Iveda Solutions, Inc. IVDA

$0.21 +0.00 (+1.81%) 美东时间 2026-11-12 12:03:50
总市值
$267.41万
市盈率(TTM)
亏损
市净率
0.56
股息率
0.00%
52 周区间
0.18 – 1.52
今开 / 最高 / 最低
0.21 / 0.22 / 0.20

雪花图

估值1/6未来增长0/6过往业绩1/6财务健康4/6分红0/6

总分 6/30 · 基本面偏弱

一句话看懂Iveda Solutions, Inc.

Iveda Solutions, Inc.的强项是财务健康（4/6），短板是未来增长（0/6）。

  • 估值 缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -66.9%。
  • 财务健康 资产负债率 25.6%，有息负债占净资产 9.3%，流动比率 4.86。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

1.380.192026-012026-042026-072026-10
近一年 -84.4% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Iveda Solutions, Inc.的股价贵不贵？

1/6

缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。

  • 低于现金流折现估值 缺少自由现金流，无法估值
  • 显著低估（折价 > 20%） —
  • 市盈率低于市场（22 倍） 亏损或无数据
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 0.56 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 -75.8%

未来增长：机构怎么看Iveda Solutions, Inc.？

0/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 —
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 —
  • 高速增长（> 20%） 年化 —
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 5.7%
  • 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
-2.000.002020每股收益：-1.9220202021每股收益：-2.7220212022每股收益：-2.0820222023每股收益：-2.0720232024每股收益：-1.8120242025每股收益：-1.052025

分析师目标价与评级

  • 强烈买入 0
  • 买入 1
  • 持有 0
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 1 次机构评级。

过往业绩：Iveda Solutions, Inc.赚钱能力如何？

1/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -66.9%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE -66.9%
  • 净利率同比提升 -66.1% → -60.6%
营业收入与净利润 营收净利润
-500万0500万2013营收：335万2013净利润：-680万20132014营收：219万2014净利润：-566万20142015营收：307万2015净利润：-379万20152019营收：375万2019净利润：-91万20192020营收：148万2020净利润：-160万20202021营收：192万2021净利润：-300万20212022营收：447万2022净利润：-335万20222023营收：650万2023净利润：-414万20232024营收：602万2024净利润：-398万20242025营收：528万2025净利润：-320万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-1000%0%2013净利率：-203%2013ROE：-1304%20132014净利率：-259%2014ROE：748%20142015净利率：-123%2015ROE：232%20152019净利率：-24%2019ROE：34%20192020净利率：-108%2020ROE：43%20202021净利率：-156%2021ROE：386%20212022净利率：-75%2022ROE：-44%20222023净利率：-64%2023ROE：-71%20232024净利率：-66%2024ROE：-159%20242025净利率：-61%2025ROE：-67%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
-400万-200万02013经营现金流：-361万2013自由现金流：-377万20132014经营现金流：-503万2014自由现金流：-530万20142015经营现金流：-266万2015自由现金流：-269万20152019经营现金流：30万2019自由现金流：30万20192020经营现金流：-15万2020自由现金流：-17万20202021经营现金流：-197万2021自由现金流：-200万20212022经营现金流：-541万2022自由现金流：-542万20222023经营现金流：-260万2023自由现金流：-348万20232024经营现金流：-442万2024自由现金流：-442万20242025经营现金流：-203万2025自由现金流：-203万2025

财务健康：Iveda Solutions, Inc.的资产负债表稳不稳？

4/6

资产负债率 25.6%，有息负债占净资产 9.3%，流动比率 4.86。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 4.86
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 9.3%
  • 负债率较 5 年前下降 -37.2% → 9.3%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 -457.0%
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 25.6%
总资产与总负债 总资产总负债
0500万2013总资产：368万2013总负债：316万20132014总资产：348万2014总负债：424万20142015总资产：245万2015总负债：408万20152019总资产：190万2019总负债：457万20192020总资产：125万2020总负债：495万20202021总资产：299万2021总负债：376万20212022总资产：986万2022总负债：229万20222023总资产：726万2023总负债：146万20232024总资产：518万2024总负债：267万20242025总资产：643万2025总负债：165万2025
现金与有息负债 现金有息负债
0250万500万2013现金：56万2013有息负债：59万20132014现金：9万2014有息负债：112万20142015现金：21万2015有息负债：77万20152019现金：26万2019有息负债：129万20192020现金：41万2020有息负债：138万20202021现金：139万2021有息负债：51万20212022现金：731万2022有息负债：65万20222023现金：475万2023有息负债：35万20232024现金：263万2024有息负债：93万20242025现金：516万2025有息负债：44万2025

分红：Iveda Solutions, Inc.给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002013每股分红：0.0020132014每股分红：0.0020142015每股分红：0.0020152019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率

暂无数据

公司概况：Iveda Solutions, Inc.

所属行业
工业 · 安防服务
上市地
纳斯达克
上市日期
2009-10-12
国家/地区
美国
员工人数
32 人
下次财报日
2026-12-02
公司官网
iveda.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 15:51 UTC。仅供参考，不构成投资建议。