Hamilton Insurance Group, Ltd. HG

$38.95 +0.42 (+1.09%) 美东时间 2026-11-12 12:02:45
总市值
$38.35亿
市盈率(TTM)
5.7
市净率
1.36
股息率
5.13%
52 周区间
25.53 – 39.10
今开 / 最高 / 最低
38.73 / 39.10 / 38.64

雪花图

估值3/6未来增长3/6过往业绩3/6财务健康2/6分红3/6

总分 14/30 · 基本面一般

一句话看懂Hamilton Insurance Group, Ltd.

Hamilton Insurance Group, Ltd.的强项是估值（3/6），短板是财务健康（2/6）。

  • 估值 金融企业的经营现金流含存贷款与保费变动，不适用现金流折现模型，估值参考市盈率与市净率。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 7.2%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 20.4%。
  • 财务健康 金融企业采用杠杆与资本类指标：权益乘数 3.4 倍，近 5 年净资产年化增长 —。
  • 分红 当前股息率 5.13%，最近一年派息率 —。

近一年股价

38.9523.242026-012026-042026-072026-10
近一年 +64.5% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Hamilton Insurance Group, Ltd.的股价贵不贵？

3/6

金融企业的经营现金流含存贷款与保费变动，不适用现金流折现模型，估值参考市盈率与市净率。

  • 低于现金流折现估值 金融企业不适用
  • 显著低估（折价 > 20%） —
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 5.7 倍
  • PEG 低于 1 PEG 0.79
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.36 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 金融企业不适用

市盈率河流图

5.5 倍6 倍7 倍7.5 倍8.5 倍202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Hamilton Insurance Group, Ltd.？

3/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 7.2%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 7.2%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 7.2%
  • 高速增长（> 20%） 年化 7.2%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 28.7%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 20.8%
  • 至少 3 份机构预测 2 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.005.002020每股收益：-2.0520202021每股收益：1.8320212022每股收益：-0.8920222023每股收益：2.4420232024每股收益：3.6720242025每股收益：5.6820252026E每股收益：5.972026E2027E每股收益：4.852027E2028E每股收益：5.362028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E5.974
2027E4.854
2028E5.362

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$36.75 一致目标价，较现价低 5.6%

现价 $38.95一致目标价
目标价区间 $33.00 – $40.00（浅色带），中位数 $37.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 6
  • 持有 3
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 9 次机构评级。

过往业绩：Hamilton Insurance Group, Ltd.赚钱能力如何？

3/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 20.4%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +54.8%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 54.8% vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE 20.4%
  • 净利率同比提升 16.8% → 21.0%
营业收入与净利润 营收净利润
010亿20亿2020营收：7.4亿2020净利润：-2.1亿20202021营收：13.4亿2021净利润：1.9亿20212022营收：12.9亿2022净利润：-9800万20222023营收：16.2亿2023净利润：2.6亿20232024营收：23.8亿2024净利润：4亿20242025营收：27.4亿2025净利润：5.8亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-20%0%20%2020净利率：-28%20202021净利率：14%2021ROE：11%20212022净利率：-8%2022ROE：-6%20222023净利率：16%2023ROE：13%20232024净利率：17%2024ROE：17%20242025净利率：21%2025ROE：20%2025

财务健康：Hamilton Insurance Group, Ltd.的资产负债表稳不稳？

2/6

金融企业采用杠杆与资本类指标：权益乘数 3.4 倍，近 5 年净资产年化增长 —。

  • 权益乘数 < 15 倍 总资产/净资产 3.4 倍
  • 杠杆较 5 年前未上升 — → 3.4 倍
  • 净资产持续增长 5 年年化 —
  • 资本增速不慢于资产扩张 净资产 — vs 总资产 —
  • 净资产收益率 > 8% ROE 20.4%
  • 近 5 年持续盈利 有亏损年度
总资产与总负债 总资产总负债
050亿20202021总资产：56.1亿2021总负债：38.2亿20212022总资产：58.2亿2022总负债：41.5亿20222023总资产：66.7亿2023总负债：46.2亿20232024总资产：78亿2024总负债：54.7亿20242025总资产：95.7亿2025总负债：67.5亿2025

分红：Hamilton Insurance Group, Ltd.给股东回报多少？

3/6

当前股息率 5.13%，最近一年派息率 —。

  • 派发现金分红 股息率 5.13%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 5.13%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 5.13%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率

暂无数据

派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-03-06$2.00特别股息

公司概况：Hamilton Insurance Group, Ltd.

所属行业
金融 · 再保险
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2023-11-10
国家/地区
百慕大
员工人数
600 人
下次财报日
2027-02-18
公司官网
hamiltongroup.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 17:02 UTC。仅供参考，不构成投资建议。