7933.33万；前 5 年增速 2.5%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$8131.67万$7446.58万
2027$8334.96万$6989.69万
2028$8543.33万$6560.84万
2029$8756.92万$6158.30万
2030$8975.84万$5780.45万
2031$9200.23万$5425.79万
2032$9430.24万$5092.89万
2033$9666.00万$4780.41万
2034$9907.65万$4487.11万
2035$1.02亿$4211.80万
终值$6.44亿

未来增长：机构怎么看Lineage, Inc.？

0/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 —
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 —
  • 高速增长（> 20%） 年化 —
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 2.8%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE -2.3%
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
-2.000.002021每股收益：-0.7320212022每股收益：-0.3020222023每股收益：-0.3720232024每股收益：-3.7020242025每股收益：-0.4320252026E每股收益：-0.842026E2027E每股收益：-0.612027E2028E每股收益：-0.432028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E-0.843
2027E-0.614
2028E-0.433

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$42.25 一致目标价，较现价高 20.1%

现价 $35.19一致目标价
目标价区间 $35.00 – $48.00（浅色带），中位数 $43.50

  • 强烈买入 0
  • 买入 5
  • 持有 8
  • 卖出 3
  • 强烈卖出 0

近期 16 次机构评级。

过往业绩：Lineage, Inc.赚钱能力如何？

1/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -1.2%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE -1.2%
  • 净利率同比提升 -12.4% → -1.8%
营业收入与净利润 营收净利润
025亿50亿2021营收：37亿2021净利润：-1.5亿20212022营收：49.3亿2022净利润：-6300万20222023营收：53.4亿2023净利润：-7700万20232024营收：53.4亿2024净利润：-6.6亿20242025营收：53.5亿2025净利润：-9800万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%50%100%2021净利率：-4%2021ROE：-4%20212022净利率：-1%2022ROE：-1%20222023净利率：-1%2023ROE：-2%20232024净利率：-12%2024ROE：-8%20242025净利率：-2%2025ROE：-1%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
05亿2021经营现金流：3.3亿2021自由现金流：-3.6亿20212022经营现金流：5亿2022自由现金流：-3.1亿20222023经营现金流：8亿2023自由现金流：3000万20232024经营现金流：7亿2024自由现金流：1200万20242025经营现金流：9.4亿2025自由现金流：2亿2025

财务健康：Lineage, Inc.的资产负债表稳不稳？

2/6

资产负债率 51.8%，有息负债占净资产 105.0%，流动比率 0.80。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 0.80
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 105.0%
  • 负债率较 5 年前下降 221.3% → 105.0%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 10.9%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 51.8%
总资产与总负债 总资产总负债
0100亿2021总资产：164亿2021总负债：111亿20212022总资产：186亿2022总负债：125亿20222023总资产：189亿2023总负债：128亿20232024总资产：187亿2024总负债：89.7亿20242025总资产：192亿2025总负债：99.4亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
050亿100亿2021现金：2.1亿2021有息负债：96亿20212022现金：1.7亿2022有息负债：107亿20222023现金：6800万2023有息负债：110亿20232024现金：1.7亿2024有息负债：68.8亿20242025现金：6600万2025有息负债：86.6亿2025

分红：Lineage, Inc.给股东回报多少？

3/6

当前股息率 6.04%，最近一年派息率 -490.7%。

  • 派发现金分红 股息率 6.04%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 6.04%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 6.04%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 -490.7%，现金派息率 245.2%
每股分红（按财年）
0.001.002.002021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.9120242025每股分红：2.112025
派息率
-400%-200%0%2021202220232024派息率：-25%20242025派息率：-491%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-09-30$0.53季度派息
20262026-06-30$0.53季度派息
20262026-03-31$0.53季度派息
20252025-12-31$0.53季度派息
20252025-09-30$0.53季度派息
20252025-06-30$0.53季度派息
20252025-03-31$0.53季度派息
20242024-12-31$0.53季度派息
20242024-09-30$0.38季度派息

公司概况：Lineage, Inc.

所属行业
房地产 · 工业房地产信托
上市地
纳斯达克
上市日期
2024-07-25
国家/地区
美国
员工人数
24,000 人
下次财报日
2027-02-24
公司官网
onelineage.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 18:31 UTC。仅供参考，不构成投资建议。