Gaia, Inc. GAIA

$1.28 -0.02 (-1.54%) 美东时间 2026-11-12 12:07:17
总市值
$3254.50万
市盈率(TTM)
亏损
市净率
0.37
股息率
0.00%
52 周区间
1.16 – 4.35
今开 / 最高 / 最低
1.27 / 1.28 / 1.24

雪花图

估值1/6未来增长0/6过往业绩1/6财务健康4/6分红0/6

总分 6/30 · 基本面偏弱

一句话看懂Gaia, Inc.

Gaia, Inc.的强项是财务健康（4/6），短板是未来增长（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 0.43，现价高于估值 195.5%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -5.1%。
  • 财务健康 资产负债率 34.0%，有息负债占净资产 16.8%，流动比率 0.59。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

5.051.212026-012026-042026-072026-10
近一年 -74.0% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Gaia, Inc.的股价贵不贵？

1/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 0.43，现价高于估值 195.5%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 195.5%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -195.5%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 亏损或无数据
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 0.37 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 -1.2%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 195.5%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$72.00万；前 5 年增速 2.5%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$73.80万$67.58万
2027$75.64万$63.44万
2028$77.54万$59.54万
2029$79.47万$55.89万
2030$81.46万$52.46万
2031$83.50万$49.24万
2032$85.59万$46.22万
2033$87.73万$43.39万
2034$89.92万$40.72万
2035$92.17万$38.22万
终值$584.78万

市盈率河流图

2.5 倍100 倍200 倍300 倍400 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Gaia, Inc.？

0/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 —
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 —
  • 高速增长（> 20%） 年化 —
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 6.4%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE -11.9%
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
-0.250.002020每股收益：0.0320202021每股收益：0.1920212022每股收益：-0.1520222023每股收益：-0.2720232024每股收益：-0.2220242025每股收益：-0.1820252026E每股收益：-0.412026E2027E每股收益：-0.402027E2028E每股收益：0.032028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E-0.412
2027E-0.402
2028E0.031

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

  • 强烈买入 0
  • 买入 5
  • 持有 1
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 6 次机构评级。

过往业绩：Gaia, Inc.赚钱能力如何？

1/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -5.1%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE -5.1%
  • 净利率同比提升 -5.8% → -4.5%
营业收入与净利润 营收净利润
05000万2016营收：1725万2016净利润：8707万20162017营收：2829万2017净利润：-2327万20172018营收：4384万2018净利润：-3379万20182019营收：5398万2019净利润：-1815万20192020营收：6683万2020净利润：52万20202021营收：7957万2021净利润：373万20212022营收：8204万2022净利润：-389万20222023营收：8042万2023净利润：-580万20232024营收：9036万2024净利润：-523万20242025营收：9895万2025净利润：-449万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%200%400%2016净利率：505%2016ROE：89%20162017净利率：-82%2017ROE：-31%20172018净利率：-77%2018ROE：-41%20182019净利率：-34%2019ROE：-26%20192020净利率：1%2020ROE：1%20202021净利率：5%2021ROE：4%20212022净利率：-5%2022ROE：-5%20222023净利率：-7%2023ROE：-7%20232024净利率：-6%2024ROE：-6%20242025净利率：-5%2025ROE：-5%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
-2500万02016经营现金流：-1538万2016自由现金流：-2198万20162017经营现金流：-2079万2017自由现金流：-3380万20172018经营现金流：-2139万2018自由现金流：-4024万20182019经营现金流：-257万2019自由现金流：-2127万20192020经营现金流：1165万2020自由现金流：-168万20202021经营现金流：2087万2021自由现金流：353万20212022经营现金流：1152万2022自由现金流：-674万20222023经营现金流：587万2023自由现金流：60万20232024经营现金流：692万2024自由现金流：194万20242025经营现金流：567万2025自由现金流：-38万2025

财务健康：Gaia, Inc.的资产负债表稳不稳？

4/6

资产负债率 34.0%，有息负债占净资产 16.8%，流动比率 0.59。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 0.59
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 16.8%
  • 负债率较 5 年前下降 20.2% → 16.8%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 38.4%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 34.0%
总资产与总负债 总资产总负债
01亿2016总资产：1.1亿2016总负债：966万20162017总资产：9698万2017总负债：2083万20172018总资产：1.1亿2018总负债：2569万20182019总资产：1.1亿2019总负债：3726万20192020总资产：1.1亿2020总负债：3578万20202021总资产：1.3亿2021总负债：4346万20212022总资产：1.4亿2022总负债：4932万20222023总资产：1.3亿2023总负债：4349万20232024总资产：1.4亿2024总负债：4720万20242025总资产：1.5亿2025总负债：5252万2025
现金与有息负债 现金有息负债
02000万4000万2016现金：5403万2016有息负债：020162017现金：3278万2017有息负债：1250万20172018现金：2996万2018有息负债：1250万20182019现金：1149万2019有息负债：1843万20192020现金：1261万2020有息负债：1503万20202021现金：1027万2021有息负债：1492万20212022现金：1156万2022有息负债：2234万20222023现金：777万2023有息负债：1244万20232024现金：586万2024有息负债：1151万20242025现金：1354万2025有息负债：1479万2025

分红：Gaia, Inc.给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率

暂无数据

派息记录
财年除息日每股派息类型
20102010-12-13$0.15特别股息
20102010-03-30$0.15特别股息

公司概况：Gaia, Inc.

所属行业
通信服务 · 娱乐
上市地
纳斯达克
上市日期
1999-10-29
国家/地区
美国
员工人数
112 人
下次财报日
2027-03-01
公司官网
gaia.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 23:20 UTC。仅供参考，不构成投资建议。