Cricut, Inc. CRCT
$8.62 -0.27 (-2.98%) 美东时间 2026-11-12 12:21:48
- 总市值
- $17.95亿
- 市盈率(TTM)
- 18.9
- 市净率
- 5.22
- 股息率
- 2.32%
- 52 周区间
- 3.73 – 9.70
- 今开 / 最高 / 最低
- 8.86 / 8.94 / 8.61
雪花图
总分 16/30 · 基本面良好
估值：Cricut, Inc.的股价贵不贵？
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按现金流折现模型，合理价值约为每股 10.97，现价低于估值 21.5%。
- 低于现金流折现估值 现价比估值低 21.5%
- 显著低估（折价 > 20%） 折价 21.5%
- 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 18.9 倍
- PEG 低于 1 增长为负或无数据
- 市净率低于 3 倍 市净率 5.22 倍
- 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 9.8%
现金流折现（DCF）估值
低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上
显著低估 现价低于现金流折现估值 21.5%
查看估值假设与未来 10 年现金流
起始自由现金流（近 3 年平均）$2.29亿；前 5 年增速 -5.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。
| 年份 | 自由现金流 | 现值 |
|---|---|---|
| 2026 | $2.17亿 | $1.99亿 |
| 2027 | $2.07亿 | $1.73亿 |
| 2028 | $1.96亿 | $1.51亿 |
| 2029 | $1.86亿 | $1.31亿 |
| 2030 | $1.77亿 | $1.14亿 |
| 2031 | $1.71亿 | $1.01亿 |
| 2032 | $1.68亿 | $9047.72万 |
| 2033 | $1.67亿 | $8244.03万 |
| 2034 | $1.68亿 | $7624.97万 |
| 2035 | $1.73亿 | $7157.14万 |
| 终值 | $10.95亿 |
市盈率河流图
未来增长：机构怎么看Cricut, Inc.？
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机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 -10.3%。
- 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 -10.3%
- 盈利增速高于市场（10%） 年化 -10.3%
- 高速增长（> 20%） 年化 -10.3%
- 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -7.2%
- 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 24.8%
- 至少 3 份机构预测 1 份预测
| 年度 | 一致预期每股收益 | 分析师人数 |
|---|---|---|
| 2026E | 0.41 | 1 |
| 2027E | 0.29 | 2 |
| 2028E | 0.25 | 1 |
分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。
分析师目标价与评级
$4.10 一致目标价，较现价低 52.4%
现价 $8.62一致目标价
目标价区间 $3.70 – $4.50（浅色带），中位数 $4.10
近期 4 次机构评级。
过往业绩：Cricut, Inc.赚钱能力如何？
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近 5 年每股收益年化增长 -12.9%，最新净资产收益率 22.3%。
- 上一财年盈利增长 每股收益同比 +20.7%
- 5 年盈利增长为正 5 年年化 -12.9%
- 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -12.9%
- 增速快于 5 年平均 同比 20.7% vs 5 年 -12.9%
- 净资产收益率 > 20% ROE 22.3%
- 净利率同比提升 8.8% → 10.8%
财务健康：Cricut, Inc.的资产负债表稳不稳？
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资产负债率 40.8%，有息负债占净资产 3.4%，流动比率 2.26。
- 流动资产覆盖流动负债 流动比率 2.26
- 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 3.4%
- 负债率较 5 年前下降 基本无有息负债
- 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 经营现金流远超有息负债
- 现金多于有息负债 净现金
- 资产负债率 < 60% 资产负债率 40.8%
分红：Cricut, Inc.给股东回报多少？
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当前股息率 2.32%，最近一年派息率 271.4%。
- 派发现金分红 股息率 2.32%
- 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 2.32%
- 高股息（> 3.5%） 股息率 2.32%
- 近 5 年分红稳定 有中断或削减
- 5 年分红增长 每股分红年化 —
- 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 271.4%，现金派息率 112.6%
派息记录
| 财年 | 除息日 | 每股派息 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2027 | 2027-01-07 | $0.80 | 半年度派息 |
| 2026 | 2026-07-07 | $0.10 | 半年度派息 |
| 2026 | 2026-01-06 | $0.10 | 年度派息 |
| 2025 | 2025-07-07 | $0.85 | 特别股息 |
| 2025 | 2025-01-07 | $0.10 | 年度派息 |
| 2024 | 2024-07-02 | $0.50 | 特别股息 |
| 2023 | 2023-06-30 | $1.00 | 特别股息 |
| 2023 | 2023-01-31 | $0.35 | 特别股息 |
公司概况：Cricut, Inc.
- 所属行业
- 信息技术 · 计算机硬件
- 上市地
- 纳斯达克
- 上市日期
- 2021-03-26
- 国家/地区
- 美国
- 员工人数
- 700 人
- 下次财报日
- 2027-03-02
- 公司官网
- cricut.com
财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 15:32 UTC。仅供参考，不构成投资建议。