Envela Corporation ELA

$10.46 -0.09 (-0.85%) 美东时间 2026-11-12 12:06:37
总市值
$2.72亿
市盈率(TTM)
12.1
市净率
4.05
股息率
0.00%
52 周区间
10.01 – 29.68
今开 / 最高 / 最低
10.54 / 10.61 / 10.32

雪花图

估值1/6未来增长2/6过往业绩6/6财务健康4/6分红0/6

总分 13/30 · 基本面一般

一句话看懂Envela Corporation

Envela Corporation的强项是过往业绩（6/6），短板是分红（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 2.86，现价高于估值 265.1%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2027 年年化增长 6.4%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 18.5%，最新净资产收益率 21.8%。
  • 财务健康 资产负债率 30.2%，有息负债占净资产 29.6%，流动比率 3.50。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

28.888.802026-012026-042026-072026-10
近一年 +19.9% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Envela Corporation的股价贵不贵？

1/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 2.86，现价高于估值 265.1%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 265.1%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -265.1%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 12.1 倍
  • PEG 低于 1 PEG 1.90
  • 市净率低于 3 倍 市净率 4.05 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 0.5%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 265.1%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$390.53万；前 5 年增速 6.4%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$415.51万$380.51万
2027$442.09万$370.73万
2028$470.36万$361.21万
2029$500.45万$351.94万
2030$532.45万$342.90万
2031$562.36万$331.65万
2032$589.56万$318.40万
2033$613.49万$303.41万
2034$633.61万$286.96万
2035$649.45万$269.35万
终值$4120.67万

市盈率河流图

8 倍19 倍30 倍40 倍50 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Envela Corporation？

2/6

机构一致预期每股收益至 2027 年年化增长 6.4%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 6.4%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 6.4%
  • 高速增长（> 20%） 年化 6.4%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 9.7%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 28.7%
  • 至少 3 份机构预测 1 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.000.250.502020每股收益：0.2420202021每股收益：0.3720212022每股收益：0.5820222023每股收益：0.2720232024每股收益：0.2620242025每股收益：0.5620252026E每股收益：0.742026E2027E每股收益：0.642027E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E0.741
2027E0.641

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$19.00 一致目标价，较现价高 81.6%

现价 $10.46一致目标价
目标价区间 $19.00 – $19.00（浅色带），中位数 $19.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 2
  • 持有 0
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 2 次机构评级。

过往业绩：Envela Corporation赚钱能力如何？

6/6

近 5 年每股收益年化增长 18.5%，最新净资产收益率 21.8%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +115.4%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 18.5%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 18.5%
  • 增速快于 5 年平均 同比 115.4% vs 5 年 18.5%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 21.8%
  • 净利率同比提升 3.7% → 6.1%
营业收入与净利润 营收净利润
01亿2亿2016营收：4833万2016净利润：-401万20162017营收：6199万2017净利润：184万20172018营收：5406万2018净利润：66万20182019营收：8202万2019净利润：278万20192020营收：1.1亿2020净利润：638万20202021营收：1.4亿2021净利润：1005万20212022营收：1.8亿2022净利润：1569万20222023营收：1.8亿2023净利润：715万20232024营收：1.8亿2024净利润：676万20242025营收：2.4亿2025净利润：1460万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-50%0%2016净利率：-8%2016ROE：-68%20162017净利率：3%2017ROE：24%20172018净利率：1%2018ROE：8%20182019净利率：3%2019ROE：25%20192020净利率：6%2020ROE：36%20202021净利率：7%2021ROE：36%20212022净利率：9%2022ROE：36%20222023净利率：4%2023ROE：15%20232024净利率：4%2024ROE：13%20242025净利率：6%2025ROE：22%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
0500万1000万2016经营现金流：38万2016自由现金流：-80万20162017经营现金流：25万2017自由现金流：-13万20172018经营现金流：38万2018自由现金流：18万20182019经营现金流：-54万2019自由现金流：-71万20192020经营现金流：690万2020自由现金流：103万20202021经营现金流：281万2021自由现金流：-33万20212022经营现金流：1002万2022自由现金流：975万20222023经营现金流：584万2023自由现金流：360万20232024经营现金流：1019万2024自由现金流：673万20242025经营现金流：258万2025自由现金流：138万2025

财务健康：Envela Corporation的资产负债表稳不稳？

4/6

资产负债率 30.2%，有息负债占净资产 29.6%，流动比率 3.50。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 3.50
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 29.6%
  • 负债率较 5 年前下降 115.0% → 29.6%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 13.0%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 30.2%
总资产与总负债 总资产总负债
05000万2016总资产：1291万2016总负债：701万20162017总资产：1331万2017总负债：556万20172018总资产：1302万2018总负债：460万20182019总资产：2700万2019总负债：1581万20192020总资产：4058万2020总负债：2300万20202021总资产：5927万2021总负债：3164万20212022总资产：7128万2022总负债：2796万20222023总资产：7347万2023总负债：2517万20232024总资产：7787万2024总负债：2522万20242025总资产：9602万2025总负债：2896万2025
现金与有息负债 现金有息负债
01000万2000万2016现金：141万2016有息负债：1万20162017现金：127万2017有息负债：235220172018现金：145万2018有息负债：020182019现金：451万2019有息负债：1326万20192020现金：922万2020有息负债：2022万20202021现金：1014万2021有息负债：2618万20212022现金：1717万2022有息负债：2203万20222023现金：1785万2023有息负债：1930万20232024现金：2061万2024有息负债：1837万20242025现金：1815万2025有息负债：1986万2025

分红：Envela Corporation给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率

暂无数据

公司概况：Envela Corporation

所属行业
可选消费 · 专业零售
上市地
纽交所美国板
上市日期
1992-03-18
国家/地区
美国
员工人数
276 人
公司官网
envela.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 01:12 UTC。仅供参考，不构成投资建议。