Gct Semiconductor Holding, Inc. GCTS

GCT Semiconductor Holding, Inc.
$1.57 -0.02 (-1.26%) 美东时间 2026-11-12 12:31:51
总市值
$1.43亿
市盈率(TTM)
亏损
市净率
-1.71
股息率
0.00%
52 周区间
0.95 – 3.93
今开 / 最高 / 最低
1.48 / 1.59 / 1.47

雪花图

估值0/6未来增长1/6过往业绩1/6财务健康2/6分红0/6

总分 4/30 · 基本面偏弱

一句话看懂Gct Semiconductor Holding, Inc.

Gct Semiconductor Holding, Inc.的强项是财务健康（2/6），短板是估值（0/6）。

  • 估值 缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 52.1%。
  • 财务健康 资产负债率 632.4%，有息负债占净资产 -76.1%，流动比率 0.15。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

3.730.992026-012026-042026-072026-10
近一年 -0.6% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Gct Semiconductor Holding, Inc.的股价贵不贵？

0/6

缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。

  • 低于现金流折现估值 缺少自由现金流，无法估值
  • 显著低估（折价 > 20%） —
  • 市盈率低于市场（22 倍） 亏损或无数据
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 -1.71 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 -23.2%

未来增长：机构怎么看Gct Semiconductor Holding, Inc.？

1/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 —
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 —
  • 高速增长（> 20%） 年化 —
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -44.4%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 61.7%
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
0.001.002021每股收益：-0.8220212022每股收益：-0.6520222023每股收益：-0.5120232024每股收益：-0.2720242025每股收益：-0.8220252026E每股收益：-0.562026E2027E每股收益：-0.342027E2028E每股收益：-0.532028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E-0.561
2027E-0.341
2028E-0.531

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$3.00 一致目标价，较现价高 91.1%

现价 $1.57一致目标价
目标价区间 $3.00 – $3.00（浅色带），中位数 $3.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 2
  • 持有 0
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 2 次机构评级。

过往业绩：Gct Semiconductor Holding, Inc.赚钱能力如何？

1/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 52.1%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE 52.1%
  • 净利率同比提升 -135.6% → -1513.3%
营业收入与净利润 营收净利润
-2500万02500万2021营收：2552万2021净利润：-2681万20212022营收：1667万2022净利润：-2641万20222023营收：1603万2023净利润：-2247万20232024营收：913万2024净利润：-1238万20242025营收：287万2025净利润：-4337万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-1000%0%2021净利率：-105%2021ROE：5%20212022净利率：-158%2022ROE：28%20222023净利率：-140%2023ROE：19%20232024净利率：-136%2024ROE：21%20242025净利率：-1513%2025ROE：52%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
-2000万02021经营现金流：-1774万2021自由现金流：-1838万20212022经营现金流：-1809万2022自由现金流：-1899万20222023经营现金流：-883万2023自由现金流：-916万20232024经营现金流：-3096万2024自由现金流：-3150万20242025经营现金流：-3068万2025自由现金流：-3309万2025

财务健康：Gct Semiconductor Holding, Inc.的资产负债表稳不稳？

2/6

资产负债率 632.4%，有息负债占净资产 -76.1%，流动比率 0.15。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 0.15
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 -76.1%
  • 负债率较 5 年前下降 基本无有息负债
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 -48.4%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 632.4%
总资产与总负债 总资产总负债
02亿4亿2021总资产：1678万2021总负债：5.1亿20212022总资产：1648万2022总负债：1.1亿20222023总资产：1643万2023总负债：1.3亿20232024总资产：1990万2024总负债：7921万20242025总资产：1564万2025总负债：9894万2025
现金与有息负债 现金有息负债
05000万2021现金：125万2021有息负债：8551万20212022现金：140万2022有息负债：7034万20222023现金：26万2023有息负债：8007万20232024现金：144万2024有息负债：4345万20242025现金：59万2025有息负债：6336万2025

分红：Gct Semiconductor Holding, Inc.给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率

暂无数据

公司概况：Gct Semiconductor Holding, Inc.

所属行业
信息技术 · 半导体
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2021-12-27
国家/地区
美国
员工人数
126 人
下次财报日
2026-11-12
公司官网
gctsemi.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 01:43 UTC。仅供参考，不构成投资建议。