First Advantage Corporation FA

$21.52 -0.03 (-0.14%) 美东时间 2026-11-12 11:46:11
总市值
$36.91亿
市盈率(TTM)
85.8
市净率
2.81
股息率
0.00%
52 周区间
8.82 – 25.15
今开 / 最高 / 最低
21.74 / 22.04 / 21.41

雪花图

估值2/6未来增长5/6过往业绩1/6财务健康1/6分红0/6

总分 9/30 · 基本面偏弱

一句话看懂First Advantage Corporation

First Advantage Corporation的强项是未来增长（5/6），短板是分红（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 23.52，现价低于估值 8.5%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 21.5%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -2.7%。
  • 财务健康 资产负债率 65.7%，有息负债占净资产 159.0%，流动比率 2.44。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

24.128.952026-012026-042026-072026-10
近一年 +68.1% · 收盘价（按拆股调整）

估值：First Advantage Corporation的股价贵不贵？

2/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 23.52，现价低于估值 8.5%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 8.5%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 8.5%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 85.8 倍
  • PEG 低于 1 PEG 3.98
  • 市净率低于 3 倍 市净率 2.81 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 3.8%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

略低于估值 现价低于现金流折现估值 8.5%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$1.01亿；前 5 年增速 20.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$1.21亿$1.11亿
2027$1.45亿$1.22亿
2028$1.74亿$1.34亿
2029$2.09亿$1.47亿
2030$2.51亿$1.62亿
2031$2.92亿$1.72亿
2032$3.30亿$1.78亿
2033$3.62亿$1.79亿
2034$3.83亿$1.74亿
2035$3.93亿$1.63亿
终值$24.93亿

市盈率河流图

32 倍55 倍85 倍110 倍135 倍20222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看First Advantage Corporation？

5/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 21.5%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 21.5%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 21.5%
  • 高速增长（> 20%） 年化 21.5%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 24.8%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 17.2%
  • 至少 3 份机构预测 3 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.001.002020每股收益：-0.5520202021每股收益：0.1120212022每股收益：0.4320222023每股收益：0.2620232024每股收益：-0.7420242025每股收益：-0.2020252026E每股收益：1.322026E2027E每股收益：1.512027E2028E每股收益：1.802028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E1.326
2027E1.516
2028E1.803

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$27.50 一致目标价，较现价高 27.8%

现价 $21.52一致目标价
目标价区间 $24.00 – $30.00（浅色带），中位数 $28.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 7
  • 持有 5
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 12 次机构评级。

过往业绩：First Advantage Corporation赚钱能力如何？

1/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -2.7%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE -2.7%
  • 净利率同比提升 -12.8% → -2.2%
营业收入与净利润 营收净利润
010亿2006营收：8.2亿2006净利润：6616万20062007营收：8.4亿2007净利润：1.4亿20072008营收：7.8亿2008净利润：3486万20082019营收：4.8亿2019净利润：3425万20192020营收：5.1亿2020净利润：-8402万20202021营收：7.1亿2021净利润：1605万20212022营收：8.1亿2022净利润：6460万20222023营收：7.6亿2023净利润：3729万20232024营收：8.6亿2024净利润：-1.1亿20242025营收：15.7亿2025净利润：-3482万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-20%0%2006净利率：8%2006ROE：10%20062007净利率：16%2007ROE：16%20072008净利率：4%2008ROE：4%20082019净利率：7%2019ROE：-36%20192020净利率：-17%2020ROE：-11%20202021净利率：2%2021ROE：1%20212022净利率：8%2022ROE：6%20222023净利率：5%2023ROE：4%20232024净利率：-13%2024ROE：-8%20242025净利率：-2%2025ROE：-3%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
01亿2亿2006经营现金流：9330万2006自由现金流：6007万20062007经营现金流：1.3亿2007自由现金流：9425万20072008经营现金流：6630万2008自由现金流：3102万20082019经营现金流：7158万2019自由现金流：5488万20192020经营现金流：5224万2020自由现金流：3453万20202021经营现金流：1.5亿2021自由现金流：1.2亿20212022经营现金流：2.1亿2022自由现金流：1.8亿20222023经营现金流：1.6亿2023自由现金流：1.4亿20232024经营现金流：2820万2024自由现金流：2648万20242025经营现金流：2亿2025自由现金流：1.4亿2025

财务健康：First Advantage Corporation的资产负债表稳不稳？

1/6

资产负债率 65.7%，有息负债占净资产 159.0%，流动比率 2.44。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 2.44
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 159.0%
  • 负债率较 5 年前下降 99.2% → 159.0%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 9.3%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 65.7%
总资产与总负债 总资产总负债
020亿2006总资产：10.9亿2006总负债：3.7亿20062007总资产：12.3亿2007总负债：3亿20072008总资产：11.4亿2008总负债：2亿20082019总资产：5.4亿2019总负债：6.4亿20192020总资产：17.6亿2020总负债：9.7亿20202021总资产：18.9亿2021总负债：7.5亿20212022总资产：18.9亿2022总负债：7.6亿20222023总资产：16.3亿2023总负债：7.2亿20232024总资产：39.2亿2024总负债：26.2亿20242025总资产：38.3亿2025总负债：25.2亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
010亿20亿2006现金：3194万2006有息负债：2亿20062007现金：7660万2007有息负债：3269万20072008现金：5236万2008有息负债：3283万20082019现金：8062万2019有息负债：5.4亿20192020现金：1.5亿2020有息负债：7.9亿20202021现金：2.9亿2021有息负债：5.5亿20212022现金：3.9亿2022有息负债：5.7亿20222023现金：2.1亿2023有息负债：5.7亿20232024现金：1.7亿2024有息负债：21.6亿20242025现金：2.4亿2025有息负债：20.9亿2025

分红：First Advantage Corporation给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 576.9%，现金派息率 190.4%
每股分红（按财年）
0.000.501.001.502006每股分红：0.0020062007每股分红：0.0020072008每股分红：0.0020082019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：1.5020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率
0%200%400%20062007200820192020202120222023派息率：577%202320242025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20232023-08-18$1.50特别股息

公司概况：First Advantage Corporation

所属行业
工业 · 专业商业服务
上市地
纳斯达克
上市日期
2021-06-23
国家/地区
美国
员工人数
9,500 人
下次财报日
2027-02-25
公司官网
fadv.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 16:50 UTC。仅供参考，不构成投资建议。