Caesarstone Ltd. CSTE

$1.37 +0.09 (+7.03%) 美东时间 2026-11-12 11:48:09
总市值
$4738.73万
市盈率(TTM)
亏损
市净率
0.33
股息率
0.00%
52 周区间
0.56 – 3.84
今开 / 最高 / 最低
1.28 / 1.40 / 1.26

雪花图

估值3/6未来增长0/6过往业绩0/6财务健康1/6分红1/6

总分 5/30 · 基本面偏弱

一句话看懂Caesarstone Ltd.

Caesarstone Ltd.的强项是估值（3/6），短板是未来增长（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 4.67，现价低于估值 70.7%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -94.9%。
  • 财务健康 资产负债率 65.1%，有息负债占净资产 94.0%，流动比率 1.83。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

3.560.622026-012026-042026-072026-10
近一年 +8.5% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Caesarstone Ltd.的股价贵不贵？

3/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 4.67，现价低于估值 70.7%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 70.7%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 70.7%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 亏损或无数据
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 0.33 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 -95.2%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 70.7%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$1056.93万；前 5 年增速 2.5%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$1083.36万$992.08万
2027$1110.44万$931.22万
2028$1138.20万$874.08万
2029$1166.66万$820.45万
2030$1195.82万$770.11万
2031$1225.72万$722.86万
2032$1256.36万$678.51万
2033$1287.77万$636.88万
2034$1319.96万$597.80万
2035$1352.96万$561.13万
终值$8584.38万

市盈率河流图

2.5 倍18 倍34 倍50 倍65 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Caesarstone Ltd.？

0/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 —
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 —
  • 高速增长（> 20%） 年化 —
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -16.8%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE -23.9%
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
-2.000.002020每股收益：0.2120202021每股收益：0.5520212022每股收益：-1.6320222023每股收益：-3.1320232024每股收益：-1.1320242025每股收益：-3.9820252026E每股收益：-1.002026E2027E每股收益：-0.752027E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E-1.001
2027E-0.751

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

  • 强烈买入 0
  • 买入 5
  • 持有 4
  • 卖出 2
  • 强烈卖出 0

近期 11 次机构评级。

过往业绩：Caesarstone Ltd.赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -94.9%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE -94.9%
  • 净利率同比提升 -9.7% → -34.6%
营业收入与净利润 营收净利润
05亿2016营收：5.4亿2016净利润：7460万20162017营收：5.9亿2017净利润：2620万20172018营收：5.8亿2018净利润：2441万20182019营收：5.5亿2019净利润：1286万20192020营收：4.9亿2020净利润：722万20202021营收：6.4亿2021净利润：1897万20212022营收：6.9亿2022净利润：-5705万20222023营收：5.7亿2023净利润：-1.1亿20232024营收：4.4亿2024净利润：-4283万20242025营收：4亿2025净利润：-1.4亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-50%0%2016净利率：14%2016ROE：17%20162017净利率：4%2017ROE：6%20172018净利率：4%2018ROE：5%20182019净利率：2%2019ROE：3%20192020净利率：1%2020ROE：1%20202021净利率：3%2021ROE：4%20212022净利率：-8%2022ROE：-13%20222023净利率：-19%2023ROE：-34%20232024净利率：-10%2024ROE：-15%20242025净利率：-35%2025ROE：-95%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
05000万1亿2016经营现金流：1亿2016自由现金流：7858万20162017经营现金流：6102万2017自由现金流：3834万20172018经营现金流：1469万2018自由现金流：-627万20182019经营现金流：8305万2019自由现金流：5946万20192020经营现金流：4762万2020自由现金流：2779万20202021经营现金流：2068万2021自由现金流：-1079万20212022经营现金流：-2331万2022自由现金流：-4111万20222023经营现金流：6653万2023自由现金流：5536万20232024经营现金流：3187万2024自由现金流：2145万20242025经营现金流：-3607万2025自由现金流：-4511万2025

财务健康：Caesarstone Ltd.的资产负债表稳不稳？

1/6

资产负债率 65.1%，有息负债占净资产 94.0%，流动比率 1.83。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.83
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 94.0%
  • 负债率较 5 年前下降 34.0% → 94.0%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 -26.5%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 65.1%
总资产与总负债 总资产总负债
05亿2016总资产：5.8亿2016总负债：1.3亿20162017总资产：6.5亿2017总负债：1.7亿20172018总资产：6.2亿2018总负债：1.5亿20182019总资产：7亿2019总负债：2.3亿20192020总资产：8.2亿2020总负债：3.3亿20202021总资产：8.7亿2021总负债：3.7亿20212022总资产：7.5亿2022总负债：3.2亿20222023总资产：5.8亿2023总负债：2.6亿20232024总资产：5.5亿2024总负债：2.8亿20242025总资产：4亿2025总负债：2.6亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
01亿2016现金：1.1亿2016有息负债：1971万20162017现金：1.4亿2017有息负债：1599万20172018现金：9356万2018有息负债：1756万20182019现金：1.4亿2019有息负债：8610万20192020现金：1.1亿2020有息负债：1.7亿20202021现金：7432万2021有息负债：1.9亿20212022现金：5208万2022有息负债：1.8亿20222023现金：5462万2023有息负债：1.5亿20232024现金：5734万2024有息负债：1.4亿20242025现金：5844万2025有息负债：1.4亿2025

分红：Caesarstone Ltd.给股东回报多少？

1/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 -15.3%，现金派息率 -21.0%
每股分红（按财年）
0.000.200.402016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.5920182019每股分红：0.1520192020每股分红：0.1420202021每股分红：0.3120212022每股分红：0.2520222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率
0%50%201620172018派息率：83%20182019派息率：41%20192020派息率：67%20202021派息率：56%20212022派息率：-15%2022202320242025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20222022-08-16$0.25不定期派息
20212021-11-16$0.10半年度派息
20212021-05-17$0.21半年度派息
20202020-11-17$0.14半年度派息
20192019-11-19$0.15特别股息
20182018-11-20$0.15半年度派息
20182018-08-21$0.15不定期派息
20182018-02-20$0.29特别股息
20142014-11-24$0.57特别股息
20132013-11-25$0.58不定期派息

公司概况：Caesarstone Ltd.

所属行业
基础材料 · 建筑材料
上市地
纳斯达克
上市日期
2012-03-22
国家/地区
以色列
员工人数
1,266 人
下次财报日
2027-02-24
公司官网
caesarstone.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 02:12 UTC。仅供参考，不构成投资建议。