Kestra Medical Technologies, Ltd. KMTS

$29.42 -2.21 (-6.99%) 美东时间 2026-11-12 11:57:22
总市值
$17.52亿
市盈率(TTM)
亏损
市净率
6.75
股息率
0.00%
52 周区间
17.34 – 31.99
今开 / 最高 / 最低
31.34 / 31.81 / 29.32

雪花图

估值0/6未来增长1/6过往业绩1/6财务健康4/6分红0/6

总分 6/30 · 基本面偏弱

一句话看懂Kestra Medical Technologies, Ltd.

Kestra Medical Technologies, Ltd.的强项是财务健康（4/6），短板是估值（0/6）。

  • 估值 缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -50.7%。
  • 财务健康 资产负债率 27.6%，有息负债占净资产 18.0%，流动比率 4.41。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

31.6317.872026-012026-042026-072026-10
近一年 +9.7% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Kestra Medical Technologies, Ltd.的股价贵不贵？

0/6

缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。

  • 低于现金流折现估值 缺少自由现金流，无法估值
  • 显著低估（折价 > 20%） —
  • 市盈率低于市场（22 倍） 亏损或无数据
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 6.75 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 -6.7%

未来增长：机构怎么看Kestra Medical Technologies, Ltd.？

1/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 —
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 —
  • 高速增长（> 20%） 年化 —
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 131.9%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE -56.2%
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
-5.00-2.500.002020每股收益：-0.5920202021每股收益：-1.7120212023每股收益：-1.7520232024每股收益：-2.0420242025每股收益：-5.1320252026每股收益：-2.4320262027E每股收益：-2.452027E2028E每股收益：-2.052028E2029E每股收益：-1.592029E
年度一致预期每股收益分析师人数
2027E-2.455
2028E-2.055
2029E-1.596

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$31.50 一致目标价，较现价高 7.1%

现价 $29.42一致目标价
目标价区间 $30.00 – $34.00（浅色带），中位数 $31.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 3
  • 持有 1
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 4 次机构评级。

过往业绩：Kestra Medical Technologies, Ltd.赚钱能力如何？

1/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -50.7%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE -50.7%
  • 净利率同比提升 -190.3% → -138.4%
营业收入与净利润 营收净利润
-1亿02020营收：02020净利润：-2947万20202021营收：02021净利润：-3410万20212023营收：763万2023净利润：-8424万20232024营收：2781万2024净利润：-9412万20242025营收：5982万2025净利润：-1.1亿20252026营收：9513万2026净利润：-1.3亿2026
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-1000%0%2020ROE：-764%20202021ROE：-1931%20212023净利率：-1104%2023ROE：72%20232024净利率：-338%2024ROE：45%20242025净利率：-190%2025ROE：-55%20252026净利率：-138%2026ROE：-51%2026
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
-1亿-5000万02020经营现金流：-3029万2020自由现金流：-3053万20202021经营现金流：-2990万2021自由现金流：-3023万20212023经营现金流：-6964万2023自由现金流：-8510万20232024经营现金流：-7224万2024自由现金流：-8475万20242025经营现金流：-7761万2025自由现金流：-1亿20252026经营现金流：-8170万2026自由现金流：-1.2亿2026

财务健康：Kestra Medical Technologies, Ltd.的资产负债表稳不稳？

4/6

资产负债率 27.6%，有息负债占净资产 18.0%，流动比率 4.41。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 4.41
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 18.0%
  • 负债率较 5 年前下降 11.7% → 18.0%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 -174.6%
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 27.6%
总资产与总负债 总资产总负债
02亿2020总资产：787万2020总负债：402万20202021总资产：3052万2021总负债：2876万20212023总资产：3866万2023总负债：1.6亿20232024总资产：4595万2024总负债：2.6亿20242025总资产：3亿2025总负债：9034万20252026总资产：3.6亿2026总负债：9881万2026
现金与有息负债 现金有息负债
01亿2亿2020现金：576万2020有息负债：45万20202021现金：2434万2021有息负债：2285万20212023现金：1481万2023有息负债：3913万20232024现金：825万2024有息负债：4517万20242025现金：2.4亿2025有息负债：4431万20252026现金：9971万2026有息负债：4679万2026

分红：Kestra Medical Technologies, Ltd.给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.0020252026每股分红：0.002026
派息率

暂无数据

公司概况：Kestra Medical Technologies, Ltd.

所属行业
医疗保健 · 医疗器械与耗材
上市地
纳斯达克
上市日期
2025-03-06
国家/地区
美国
员工人数
443 人
下次财报日
2026-12-10
公司官网
kestramedical.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2026。页面生成于 2026-11-12 15:53 UTC。仅供参考，不构成投资建议。