Genius Sports Limited GENI

$6.26 -0.12 (-1.80%) 美东时间 2026-11-12 12:00:06
总市值
$16.77亿
市盈率(TTM)
亏损
市净率
2.31
股息率
0.00%
52 周区间
3.83 – 11.58
今开 / 最高 / 最低
6.26 / 6.30 / 5.99

雪花图

估值1/6未来增长1/6过往业绩0/6财务健康6/6分红0/6

总分 8/30 · 基本面偏弱

一句话看懂Genius Sports Limited

Genius Sports Limited的强项是财务健康（6/6），短板是过往业绩（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 0.91，现价高于估值 586.7%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -15.4%。
  • 财务健康 资产负债率 35.9%，有息负债占净资产 4.2%，流动比率 1.56。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

11.373.922026-012026-042026-072026-10
近一年 -45.4% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Genius Sports Limited的股价贵不贵？

1/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 0.91，现价高于估值 586.7%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 586.7%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -586.7%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 亏损或无数据
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 2.31 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 3.8%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 586.7%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$1596.07万；前 5 年增速 2.5%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$1635.97万$1498.14万
2027$1676.87万$1406.22万
2028$1718.79万$1319.94万
2029$1761.76万$1238.96万
2030$1805.80万$1162.94万
2031$1850.95万$1091.59万
2032$1897.22万$1024.61万
2033$1944.65万$961.75万
2034$1993.27万$902.74万
2035$2043.10万$847.35万
终值$1.30亿

未来增长：机构怎么看Genius Sports Limited？

1/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 —
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 —
  • 高速增长（> 20%） 年化 —
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 25.2%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE -17.7%
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
-2.000.002020每股收益：-0.1720202021每股收益：-3.9320212022每股收益：-0.9120222023每股收益：-0.3820232024每股收益：-0.2720242025每股收益：-0.4420252026E每股收益：-0.482026E2027E每股收益：0.042027E2028E每股收益：0.452028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E-0.488
2027E0.048
2028E0.4515

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$10.50 一致目标价，较现价高 67.6%

现价 $6.26一致目标价
目标价区间 $8.00 – $12.00（浅色带），中位数 $11.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 16
  • 持有 3
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 19 次机构评级。

过往业绩：Genius Sports Limited赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -15.4%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE -15.4%
  • 净利率同比提升 -12.3% → -16.7%
营业收入与净利润 营收净利润
-5亿05亿2018营收：8759万2018净利润：-2529万20182019营收：1.1亿2019净利润：-4021万20192020营收：1.5亿2020净利润：-3035万20202021营收：2.6亿2021净利润：-5.9亿20212022营收：3.4亿2022净利润：-1.8亿20222023营收：4.1亿2023净利润：-8553万20232024营收：5.1亿2024净利润：-6304万20242025营收：6.7亿2025净利润：-1.1亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-200%-100%0%2018净利率：-29%2018ROE：-10%20182019净利率：-35%2019ROE：49%20192020净利率：-20%2020ROE：-14%20202021净利率：-226%2021ROE：-84%20212022净利率：-53%2022ROE：-31%20222023净利率：-21%2023ROE：-15%20232024净利率：-12%2024ROE：-11%20242025净利率：-17%2025ROE：-15%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02018经营现金流：865万2018自由现金流：702万20182019经营现金流：249万2019自由现金流：-2176万20192020经营现金流：1707万2020自由现金流：-170万20202021经营现金流：-6331万2021自由现金流：-9667万20212022经营现金流：-346万2022自由现金流：-5101万20222023经营现金流：1488万2023自由现金流：-3427万20232024经营现金流：8186万2024自由现金流：1761万20242025经营现金流：8640万2025自由现金流：6454万2025

财务健康：Genius Sports Limited的资产负债表稳不稳？

6/6

资产负债率 35.9%，有息负债占净资产 4.2%，流动比率 1.56。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.56
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 4.2%
  • 负债率较 5 年前下降 基本无有息负债
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 283.3%
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 35.9%
总资产与总负债 总资产总负债
05亿10亿2018总资产：3.6亿2018总负债：1亿20182019总资产：3.8亿2019总负债：4.6亿20192020总资产：3.9亿2020总负债：1.8亿20202021总资产：8.9亿2021总负债：1.8亿20212022总资产：7.7亿2022总负债：2亿20222023总资产：7.8亿2023总负债：2亿20232024总资产：7.9亿2024总负债：2.2亿20242025总资产：11.3亿2025总负债：4.1亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
01亿2亿2018现金：2384万2018有息负债：6276万20182019现金：823万2019有息负债：7319万20192020现金：1178万2020有息负债：9300万20202021现金：2.2亿2021有息负债：9万20212022现金：1.2亿2022有息负债：2124万20222023现金：1亿2023有息负债：1470万20232024现金：1.1亿2024有息负债：751万20242025现金：2.8亿2025有息负债：3050万2025

分红：Genius Sports Limited给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率

暂无数据

公司概况：Genius Sports Limited

所属行业
通信服务 · 互联网内容与信息
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2020-10-05
国家/地区
英国
员工人数
2,000 人
下次财报日
2027-03-03
公司官网
geniussports.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 16:01 UTC。仅供参考，不构成投资建议。