查尔斯河实验室 CRL

Charles River Laboratories International, Inc.
$341.04 -1.65 (-0.48%) 美东时间 2026-11-12 12:23:05
总市值
$163.42亿
市盈率(TTM)
406.6
市净率
5.16
股息率
0.00%
52 周区间
146.20 – 379.63
今开 / 最高 / 最低
335.66 / 342.83 / 326.29

雪花图

估值0/6未来增长3/6过往业绩0/6财务健康4/6分红0/6

总分 7/30 · 基本面偏弱

一句话看懂查尔斯河实验室

查尔斯河实验室的强项是财务健康（4/6），短板是估值（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 253.31，现价高于估值 34.6%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 12.2%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -4.6%。
  • 财务健康 资产负债率 55.0%，有息负债占净资产 96.9%，流动比率 1.29。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

376.10149.932026-012026-042026-072026-10
近一年 +91.3% · 收盘价（按拆股调整）

估值：查尔斯河实验室的股价贵不贵？

0/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 253.31，现价高于估值 34.6%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 34.6%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -34.6%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 406.6 倍
  • PEG 低于 1 PEG 33.30
  • 市净率低于 3 倍 市净率 5.16 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 3.2%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 34.6%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$4.62亿；前 5 年增速 12.2%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$5.18亿$4.75亿
2027$5.82亿$4.88亿
2028$6.53亿$5.01亿
2029$7.32亿$5.15亿
2030$8.22亿$5.29亿
2031$9.06亿$5.34亿
2032$9.81亿$5.30亿
2033$10.44亿$5.16亿
2034$10.91亿$4.94亿
2035$11.18亿$4.64亿
终值$70.92亿

市盈率河流图

20 倍305 倍590 倍875 倍1165 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看查尔斯河实验室？

3/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 12.2%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 12.2%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 12.2%
  • 高速增长（> 20%） 年化 12.2%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 0.3%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 17.4%
  • 至少 3 份机构预测 6 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.0010.002020每股收益：7.2020202021每股收益：7.6020212022每股收益：9.4820222023每股收益：9.2220232024每股收益：0.2020242025每股收益：-2.9120252026E每股收益：11.472026E2027E每股收益：12.922027E2028E每股收益：14.472028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E11.479
2027E12.9210
2028E14.476

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$308.36 一致目标价，较现价低 9.6%

现价 $341.04一致目标价
目标价区间 $219.00 – $357.00（浅色带），中位数 $326.00

  • 强烈买入 1
  • 买入 27
  • 持有 9
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 37 次机构评级。

过往业绩：查尔斯河实验室赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -4.6%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -1555.0%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 -1555.0% vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE -4.6%
  • 净利率同比提升 0.3% → -3.6%
营业收入与净利润 营收净利润
020亿40亿2016营收：16.8亿2016净利润：1.5亿20162017营收：18.6亿2017净利润：1.2亿20172018营收：22.7亿2018净利润：2.3亿20182019营收：26.2亿2019净利润：2.5亿20192020营收：29.2亿2020净利润：3.6亿20202021营收：35.4亿2021净利润：3.9亿20212022营收：39.8亿2022净利润：4.9亿20222023营收：41.3亿2023净利润：4.7亿20232024营收：40.5亿2024净利润：1030万20242025营收：40.2亿2025净利润：-1.4亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%10%2016净利率：9%2016ROE：18%20162017净利率：7%2017ROE：12%20172018净利率：10%2018ROE：17%20182019净利率：10%2019ROE：15%20192020净利率：12%2020ROE：17%20202021净利率：11%2021ROE：15%20212022净利率：12%2022ROE：16%20222023净利率：11%2023ROE：13%20232024净利率：0%2024ROE：0%20242025净利率：-4%2025ROE：-5%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
05亿2016经营现金流：3亿2016自由现金流：2.4亿20162017经营现金流：3.2亿2017自由现金流：2.3亿20172018经营现金流：4.4亿2018自由现金流：3亿20182019经营现金流：4.8亿2019自由现金流：3.4亿20192020经营现金流：5.5亿2020自由现金流：3.8亿20202021经营现金流：7.6亿2021自由现金流：5.3亿20212022经营现金流：6.2亿2022自由现金流：2.9亿20222023经营现金流：6.8亿2023自由现金流：3.7亿20232024经营现金流：7.3亿2024自由现金流：5亿20242025经营现金流：7.4亿2025自由现金流：5.2亿2025

财务健康：查尔斯河实验室的资产负债表稳不稳？

4/6

资产负债率 55.0%，有息负债占净资产 96.9%，流动比率 1.29。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.29
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 96.9%
  • 负债率较 5 年前下降 102.1% → 96.9%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 24.1%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 55.0%
总资产与总负债 总资产总负债
050亿2016总资产：27.1亿2016总负债：18.6亿20162017总资产：29.3亿2017总负债：18.7亿20172018总资产：38.6亿2018总负债：25.2亿20182019总资产：46.9亿2019总负债：30.3亿20192020总资产：54.9亿2020总负债：33.5亿20202021总资产：70.2亿2021总负债：44.3亿20212022总资产：76亿2022总负债：45.8亿20222023总资产：82亿2023总负债：45.4亿20232024总资产：75.3亿2024总负债：40.2亿20242025总资产：71.4亿2025总负债：39.2亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
020亿2016现金：1.2亿2016有息负债：12.4亿20162017现金：1.6亿2017有息负债：11.5亿20172018现金：2亿2018有息负债：17亿20182019现金：2.4亿2019有息负债：20.2亿20192020现金：2.3亿2020有息负债：21.6亿20202021现金：2.5亿2021有息负债：32.1亿20212022现金：2.3亿2022有息负债：31亿20222023现金：2.8亿2023有息负债：30.7亿20232024现金：1.9亿2024有息负债：27.2亿20242025现金：2.1亿2025有息负债：30.7亿2025

分红：查尔斯河实验室给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率

暂无数据

公司概况：查尔斯河实验室

所属行业
医疗保健 · 诊断与研究服务
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2000-06-23
国家/地区
美国
员工人数
19,000 人
下次财报日
2027-02-17
公司官网
criver.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 22:02 UTC。仅供参考，不构成投资建议。