坎伯兰药业 CPIX

Cumberland Pharmaceuticals Inc.
$7.15 +1.03 (+16.83%) 美东时间 2026-11-12 11:48:05
总市值
$1.07亿
市盈率(TTM)
1.6
市净率
4.31
股息率
20.98%
52 周区间
1.85 – 9.28
今开 / 最高 / 最低
6.06 / 7.18 / 6.06

雪花图

估值1/6未来增长0/6过往业绩1/6财务健康4/6分红3/6

总分 9/30 · 基本面偏弱

一句话看懂坎伯兰药业

坎伯兰药业的强项是财务健康（4/6），短板是未来增长（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 3.30，现价高于估值 116.9%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -11.4%。
  • 财务健康 资产负债率 68.1%，有息负债占净资产 40.9%，流动比率 1.01。
  • 分红 当前股息率 20.98%，最近一年派息率 —。

近一年股价

8.971.902026-012026-042026-072026-10
近一年 +90.7% · 收盘价（按拆股调整）

估值：坎伯兰药业的股价贵不贵？

1/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 3.30，现价高于估值 116.9%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 116.9%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -116.9%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 1.6 倍
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 4.31 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 4.5%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 116.9%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$322.78万；前 5 年增速 2.5%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$330.85万$302.98万
2027$339.12万$284.39万
2028$347.60万$266.94万
2029$356.29万$250.56万
2030$365.20万$235.19万
2031$374.33万$220.76万
2032$383.69万$207.21万
2033$393.28万$194.50万
2034$403.11万$182.57万
2035$413.19万$171.37万
终值$2621.63万

未来增长：机构怎么看坎伯兰药业？

0/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 —
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 —
  • 高速增长（> 20%） 年化 —
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 2.0%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE -33.1%
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
0.001.002020每股收益：-0.2220202021每股收益：-0.2420212022每股收益：-0.3820222023每股收益：-0.4420232024每股收益：-0.4620242025每股收益：-0.1920252026E每股收益：-0.552026E2027E每股收益：-0.552027E2028E每股收益：-0.312028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E-0.551
2027E-0.551
2028E-0.311

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

  • 强烈买入 0
  • 买入 3
  • 持有 2
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 5 次机构评级。

过往业绩：坎伯兰药业赚钱能力如何？

1/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -11.4%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE -11.4%
  • 净利率同比提升 -17.1% → -6.4%
营业收入与净利润 营收净利润
02000万4000万2016营收：3303万2016净利润：-94万20162017营收：4115万2017净利润：-798万20172018营收：4074万2018净利润：-696万20182019营收：3439万2019净利润：-354万20192020营收：3744万2020净利润：-334万20202021营收：3599万2021净利润：-351万20212022营收：4201万2022净利润：-557万20222023营收：3955万2023净利润：-628万20232024营收：3787万2024净利润：-648万20242025营收：4452万2025净利润：-284万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%50%100%2016净利率：-3%2016ROE：-1%20162017净利率：-19%2017ROE：-12%20172018净利率：-17%2018ROE：-12%20182019净利率：-10%2019ROE：-7%20192020净利率：-9%2020ROE：-7%20202021净利率：-10%2021ROE：-8%20212022净利率：-13%2022ROE：-15%20222023净利率：-16%2023ROE：-21%20232024净利率：-17%2024ROE：-28%20242025净利率：-6%2025ROE：-11%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
0500万2016经营现金流：57万2016自由现金流：-156万20162017经营现金流：-56万2017自由现金流：-205万20172018经营现金流：311万2018自由现金流：-116万20182019经营现金流：306万2019自由现金流：281万20192020经营现金流：542万2020自由现金流：330万20202021经营现金流：634万2021自由现金流：599万20212022经营现金流：845万2022自由现金流：638万20222023经营现金流：609万2023自由现金流：564万20232024经营现金流：-61万2024自由现金流：-79万20242025经营现金流：493万2025自由现金流：483万2025

财务健康：坎伯兰药业的资产负债表稳不稳？

4/6

资产负债率 68.1%，有息负债占净资产 40.9%，流动比率 1.01。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.01
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 40.9%
  • 负债率较 5 年前下降 41.0% → 40.9%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 48.5%
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 68.1%
总资产与总负债 总资产总负债
05000万1亿2016总资产：9340万2016总负债：2028万20162017总资产：9323万2017总负债：2931万20172018总资产：1.1亿2018总负债：5712万20182019总资产：1亿2019总负债：5346万20192020总资产：9646万2020总负债：4959万20202021总资产：8446万2021总负债：4186万20212022总资产：9293万2022总负债：5695万20222023总资产：8178万2023总负债：5252万20232024总资产：7558万2024总负债：5304万20242025总资产：7682万2025总负债：5228万2025
现金与有息负债 现金有息负债
02000万4000万2016现金：3451万2016有息负债：410万20162017现金：4541万2017有息负债：980万20172018现金：2794万2018有息负债：2000万20182019现金：2821万2019有息负债：2150万20192020现金：2475万2020有息负债：1926万20202021现金：2704万2021有息负债：1606万20212022现金：1976万2022有息负债：2096万20222023现金：1832万2023有息负债：1843万20232024现金：1796万2024有息负债：2057万20242025现金：1144万2025有息负债：1018万2025

分红：坎伯兰药业给股东回报多少？

3/6

当前股息率 20.98%，最近一年派息率 —。

  • 派发现金分红 股息率 20.98%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 20.98%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 20.98%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率

暂无数据

派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-08-03$1.50不定期派息

公司概况：坎伯兰药业

所属行业
医疗保健 · 专科药与仿制药
上市地
纳斯达克
上市日期
2009-08-11
国家/地区
美国
员工人数
88 人
下次财报日
2027-03-09

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 02:01 UTC。仅供参考，不构成投资建议。