Educational Development Corporation EDUC

$0.90 -0.01 (-0.89%) 美东时间 2026-11-12 11:42:16
总市值
$767.25万
市盈率(TTM)
2.8
市净率
0.18
股息率
0.00%
52 周区间
0.81 – 1.65
今开 / 最高 / 最低
0.93 / 0.95 / 0.82

雪花图

估值5/6未来增长0/6过往业绩1/6财务健康5/6分红1/6

总分 12/30 · 基本面一般

一句话看懂Educational Development Corporation

Educational Development Corporation的强项是估值（5/6），短板是未来增长（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 4.75，现价低于估值 81.0%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2029 年年化增长 -24.1%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -24.0%，最新净资产收益率 7.8%。
  • 财务健康 资产负债率 21.2%，有息负债占净资产 15.7%，流动比率 3.33。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

1.580.892026-012026-042026-072026-10
近一年 -40.4% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Educational Development Corporation的股价贵不贵？

5/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 4.75，现价低于估值 81.0%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 81.0%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 81.0%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 2.8 倍
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 0.18 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 19.1%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 81.0%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$405.45万；前 5 年增速 -5.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2027$385.18万$352.73万
2028$365.92万$306.86万
2029$347.63万$266.96万
2030$330.24万$232.24万
2031$313.73万$202.04万
2032$302.75万$178.55万
2033$296.70万$160.23万
2034$295.21万$146.00万
2035$298.17万$135.04万
2036$305.62万$126.75万
终值$1939.11万

市盈率河流图

1 倍8.5 倍16 倍23 倍30 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Educational Development Corporation？

0/6

机构一致预期每股收益至 2029 年年化增长 -24.1%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 -24.1%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 -24.1%
  • 高速增长（> 20%） 年化 -24.1%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -37.1%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 19.1%
  • 至少 3 份机构预测 1 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.001.002021每股收益：1.5020212022每股收益：0.9820222023每股收益：-0.3120232024每股收益：0.0720242025每股收益：-0.6420252026每股收益：0.3820262027E每股收益：0.962027E2028E每股收益：0.412028E2029E每股收益：0.422029E
年度一致预期每股收益分析师人数
2027E0.961
2028E0.411
2029E0.421

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

过往业绩：Educational Development Corporation赚钱能力如何？

1/6

近 5 年每股收益年化增长 -24.0%，最新净资产收益率 7.8%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 -24.0%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -24.0%
  • 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 -24.0%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 7.8%
  • 净利率同比提升 -15.4% → 15.3%
营业收入与净利润 营收净利润
01亿2亿2017营收：1.1亿2017净利润：286万20172018营收：1.1亿2018净利润：521万20182019营收：1.2亿2019净利润：668万20192020营收：1.1亿2020净利润：565万20202021营收：2亿2021净利润：1262万20212022营收：1.4亿2022净利润：831万20222023营收：8783万2023净利润：-250万20232024营收：5103万2024净利润：55万20242025营收：3419万2025净利润：-526万20252026营收：2181万2026净利润：334万2026
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%20%2017净利率：3%2017ROE：19%20172018净利率：5%2018ROE：26%20182019净利率：6%2019ROE：26%20192020净利率：5%2020ROE：19%20202021净利率：6%2021ROE：31%20212022净利率：6%2022ROE：18%20222023净利率：-3%2023ROE：-6%20232024净利率：1%2024ROE：1%20242025净利率：-15%2025ROE：-13%20252026净利率：15%2026ROE：8%2026
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
-2000万02017经营现金流：-157万2017自由现金流：-406万20172018经营现金流：923万2018自由现金流：780万20182019经营现金流：395万2019自由现金流：255万20192020经营现金流：424万2020自由现金流：361万20202021经营现金流：782万2021自由现金流：367万20212022经营现金流：-2114万2022自由现金流：-2486万20222023经营现金流：6万2023自由现金流：-152万20232024经营现金流：875万2024自由现金流：793万20242025经营现金流：321万2025自由现金流：277万20252026经营现金流：201万2026自由现金流：146万2026

财务健康：Educational Development Corporation的资产负债表稳不稳？

5/6

资产负债率 21.2%，有息负债占净资产 15.7%，流动比率 3.33。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 3.33
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 15.7%
  • 负债率较 5 年前下降 40.3% → 15.7%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 29.9%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 21.2%
总资产与总负债 总资产总负债
05000万1亿2017总资产：6632万2017总负债：5110万20172018总资产：6162万2018总负债：4122万20182019总资产：6927万2019总负债：4334万20192020总资产：6470万2020总负债：3531万20202021总资产：8885万2021总负债：4859万20212022总资产：1.1亿2022总负债：6317万20222023总资产：9994万2023总负债：5471万20232024总资产：9011万2024总负债：4465万20242025总资产：7831万2025总负债：3775万20252026总资产：5431万2026总负债：1152万2026
现金与有息负债 现金有息负债
02000万4000万2017现金：70万2017有息负债：2645万20172018现金：272万2018有息负债：2071万20182019现金：320万2019有息负债：1978万20192020现金：300万2020有息负债：1881万20202021现金：181万2021有息负债：1623万20212022现金：36万2022有息负债：4317万20222023现金：69万2023有息负债：4635万20232024现金：84万2024有息负债：3555万20242025现金：43万2025有息负债：3240万20252026现金：112万2026有息负债：672万2026

分红：Educational Development Corporation给股东回报多少？

1/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 40.8%，现金派息率 -13.7%
每股分红（按财年）
0.000.200.402017每股分红：0.1820172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.2020192020每股分红：0.2020202021每股分红：0.3220212022每股分红：0.4020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.0020252026每股分红：0.002026
派息率
0%20%40%2017派息率：51%201720182019派息率：25%20192020派息率：29%20202021派息率：21%20212022派息率：41%20222023202420252026
派息记录
财年除息日每股派息类型
20222022-02-18$0.10季度派息
20222021-11-17$0.10季度派息
20222021-08-23$0.10季度派息
20222021-06-01$0.10季度派息
20212021-02-22$0.10季度派息
20212020-11-18$0.10季度派息
20212020-08-19$0.06季度派息
20212020-06-01$0.06季度派息
20202020-02-24$0.05季度派息
20202019-11-13$0.05季度派息
20202019-08-21$0.05季度派息
20202019-06-03$0.05季度派息

公司概况：Educational Development Corporation

所属行业
通信服务 · 出版
上市地
纳斯达克
上市日期
1980-03-17
国家/地区
美国
员工人数
64 人
下次财报日
2027-01-14
公司官网
edcpub.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2026。页面生成于 2026-11-12 15:31 UTC。仅供参考，不构成投资建议。