CPI航空 CVU

CPI Aerostructures, Inc.
$4.60 -0.03 (-0.65%) 美东时间 2026-11-12 11:41:49
总市值
$6094.86万
市盈率(TTM)
16.3
市净率
2.36
股息率
0.00%
52 周区间
2.02 – 5.98
今开 / 最高 / 最低
4.61 / 4.68 / 4.58

雪花图

估值2/6未来增长1/6过往业绩0/6财务健康1/6分红0/6

总分 4/30 · 基本面偏弱

一句话看懂CPI航空

CPI航空的强项是估值（2/6），短板是过往业绩（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 0.65，现价高于估值 612.3%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -3.3%。
  • 财务健康 资产负债率 65.7%，有息负债占净资产 108.6%，流动比率 1.89。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

5.862.052026-012026-042026-072026-10
近一年 +75.1% · 收盘价（按拆股调整）

估值：CPI航空的股价贵不贵？

2/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 0.65，现价高于估值 612.3%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 612.3%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -612.3%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 16.3 倍
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 2.36 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 -8.6%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 612.3%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$55.93万；前 5 年增速 2.5%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$57.33万$52.50万
2027$58.76万$49.28万
2028$60.23万$46.25万
2029$61.74万$43.42万
2030$63.28万$40.75万
2031$64.86万$38.25万
2032$66.48万$35.91万
2033$68.15万$33.70万
2034$69.85万$31.63万
2035$71.60万$29.69万
终值$454.26万

市盈率河流图

2 倍6.5 倍11 倍15 倍20 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看CPI航空？

1/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 —
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 —
  • 高速增长（> 20%） 年化 —
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -6.0%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 32.1%
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
0.001.002020每股收益：-0.3120202021每股收益：0.5620212022每股收益：0.7420222023每股收益：1.3820232024每股收益：0.2620242025每股收益：-0.0720252026E每股收益：0.632026E2027E每股收益：0.532027E2028E每股收益：0.722028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E0.631
2027E0.531
2028E0.721

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

  • 强烈买入 0
  • 买入 1
  • 持有 1
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 2 次机构评级。

过往业绩：CPI航空赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -3.3%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -125.3%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 -125.3% vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE -3.3%
  • 净利率同比提升 4.1% → -1.2%
营业收入与净利润 营收净利润
05000万1亿2016营收：8133万2016净利润：-361万20162017营收：8128万2017净利润：577万20172018营收：8393万2018净利润：221万20182019营收：8752万2019净利润：-675万20192020营收：8758万2020净利润：-365万20202021营收：1亿2021净利润：682万20212022营收：8334万2022净利润：918万20222023营收：8647万2023净利润：1720万20232024营收：8108万2024净利润：330万20242025营收：6926万2025净利润：-84万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%200%2016净利率：-4%2016ROE：-5%20162017净利率：7%2017ROE：8%20172018净利率：3%2018ROE：2%20182019净利率：-8%2019ROE：87%20192020净利率：-4%2020ROE：28%20202021净利率：7%2021ROE：-128%20212022净利率：11%2022ROE：219%20222023净利率：20%2023ROE：78%20232024净利率：4%2024ROE：13%20242025净利率：-1%2025ROE：-3%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
-500万02016经营现金流：-660万2016自由现金流：-674万20162017经营现金流：157万2017自由现金流：129万20172018经营现金流：-254万2018自由现金流：-309万20182019经营现金流：-38万2019自由现金流：-81万20192020经营现金流：-160万2020自由现金流：-175万20202021经营现金流：280万2021自由现金流：277万20212022经营现金流：94万2022自由现金流：90万20222023经营现金流：393万2023自由现金流：379万20232024经营现金流：356万2024自由现金流：316万20242025经营现金流：-520万2025自由现金流：-527万2025

财务健康：CPI航空的资产负债表稳不稳？

1/6

资产负债率 65.7%，有息负债占净资产 108.6%，流动比率 1.89。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.89
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 108.6%
  • 负债率较 5 年前下降 -291.1% → 108.6%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 -18.5%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 65.7%
总资产与总负债 总资产总负债
05000万1亿2016总资产：1.2亿2016总负债：5019万20162017总资产：1.2亿2017总负债：4987万20172018总资产：1.4亿2018总负债：5029万20182019总资产：4434万2019总负债：5208万20192020总资产：4651万2020总负债：5949万20202021总资产：5501万2021总负债：6034万20212022总资产：5945万2022总负债：5525万20222023总资产：7436万2023总负债：5228万20232024总资产：6798万2024总负债：4205万20242025总资产：7524万2025总负债：4944万2025
现金与有息负债 现金有息负债
02000万2016现金：104万2016有息负债：3282万20162017现金：143万2017有息负债：3187万20172018现金：413万2018有息负债：3035万20182019现金：405万2019有息负债：3529万20192020现金：603万2020有息负债：3780万20202021现金：631万2021有息负债：3418万20212022现金：385万2022有息负债：2969万20222023现金：509万2023有息负债：2521万20232024现金：549万2024有息负债：2052万20242025现金：90万2025有息负债：2804万2025

分红：CPI航空给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率

暂无数据

公司概况：CPI航空

所属行业
工业 · 航空航天与国防
上市地
纽交所美国板
上市日期
1992-09-17
国家/地区
美国
员工人数
192 人
下次财报日
2026-11-16
公司官网
cpiaero.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 19:40 UTC。仅供参考，不构成投资建议。