Collegium Pharmaceutical, Inc. COLL

$24.84 +0.04 (+0.14%) 美东时间 2026-11-12 11:46:20
总市值
$7.72亿
市盈率(TTM)
20.2
市净率
2.56
股息率
0.00%
52 周区间
21.43 – 50.79
今开 / 最高 / 最低
25.06 / 25.06 / 24.47

雪花图

估值5/6未来增长2/6过往业绩3/6财务健康2/6分红0/6

总分 12/30 · 基本面一般

一句话看懂Collegium Pharmaceutical, Inc.

Collegium Pharmaceutical, Inc.的强项是估值（5/6），短板是分红（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 118.07，现价低于估值 79.0%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 0.5%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 17.9%，最新净资产收益率 20.8%。
  • 财务健康 资产负债率 81.8%，有息负债占净资产 311.8%，流动比率 1.57。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

49.8421.532026-012026-042026-072026-10
近一年 -31.0% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Collegium Pharmaceutical, Inc.的股价贵不贵？

5/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 118.07，现价低于估值 79.0%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 79.0%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 79.0%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 20.2 倍
  • PEG 低于 1 PEG 39.41
  • 市净率低于 3 倍 市净率 2.56 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 42.4%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 79.0%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$2.68亿；前 5 年增速 0.5%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$2.70亿$2.47亿
2027$2.71亿$2.27亿
2028$2.73亿$2.09亿
2029$2.74亿$1.93亿
2030$2.75亿$1.77亿
2031$2.78亿$1.64亿
2032$2.82亿$1.52亿
2033$2.86亿$1.42亿
2034$2.92亿$1.32亿
2035$3.00亿$1.24亿
终值$19.01亿

市盈率河流图

9.5 倍15 倍20 倍25 倍30 倍20222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Collegium Pharmaceutical, Inc.？

2/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 0.5%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 0.5%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 0.5%
  • 高速增长（> 20%） 年化 0.5%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 18.9%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 77.0%
  • 至少 3 份机构预测 1 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.005.002020每股收益：0.7620202021每股收益：1.8620212022每股收益：-0.7420222023每股收益：1.2920232024每股收益：1.8620242025每股收益：1.7320252026E每股收益：7.482026E2027E每股收益：7.162027E2028E每股收益：7.592028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E7.484
2027E7.164
2028E7.591

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$45.40 一致目标价，较现价高 82.7%

现价 $24.84一致目标价
目标价区间 $35.00 – $50.00（浅色带），中位数 $48.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 8
  • 持有 3
  • 卖出 1
  • 强烈卖出 0

近期 12 次机构评级。

过往业绩：Collegium Pharmaceutical, Inc.赚钱能力如何？

3/6

近 5 年每股收益年化增长 17.9%，最新净资产收益率 20.8%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -7.0%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 17.9%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 17.9%
  • 增速快于 5 年平均 同比 -7.0% vs 5 年 17.9%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 20.8%
  • 净利率同比提升 11.0% → 8.1%
营业收入与净利润 营收净利润
05亿2016营收：171万2016净利润：-9418万20162017营收：2848万2017净利润：-7487万20172018营收：2.8亿2018净利润：-3913万20182019营收：3亿2019净利润：-2272万20192020营收：3.1亿2020净利润：2675万20202021营收：2.8亿2021净利润：7152万20212022营收：4.6亿2022净利润：-2500万20222023营收：5.7亿2023净利润：4816万20232024营收：6.3亿2024净利润：6919万20242025营收：7.8亿2025净利润：6287万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-4000%-2000%0%2016净利率：-5504%2016ROE：-70%20162017净利率：-263%2017ROE：-72%20172018净利率：-14%2018ROE：-43%20182019净利率：-8%2019ROE：-26%20192020净利率：9%2020ROE：14%20202021净利率：26%2021ROE：35%20212022净利率：-5%2022ROE：-13%20222023净利率：8%2023ROE：25%20232024净利率：11%2024ROE：30%20242025净利率：8%2025ROE：21%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
-2.5亿02.5亿2016经营现金流：-7505万2016自由现金流：-7803万20162017经营现金流：-6702万2017自由现金流：-6801万20172018经营现金流：1.7亿2018自由现金流：1.5亿20182019经营现金流：2778万2019自由现金流：2135万20192020经营现金流：9394万2020自由现金流：-2.8亿20202021经营现金流：1亿2021自由现金流：1亿20212022经营现金流：1.2亿2022自由现金流：1.2亿20222023经营现金流：2.7亿2023自由现金流：2.7亿20232024经营现金流：2亿2024自由现金流：2亿20242025经营现金流：3.3亿2025自由现金流：3.3亿2025

财务健康：Collegium Pharmaceutical, Inc.的资产负债表稳不稳？

2/6

资产负债率 81.8%，有息负债占净资产 311.8%，流动比率 1.57。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.57
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 311.8%
  • 负债率较 5 年前下降 143.3% → 311.8%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 35.0%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 81.8%
总资产与总负债 总资产总负债
010亿2016总资产：1.6亿2016总负债：2711万20162017总资产：1.4亿2017总负债：3149万20172018总资产：2.9亿2018总负债：2亿20182019总资产：3.1亿2019总负债：2.2亿20192020总资产：6.4亿2020总负债：4.6亿20202021总资产：6.9亿2021总负债：4.9亿20212022总资产：11.7亿2022总负债：9.8亿20222023总资产：11.4亿2023总负债：9.5亿20232024总资产：16.6亿2024总负债：14.3亿20242025总资产：16.6亿2025总负债：13.6亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
05亿2016现金：1.5亿2016有息负债：415万20162017现金：1.2亿2017有息负债：148万20172018现金：1.5亿2018有息负债：1150万20182019现金：1.7亿2019有息负债：2159万20192020现金：1.7亿2020有息负债：2.7亿20202021现金：1.9亿2021有息负债：2.6亿20212022现金：1.7亿2022有息负债：7.1亿20222023现金：2.4亿2023有息负债：6.7亿20232024现金：7057万2024有息负债：8.6亿20242025现金：2.5亿2025有息负债：9.4亿2025

分红：Collegium Pharmaceutical, Inc.给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率

暂无数据

公司概况：Collegium Pharmaceutical, Inc.

所属行业
医疗保健 · 专科药与仿制药
上市地
纳斯达克
上市日期
2015-05-07
国家/地区
美国
员工人数
423 人
下次财报日
2027-02-25
公司官网
collegiumpharma.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 18:52 UTC。仅供参考，不构成投资建议。