加拿大鹅 GOOS
Canada Goose Holdings Inc.
$8.34 -0.21 (-2.46%) 美东时间 2026-11-12 11:56:18
- 总市值
- $7.96亿
- 市盈率(TTM)
- 24.9
- 市净率
- 1.86
- 股息率
- 0.00%
- 52 周区间
- 7.36 – 14.60
- 今开 / 最高 / 最低
- 8.52 / 8.57 / 8.26
该公司以 CAD 编制财报，已按当前汇率 1 美元 = 1.4235 CAD 折算为美元。
雪花图
总分 8/30 · 基本面偏弱
估值：加拿大鹅的股价贵不贵？
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按现金流折现模型，合理价值约为每股 40.68，现价低于估值 79.5%。
- 低于现金流折现估值 现价比估值低 79.5%
- 显著低估（折价 > 20%） 折价 79.5%
- 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 24.9 倍
- PEG 低于 1 PEG 1.59
- 市净率低于 3 倍 市净率 1.86 倍
- 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 12.5%
现金流折现（DCF）估值
低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上
显著低估 现价低于现金流折现估值 79.5%
查看估值假设与未来 10 年现金流
起始自由现金流（近 3 年平均）$1.23亿；前 5 年增速 15.6%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。
| 年份 | 自由现金流 | 现值 |
|---|---|---|
| 2027 | $1.42亿 | $1.30亿 |
| 2028 | $1.64亿 | $1.38亿 |
| 2029 | $1.90亿 | $1.46亿 |
| 2030 | $2.19亿 | $1.54亿 |
| 2031 | $2.53亿 | $1.63亿 |
| 2032 | $2.86亿 | $1.69亿 |
| 2033 | $3.16亿 | $1.71亿 |
| 2034 | $3.41亿 | $1.68亿 |
| 2035 | $3.58亿 | $1.62亿 |
| 2036 | $3.67亿 | $1.52亿 |
| 终值 | $23.28亿 |
市盈率河流图
未来增长：机构怎么看加拿大鹅？
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机构一致预期每股收益至 2029 年年化增长 15.6%。
- 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 15.6%
- 盈利增速高于市场（10%） 年化 15.6%
- 高速增长（> 20%） 年化 15.6%
- 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 8.0%
- 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 16.5%
- 至少 3 份机构预测 1 份预测
| 年度 | 一致预期每股收益 | 分析师人数 |
|---|---|---|
| 2027E | 0.74 | 4 |
| 2028E | 0.79 | 4 |
| 2029E | 0.87 | 1 |
分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。
分析师目标价与评级
$9.85 一致目标价，较现价高 18.1%
现价 $8.34一致目标价
目标价区间 $9.00 – $11.41（浅色带），中位数 $9.50
近期 17 次机构评级。
过往业绩：加拿大鹅赚钱能力如何？
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近 5 年每股收益年化增长 -19.2%，最新净资产收益率 3.7%。
- 上一财年盈利增长 每股收益同比 -77.3%
- 5 年盈利增长为正 5 年年化 -19.2%
- 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -19.2%
- 增速快于 5 年平均 同比 -77.3% vs 5 年 -19.2%
- 净资产收益率 > 20% ROE 3.7%
- 净利率同比提升 7.0% → 1.5%
财务健康：加拿大鹅的资产负债表稳不稳？
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资产负债率 64.2%，有息负债占净资产 129.1%，流动比率 2.63。
- 流动资产覆盖流动负债 流动比率 2.63
- 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 129.1%
- 负债率较 5 年前下降 107.8% → 129.1%
- 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 24.4%
- 现金多于有息负债 净负债
- 资产负债率 < 60% 资产负债率 64.2%
分红：加拿大鹅给股东回报多少？
0/6
近一年未派发现金分红。
- 派发现金分红 股息率 0.00%
- 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
- 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
- 近 5 年分红稳定 有中断或削减
- 5 年分红增长 每股分红年化 —
- 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
暂无数据
公司概况：加拿大鹅
- 所属行业
- 可选消费 · 服装制造
- 上市地
- 纽约证券交易所
- 上市日期
- 2017-03-16
- 国家/地区
- 加拿大
- 员工人数
- 4,462 人
- 下次财报日
- 2027-02-04
- 公司官网
- canadagoose.com
同行公司
- 奥尔巴尼国际 AIN $19.44亿
- Arhaus, Inc. ARHS $20.64亿
- Figs, Inc. FIGS $38.88亿
- G-III服装集团 GIII $13.67亿
- 博埃家具 LZB $13.19亿
- 万物新生（爱回收） RERE $14.42亿
- Revolve Group, Inc. RVLV $14.15亿
- 莎莉美容控股公司 SBH $17.99亿
财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2026。数据来源：欧洲央行（参考汇率）。页面生成于 2026-11-11 23:01 UTC。仅供参考，不构成投资建议。