Grandstand Limited GRSD

$0.85 -0.04 (-4.38%) 美东时间 2026-11-12 11:54:07
总市值
$2987.12万
市盈率(TTM)
亏损
市净率
0.28
股息率
0.00%
52 周区间
0.81 – 5.85
今开 / 最高 / 最低
0.86 / 0.88 / 0.85

雪花图

估值4/6未来增长0/6过往业绩0/6财务健康2/6分红0/6

总分 6/30 · 基本面偏弱

一句话看懂Grandstand Limited

Grandstand Limited的强项是估值（4/6），短板是未来增长（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 5.50，现价低于估值 84.5%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 0.2%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -30.5%。
  • 财务健康 资产负债率 64.0%，有息负债占净资产 114.3%，流动比率 1.21。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

7.130.832026-012026-042026-072026-10
近一年 -87.5% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Grandstand Limited的股价贵不贵？

4/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 5.50，现价低于估值 84.5%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 84.5%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 84.5%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 亏损或无数据
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 0.28 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 48.0%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 84.5%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$1434.80万；前 5 年增速 0.2%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$1437.97万$1316.82万
2027$1441.14万$1208.54万
2028$1444.33万$1109.17万
2029$1447.52万$1017.96万
2030$1450.71万$934.26万
2031$1460.53万$861.34万
2032$1477.07万$797.71万
2033$1500.53万$742.10万
2034$1531.20万$693.47万
2035$1569.48万$650.92万
终值$9958.17万

未来增长：机构怎么看Grandstand Limited？

0/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 0.2%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 0.2%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 0.2%
  • 高速增长（> 20%） 年化 0.2%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 —
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 3.4%
  • 至少 3 份机构预测 1 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.002025每股收益：-0.9320252026E每股收益：0.102026E2027E每股收益：0.462027E2028E每股收益：0.682028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E0.102
2027E0.462
2028E0.681

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

  • 强烈买入 0
  • 买入 4
  • 持有 1
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 5 次机构评级。

过往业绩：Grandstand Limited赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -30.5%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE -30.5%
  • 净利率同比提升 — → -19.9%
营业收入与净利润 营收净利润
01亿2025营收：1.7亿2025净利润：-3293万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%50%100%2025净利率：-20%2025ROE：-31%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
01000万2025经营现金流：1910万2025自由现金流：1435万2025

财务健康：Grandstand Limited的资产负债表稳不稳？

2/6

资产负债率 64.0%，有息负债占净资产 114.3%，流动比率 1.21。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.21
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 114.3%
  • 负债率较 5 年前下降 114.3% → 114.3%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 15.5%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 64.0%
总资产与总负债 总资产总负债
01亿2亿2025总资产：3亿2025总负债：1.9亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
05000万1亿2025现金：1581万2025有息负债：1.2亿2025

分红：Grandstand Limited给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002025每股分红：0.002025
派息率

暂无数据

公司概况：Grandstand Limited

所属行业
通信服务 · 广告营销
上市地
纳斯达克
上市日期
2021-07-23
国家/地区
泽西岛
员工人数
599 人
下次财报日
2026-11-19
公司官网
grandstand.com

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 02:23 UTC。仅供参考，不构成投资建议。