Gmr Solutions Inc. GMRS

GMR Solutions Inc.
$11.51 -0.25 (-2.13%) 美东时间 2026-11-12 12:24:34
总市值
$6.22亿
市盈率(TTM)
3.0
市净率
3.05
股息率
0.00%
52 周区间
8.99 – 15.98
今开 / 最高 / 最低
11.72 / 11.73 / 10.91

雪花图

估值5/6未来增长2/6过往业绩2/6财务健康1/6分红0/6

总分 10/30 · 基本面一般

一句话看懂Gmr Solutions Inc.

Gmr Solutions Inc.的强项是估值（5/6），短板是分红（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 51.73，现价低于估值 77.8%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 6.1%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 101.0%。
  • 财务健康 资产负债率 97.3%，有息负债占净资产 2631.1%，流动比率 2.00。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

15.749.422026-072026-10
近一年 -15.9% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Gmr Solutions Inc.的股价贵不贵？

5/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 51.73，现价低于估值 77.8%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 77.8%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 77.8%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 3.0 倍
  • PEG 低于 1 PEG 0.49
  • 市净率低于 3 倍 市净率 3.05 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 61.5%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 77.8%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$1.49亿；前 5 年增速 6.1%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$1.58亿$1.45亿
2027$1.68亿$1.41亿
2028$1.78亿$1.37亿
2029$1.89亿$1.33亿
2030$2.01亿$1.29亿
2031$2.11亿$1.25亿
2032$2.21亿$1.19亿
2033$2.30亿$1.14亿
2034$2.37亿$1.08亿
2035$2.43亿$1.01亿
终值$15.44亿

未来增长：机构怎么看Gmr Solutions Inc.？

2/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 6.1%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 6.1%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 6.1%
  • 高速增长（> 20%） 年化 6.1%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 3.1%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 46.7%
  • 至少 3 份机构预测 1 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.001.002.002023每股收益：-0.9120232024每股收益：-0.3220242025每股收益：0.1620252026E每股收益：1.772026E2027E每股收益：1.792027E2028E每股收益：2.082028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E1.773
2027E1.793
2028E2.081

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$19.67 一致目标价，较现价高 70.9%

现价 $11.51一致目标价
目标价区间 $14.00 – $30.00（浅色带），中位数 $19.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 2
  • 持有 0
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 2 次机构评级。

过往业绩：Gmr Solutions Inc.赚钱能力如何？

2/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 101.0%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE 101.0%
  • 净利率同比提升 0.3% → 3.6%
营业收入与净利润 营收净利润
025亿50亿2023营收：53.9亿2023净利润：-2亿20232024营收：59.8亿2024净利润：2041万20242025营收：57.4亿2025净利润：2.1亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%5000%2023净利率：-4%2023ROE：8558%20232024净利率：0%2024ROE：11%20242025净利率：4%2025ROE：101%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02.5亿5亿2023经营现金流：2.6亿2023自由现金流：8674万20232024经营现金流：2.5亿2024自由现金流：-2241万20242025经营现金流：6.4亿2025自由现金流：3.8亿2025

财务健康：Gmr Solutions Inc.的资产负债表稳不稳？

1/6

资产负债率 97.3%，有息负债占净资产 2631.1%，流动比率 2.00。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 2.00
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 2631.1%
  • 负债率较 5 年前下降 -238487.4% → 2631.1%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 11.9%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 97.3%
总资产与总负债 总资产总负债
025亿50亿2023总资产：70.5亿2023总负债：70.5亿20232024总资产：71.2亿2024总负债：69.3亿20242025总资产：74.8亿2025总负债：72.8亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
020亿40亿2023现金：1.3亿2023有息负债：56.5亿20232024现金：3.5亿2024有息负债：48.6亿20242025现金：6.1亿2025有息负债：53.7亿2025

分红：Gmr Solutions Inc.给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率

暂无数据

公司概况：Gmr Solutions Inc.

所属行业
医疗保健 · 医疗机构
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2026-05-12
国家/地区
美国
员工人数
33,858 人
下次财报日
2027-02-08

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 23:11 UTC。仅供参考，不构成投资建议。