Iradimed Corporation IRMD

IRadimed Corporation
$86.65 +0.07 (+0.08%) 美东时间 2026-11-12 12:06:24
总市值
$11.08亿
市盈率(TTM)
46.2
市净率
11.71
股息率
1.47%
52 周区间
76.35 – 107.90
今开 / 最高 / 最低
87.18 / 87.41 / 86.09

雪花图

估值0/6未来增长4/6过往业绩5/6财务健康6/6分红2/6

总分 17/30 · 基本面良好

一句话看懂Iradimed Corporation

Iradimed Corporation的强项是财务健康（6/6），短板是估值（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 28.44，现价高于估值 204.6%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 12.8%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 73.9%，最新净资产收益率 23.8%。
  • 财务健康 资产负债率 13.0%，有息负债占净资产 0.0%，流动比率 7.98。
  • 分红 当前股息率 1.47%，最近一年派息率 67.4%。

近一年股价

105.1576.422026-012026-042026-072026-10
近一年 +13.3% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Iradimed Corporation的股价贵不贵？

0/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 28.44，现价高于估值 204.6%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 204.6%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -204.6%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 46.2 倍
  • PEG 低于 1 PEG 3.62
  • 市净率低于 3 倍 市净率 11.71 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 1.6%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 204.6%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$1341.98万；前 5 年增速 12.8%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$1513.42万$1385.92万
2027$1706.77万$1431.30万
2028$1924.82万$1478.16万
2029$2170.72万$1526.56万
2030$2448.05万$1576.55万
2031$2710.49万$1598.50万
2032$2945.36万$1590.67万
2033$3140.06万$1552.95万
2034$3283.09万$1486.89万
2035$3365.17万$1395.66万
终值$2.14亿

市盈率河流图

29 倍115 倍200 倍280 倍365 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Iradimed Corporation？

4/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 12.8%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 12.8%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 12.8%
  • 高速增长（> 20%） 年化 12.8%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 16.3%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 28.3%
  • 至少 3 份机构预测 2 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.001.002.002020每股收益：0.1120202021每股收益：0.7420212022每股收益：1.0220222023每股收益：1.3520232024每股收益：1.5020242025每股收益：1.7520252026E每股收益：2.102026E2027E每股收益：2.442027E2028E每股收益：2.672028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E2.102
2027E2.442
2028E2.672

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$100.00 一致目标价，较现价高 15.4%

现价 $86.65一致目标价
目标价区间 $60.00 – $120.00（浅色带），中位数 $120.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 2
  • 持有 0
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 2 次机构评级。

过往业绩：Iradimed Corporation赚钱能力如何？

5/6

近 5 年每股收益年化增长 73.9%，最新净资产收益率 23.8%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +16.7%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 73.9%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 73.9%
  • 增速快于 5 年平均 同比 16.7% vs 5 年 73.9%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 23.8%
  • 净利率同比提升 26.3% → 26.8%
营业收入与净利润 营收净利润
05000万2016营收：3250万2016净利润：721万20162017营收：2308万2017净利润：50万20172018营收：3044万2018净利润：630万20182019营收：3852万2019净利润：963万20192020营收：3172万2020净利润：137万20202021营收：4181万2021净利润：933万20212022营收：5330万2022净利润：1283万20222023营收：6556万2023净利润：1719万20232024营收：7324万2024净利润：1923万20242025营收：8381万2025净利润：2248万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%10%20%2016净利率：22%2016ROE：23%20162017净利率：2%2017ROE：2%20172018净利率：21%2018ROE：15%20182019净利率：25%2019ROE：17%20192020净利率：4%2020ROE：2%20202021净利率：22%2021ROE：13%20212022净利率：24%2022ROE：17%20222023净利率：26%2023ROE：24%20232024净利率：26%2024ROE：22%20242025净利率：27%2025ROE：24%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
01000万2000万2016经营现金流：941万2016自由现金流：788万20162017经营现金流：342万2017自由现金流：259万20172018经营现金流：738万2018自由现金流：711万20182019经营现金流：1023万2019自由现金流：975万20192020经营现金流：582万2020自由现金流：518万20202021经营现金流：1126万2021自由现金流：1052万20212022经营现金流：1004万2022自由现金流：817万20222023经营现金流：1347万2023自由现金流：546万20232024经营现金流：2562万2024自由现金流：1762万20242025经营现金流：2495万2025自由现金流：1718万2025

财务健康：Iradimed Corporation的资产负债表稳不稳？

6/6

资产负债率 13.0%，有息负债占净资产 0.0%，流动比率 7.98。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 7.98
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 0.0%
  • 负债率较 5 年前下降 基本无有息负债
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 无有息负债
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 13.0%
总资产与总负债 总资产总负债
05000万1亿2016总资产：3719万2016总负债：531万20162017总资产：3901万2017总负债：608万20172018总资产：4844万2018总负债：650万20182019总资产：6673万2019总负债：1120万20192020总资产：7107万2020总负债：968万20202021总资产：8288万2021总负债：1071万20212022总资产：8551万2022总负债：1184万20222023总资产：9216万2023总负债：2074万20232024总资产：9833万2024总负债：1151万20242025总资产：1.1亿2025总负债：1416万2025
现金与有息负债 现金有息负债
02500万5000万2016现金：1771万2016有息负债：020162017现金：1821万2017有息负债：020172018现金：2803万2018有息负债：020182019现金：4348万2019有息负债：296万20192020现金：5007万2020有息负债：272万20202021现金：6200万2021有息负债：248万20212022现金：5796万2022有息负债：221万20222023现金：4976万2023有息负债：204万20232024现金：5223万2024有息负债：15万20242025现金：5116万2025有息负债：02025

分红：Iradimed Corporation给股东回报多少？

2/6

当前股息率 1.47%，最近一年派息率 67.4%。

  • 派发现金分红 股息率 1.47%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 1.47%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 1.47%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 67.4%，现金派息率 87.8%
每股分红（按财年）
0.001.002016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：1.0020222023每股分红：1.6820232024每股分红：0.4520242025每股分红：1.182025
派息率
0%50%100%2016201720182019202020212022派息率：98%20222023派息率：124%20232024派息率：30%20242025派息率：67%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-11-13$0.20季度派息
20262026-08-14$0.20季度派息
20262026-05-15$0.20季度派息
20262026-02-23$0.20季度派息
20252025-12-17$0.50特别股息
20252025-11-14$0.17季度派息
20252025-08-18$0.17季度派息
20252025-05-20$0.17季度派息
20252025-02-24$0.17季度派息
20242024-11-15$0.15季度派息
20242024-08-20$0.15季度派息
20242024-05-17$0.15季度派息

公司概况：Iradimed Corporation

所属行业
医疗保健 · 医疗器械
上市地
纳斯达克
上市日期
2014-07-16
国家/地区
美国
员工人数
166 人
下次财报日
2027-02-09
公司官网
iradimed.com

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 00:31 UTC。仅供参考，不构成投资建议。