Homestolife Ltd HTLM

HomesToLife Ltd
$1.05 +0.00 (+0.11%) 美东时间 2026-11-12 11:44:44
总市值
$9427.95万
市盈率(TTM)
8.4
市净率
3.39
股息率
6.18%
52 周区间
1.00 – 4.19
今开 / 最高 / 最低
1.05 / 1.06 / 1.05

雪花图

估值5/6未来增长4/6过往业绩4/6财务健康3/6分红3/6

总分 19/30 · 基本面良好

一句话看懂Homestolife Ltd

Homestolife Ltd的强项是估值（5/6），短板是财务健康（3/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 1.62，现价低于估值 35.2%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 217.1% 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 217.1%，最新净资产收益率 59.5%。
  • 财务健康 资产负债率 80.0%，有息负债占净资产 64.2%，流动比率 1.19。
  • 分红 当前股息率 6.18%，最近一年派息率 —。

近一年股价

3.361.052026-012026-042026-072026-10
近一年 -67.4% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Homestolife Ltd的股价贵不贵？

5/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 1.62，现价低于估值 35.2%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 35.2%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 35.2%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 8.4 倍
  • PEG 低于 1 PEG 0.04
  • 市净率低于 3 倍 市净率 3.39 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 13.1%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 35.2%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$559.90万；前 5 年增速 12.0%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$627.09万$574.26万
2027$702.34万$588.98万
2028$786.62万$604.08万
2029$881.01万$619.57万
2030$986.74万$635.46万
2031$1086.40万$640.70万
2032$1175.48万$634.83万
2033$1249.53万$617.97万
2034$1304.51万$590.81万
2035$1337.13万$554.56万
终值$8483.90万

市盈率河流图

4 倍120 倍235 倍350 倍465 倍20252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Homestolife Ltd？

4/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 217.1% 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 217.1%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 217.1%
  • 高速增长（> 20%） 年化 217.1%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 763.1%
  • 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
0.000.200.402023每股收益：0.0220232024每股收益：0.5720242025每股收益：0.182025

过往业绩：Homestolife Ltd赚钱能力如何？

4/6

近 5 年每股收益年化增长 217.1%，最新净资产收益率 59.5%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -68.4%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 217.1%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 217.1%
  • 增速快于 5 年平均 同比 -68.4% vs 5 年 217.1%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 59.5%
  • 净利率同比提升 2.5% → 4.4%
营业收入与净利润 营收净利润
02亿2023营收：507万2023净利润：24万20232024营收：3.4亿2024净利润：842万20242025营收：3.8亿2025净利润：1655万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%100%200%2023净利率：5%20232024净利率：3%2024ROE：245%20242025净利率：4%2025ROE：59%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
0500万1000万20232024经营现金流：-102万2024自由现金流：-115万20242025经营现金流：1348万2025自由现金流：1234万2025

财务健康：Homestolife Ltd的资产负债表稳不稳？

3/6

资产负债率 80.0%，有息负债占净资产 64.2%，流动比率 1.19。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.19
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 64.2%
  • 负债率较 5 年前下降 — → 64.2%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 75.4%
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 80.0%
总资产与总负债 总资产总负债
05000万1亿20232024总资产：862万2024总负债：517万20242025总资产：1.4亿2025总负债：1.1亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
01000万2000万20232024现金：344万2024有息负债：361万20242025现金：2728万2025有息负债：1789万2025

分红：Homestolife Ltd给股东回报多少？

3/6

当前股息率 6.18%，最近一年派息率 —。

  • 派发现金分红 股息率 6.18%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 6.18%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 6.18%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率

暂无数据

派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-04-22$0.07特别股息

公司概况：Homestolife Ltd

所属行业
可选消费 · 专业零售
上市地
纳斯达克
上市日期
2024-10-01
国家/地区
新加坡
员工人数
169 人
公司官网
homestolife.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 01:53 UTC。仅供参考，不构成投资建议。