坎特伯雷帕克控股 CPHC

Canterbury Park Holding Corporation
$15.74 -0.01 (-0.06%) 美东时间 2026-11-12 10:56:11
总市值
$8106.63万
市盈率(TTM)
681.3
市净率
0.97
股息率
1.78%
52 周区间
14.39 – 16.84
今开 / 最高 / 最低
15.82 / 15.82 / 15.60

雪花图

估值2/6未来增长0/6过往业绩0/6财务健康6/6分红2/6

总分 10/30 · 基本面一般

一句话看懂坎特伯雷帕克控股

坎特伯雷帕克控股的强项是财务健康（6/6），短板是未来增长（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 2.86，现价高于估值 450.8%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -0.6%。
  • 财务健康 资产负债率 26.0%，有息负债占净资产 0.1%，流动比率 2.60。
  • 分红 当前股息率 1.78%，最近一年派息率 -280.0%。

近一年股价

16.8414.502026-012026-042026-072026-10
近一年 -0.7% · 收盘价（按拆股调整）

估值：坎特伯雷帕克控股的股价贵不贵？

2/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 2.86，现价高于估值 450.8%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 450.8%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -450.8%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 681.3 倍
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 0.97 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 5.8%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 450.8%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$96.20万；前 5 年增速 2.5%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$98.61万$90.30万
2027$101.07万$84.76万
2028$103.60万$79.56万
2029$106.19万$74.68万
2030$108.84万$70.10万
2031$111.57万$65.80万
2032$114.36万$61.76万
2033$117.21万$57.97万
2034$120.14万$54.41万
2035$123.15万$51.07万
终值$781.36万

市盈率河流图

9 倍25 倍40 倍60 倍75 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看坎特伯雷帕克控股？

0/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 —
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 —
  • 高速增长（> 20%） 年化 —
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -3.8%
  • 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
0.001.002.002020每股收益：0.2320202021每股收益：2.4420212022每股收益：1.5420222023每股收益：2.1320232024每股收益：0.4220242025每股收益：-0.102025

过往业绩：坎特伯雷帕克控股赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -0.6%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -123.8%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 -123.8% vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE -0.6%
  • 净利率同比提升 3.4% → -0.9%
营业收入与净利润 营收净利润
02500万5000万2016营收：5246万2016净利润：420万20162017营收：5695万2017净利润：409万20172018营收：5914万2018净利润：572万20182019营收：5923万2019净利润：272万20192020营收：3314万2020净利润：106万20202021营收：6040万2021净利润：1180万20212022营收：6682万2022净利润：751万20222023营收：6144万2023净利润：1056万20232024营收：6156万2024净利润：211万20242025营收：5957万2025净利润：-53万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%10%2016净利率：8%2016ROE：11%20162017净利率：7%2017ROE：10%20172018净利率：10%2018ROE：12%20182019净利率：5%2019ROE：6%20192020净利率：3%2020ROE：2%20202021净利率：20%2021ROE：18%20212022净利率：11%2022ROE：11%20222023净利率：17%2023ROE：13%20232024净利率：3%2024ROE：3%20242025净利率：-1%2025ROE：-1%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
01000万2016经营现金流：494万2016自由现金流：51万20162017经营现金流：709万2017自由现金流：330万20172018经营现金流：633万2018自由现金流：83万20182019经营现金流：674万2019自由现金流：-843万20192020经营现金流：113万2020自由现金流：-41万20202021经营现金流：1350万2021自由现金流：972万20212022经营现金流：1122万2022自由现金流：622万20222023经营现金流：1154万2023自由现金流：363万20232024经营现金流：652万2024自由现金流：-546万20242025经营现金流：890万2025自由现金流：472万2025

财务健康：坎特伯雷帕克控股的资产负债表稳不稳？

6/6

资产负债率 26.0%，有息负债占净资产 0.1%，流动比率 2.60。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 2.60
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 0.1%
  • 负债率较 5 年前下降 基本无有息负债
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 经营现金流远超有息负债
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 26.0%
总资产与总负债 总资产总负债
05000万1亿2016总资产：4962万2016总负债：1307万20162017总资产：5454万2017总负债：1382万20172018总资产：6143万2018总负债：1469万20182019总资产：6541万2019总负债：1600万20192020总资产：6880万2020总负债：1751万20202021总资产：8306万2021总负债：1871万20212022总资产：9228万2022总负债：2109万20222023总资产：1亿2023总负债：2288万20232024总资产：1.1亿2024总负债：2583万20242025总资产：1.1亿2025总负债：2952万2025
现金与有息负债 现金有息负债
01000万2000万2016现金：630万2016有息负债：020162017现金：889万2017有息负债：020172018现金：490万2018有息负债：12万20182019现金：36万2019有息负债：17万20192020现金：02020有息负债：12万20202021现金：1187万2021有息负债：7万20212022现金：1299万2022有息负债：2万20222023现金：2194万2023有息负债：6万20232024现金：1008万2024有息负债：18万20242025现金：1582万2025有息负债：12万2025

分红：坎特伯雷帕克控股给股东回报多少？

2/6

当前股息率 1.78%，最近一年派息率 -280.0%。

  • 派发现金分红 股息率 1.78%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 1.78%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 1.78%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 -280.0%，现金派息率 30.6%
每股分红（按财年）
0.000.202016每股分红：0.3520162017每股分红：0.2320172018每股分红：0.2820182019每股分红：0.2820192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.3520222023每股分红：0.2820232024每股分红：0.2820242025每股分红：0.282025
派息率
-200%0%2016派息率：36%20162017派息率：25%20172018派息率：22%20182019派息率：47%2019202020212022派息率：23%20222023派息率：13%20232024派息率：67%20242025派息率：-280%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-09-30$0.07季度派息
20262026-06-30$0.07季度派息
20262026-03-31$0.07季度派息
20252025-12-31$0.07季度派息
20252025-09-30$0.07季度派息
20252025-06-30$0.07季度派息
20252025-03-31$0.07季度派息
20242024-12-31$0.07季度派息
20242024-09-30$0.07季度派息
20242024-06-28$0.07季度派息
20242024-03-27$0.07季度派息
20232023-12-28$0.07季度派息

公司概况：坎特伯雷帕克控股

所属行业
可选消费 · 博彩与度假村
上市地
纳斯达克
上市日期
2008-09-08
国家/地区
美国
员工人数
480 人
公司官网
canterburypark.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 19:12 UTC。仅供参考，不构成投资建议。