Genasys Inc. GNSS

$1.45 0.00 (0.00%) 美东时间 2026-11-12 12:28:42
总市值
$6603.59万
市盈率(TTM)
亏损
市净率
30.47
股息率
0.00%
52 周区间
1.17 – 2.43
今开 / 最高 / 最低
1.44 / 1.50 / 1.41

雪花图

估值0/6未来增长0/6过往业绩1/6财务健康0/6分红1/6

总分 2/30 · 基本面偏弱

一句话看懂Genasys Inc.

Genasys Inc.的强项是过往业绩（1/6），短板是估值（0/6）。

  • 估值 缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -835.8%。
  • 财务健康 资产负债率 96.6%，有息负债占净资产 985.4%，流动比率 0.72。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

2.411.252026-012026-042026-072026-10
近一年 -38.6% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Genasys Inc.的股价贵不贵？

0/6

缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。

  • 低于现金流折现估值 缺少自由现金流，无法估值
  • 显著低估（折价 > 20%） —
  • 市盈率低于市场（22 倍） 亏损或无数据
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 30.47 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 -13.7%

市盈率河流图

15 倍60 倍100 倍145 倍190 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Genasys Inc.？

0/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 —
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 —
  • 高速增长（> 20%） 年化 —
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -9.0%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE -91.1%
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
-0.500.002020每股收益：0.3520202021每股收益：0.0220212022每股收益：-0.4420222023每股收益：-0.5020232024每股收益：-0.7220242025每股收益：-0.4020252026E每股收益：-0.042026E2027E每股收益：0.052027E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E-0.042
2027E0.052

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$3.87 一致目标价，较现价高 166.9%

现价 $1.45一致目标价
目标价区间 $3.00 – $5.00（浅色带），中位数 $3.60

  • 强烈买入 0
  • 买入 4
  • 持有 0
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 4 次机构评级。

过往业绩：Genasys Inc.赚钱能力如何？

1/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -835.8%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE -835.8%
  • 净利率同比提升 -132.2% → -44.4%
营业收入与净利润 营收净利润
05000万2016营收：1636万2016净利润：-128万20162017营收：2031万2017净利润：-88万20172018营收：2631万2018净利润：-375万20182019营收：3698万2019净利润：279万20192020营收：4301万2020净利润：1187万20202021营收：4700万2021净利润：70万20212022营收：5404万2022净利润：-1621万20222023营收：4666万2023净利润：-1840万20232024营收：2401万2024净利润：-3173万20242025营收：4076万2025净利润：-1811万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-500%0%2016净利率：-8%2016ROE：-4%20162017净利率：-4%2017ROE：-2%20172018净利率：-14%2018ROE：-11%20182019净利率：8%2019ROE：8%20192020净利率：28%2020ROE：24%20202021净利率：1%2021ROE：1%20212022净利率：-30%2022ROE：-32%20222023净利率：-39%2023ROE：-54%20232024净利率：-132%2024ROE：-181%20242025净利率：-44%2025ROE：-836%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
-1000万02016经营现金流：-115万2016自由现金流：-132万20162017经营现金流：-67万2017自由现金流：-85万20172018经营现金流：125万2018自由现金流：63万20182019经营现金流：986万2019自由现金流：951万20192020经营现金流：692万2020自由现金流：678万20202021经营现金流：615万2021自由现金流：594万20212022经营现金流：47万2022自由现金流：9万20222023经营现金流：-959万2023自由现金流：-983万20232024经营现金流：-1945万2024自由现金流：-1965万20242025经营现金流：-876万2025自由现金流：-902万2025

财务健康：Genasys Inc.的资产负债表稳不稳？

0/6

资产负债率 96.6%，有息负债占净资产 985.4%，流动比率 0.72。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 0.72
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 985.4%
  • 负债率较 5 年前下降 15.2% → 985.4%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 -41.0%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 96.6%
总资产与总负债 总资产总负债
05000万2016总资产：3681万2016总负债：224万20162017总资产：3886万2017总负债：367万20172018总资产：4186万2018总负债：837万20182019总资产：4712万2019总负债：1174万20192020总资产：6617万2020总负债：1703万20202021总资产：9013万2021总负债：2417万20212022总资产：7185万2022总负债：2146万20222023总资产：4991万2023总负债：1609万20232024总资产：5394万2024总负债：3637万20242025总资产：6387万2025总负债：6170万2025
现金与有息负债 现金有息负债
01000万2000万2016现金：1347万2016有息负债：020162017现金：1276万2017有息负债：020172018现金：1106万2018有息负债：35万20182019现金：1882万2019有息负债：31万20192020现金：2332万2020有息负债：748万20202021现金：1317万2021有息负债：690万20212022现金：1274万2022有息负债：614万20222023现金：867万2023有息负债：529万20232024现金：495万2024有息负债：1630万20242025现金：797万2025有息负债：2135万2025

分红：Genasys Inc.给股东回报多少？

1/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 -74.8%，现金派息率 -103.3%
每股分红（按财年）
0.000.010.020.032016每股分红：0.0320162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率
0%100%2016派息率：-75%2016201720182019202020212022202320242025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20162016-06-13$0.01季度派息
20162016-03-11$0.01特别股息
20162016-01-13$0.01特别股息

公司概况：Genasys Inc.

所属行业
信息技术 · 通信设备
上市地
纳斯达克
上市日期
1994-04-04
国家/地区
美国
员工人数
187 人
下次财报日
2026-12-15
公司官网
genasys.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 02:03 UTC。仅供参考，不构成投资建议。