罗盘矿物 CMP

Compass Minerals International, Inc.
$23.09 +0.01 (+0.04%) 美东时间 2026-11-12 11:44:49
总市值
$9.69亿
市盈率(TTM)
52.7
市净率
4.14
股息率
0.00%
52 周区间
16.76 – 34.50
今开 / 最高 / 最低
22.87 / 23.11 / 22.59

雪花图

估值1/6未来增长0/6过往业绩1/6财务健康2/6分红1/6

总分 5/30 · 基本面偏弱

一句话看懂罗盘矿物

罗盘矿物的强项是财务健康（2/6），短板是未来增长（0/6）。

  • 估值 缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -34.1%。
  • 财务健康 资产负债率 84.6%，有息负债占净资产 362.1%，流动比率 2.15。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

33.5116.542026-012026-042026-072026-10
近一年 +31.5% · 收盘价（按拆股调整）

估值：罗盘矿物的股价贵不贵？

1/6

缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。

  • 低于现金流折现估值 缺少自由现金流，无法估值
  • 显著低估（折价 > 20%） —
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 52.7 倍
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 4.14 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 13.2%

市盈率河流图

17 倍38 倍60 倍80 倍105 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看罗盘矿物？

0/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 —
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 —
  • 高速增长（> 20%） 年化 —
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -0.0%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 16.0%
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
-5.000.002020每股收益：1.7620202021每股收益：-6.2620212022每股收益：-0.6320222023每股收益：0.2520232024每股收益：-4.9920242025每股收益：-1.9120252026E每股收益：0.902026E2027E每股收益：1.252027E2028E每股收益：1.702028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E0.902
2027E1.252
2028E1.701

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$29.50 一致目标价，较现价高 27.8%

现价 $23.09一致目标价
目标价区间 $27.00 – $32.00（浅色带），中位数 $29.50

  • 强烈买入 0
  • 买入 10
  • 持有 5
  • 卖出 2
  • 强烈卖出 0

近期 17 次机构评级。

过往业绩：罗盘矿物赚钱能力如何？

1/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -34.1%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE -34.1%
  • 净利率同比提升 -18.4% → -6.4%
营业收入与净利润 营收净利润
010亿2016营收：11.4亿2016净利润：1.6亿20162017营收：13.6亿2017净利润：4270万20172018营收：10.8亿2018净利润：6480万20182019营收：10.9亿2019净利润：6080万20192020营收：10亿2020净利润：6310万20202021营收：8.4亿2021净利润：-2.1亿20212022营收：12.5亿2022净利润：-2110万20222023营收：12亿2023净利润：1050万20232024营收：11.2亿2024净利润：-2.1亿20242025营收：12.4亿2025净利润：-7980万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-50%0%2016净利率：14%2016ROE：23%20162017净利率：3%2017ROE：6%20172018净利率：6%2018ROE：12%20182019净利率：6%2019ROE：12%20192020净利率：6%2020ROE：17%20202021净利率：-26%2021ROE：-73%20212022净利率：-2%2022ROE：-8%20222023净利率：1%2023ROE：2%20232024净利率：-18%2024ROE：-65%20242025净利率：-6%2025ROE：-34%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
01亿2016经营现金流：1.7亿2016自由现金流：-1490万20162017经营现金流：1.5亿2017自由现金流：3710万20172018经营现金流：1.8亿2018自由现金流：8550万20182019经营现金流：1.6亿2019自由现金流：6150万20192020经营现金流：1.8亿2020自由现金流：9030万20202021经营现金流：1.5亿2021自由现金流：9090万20212022经营现金流：1.2亿2022自由现金流：2380万20222023经营现金流：1.1亿2023自由现金流：-4830万20232024经营现金流：1440万2024自由现金流：-9980万20242025经营现金流：2亿2025自由现金流：1.3亿2025

财务健康：罗盘矿物的资产负债表稳不稳？

2/6

资产负债率 84.6%，有息负债占净资产 362.1%，流动比率 2.15。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 2.15
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 362.1%
  • 负债率较 5 年前下降 346.0% → 362.1%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 23.3%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 84.6%
总资产与总负债 总资产总负债
010亿20亿2016总资产：24.7亿2016总负债：17.5亿20162017总资产：25.7亿2017总负债：18.8亿20172018总资产：23.7亿2018总负债：18.3亿20182019总资产：24.4亿2019总负债：19.2亿20192020总资产：22.6亿2020总负债：18.8亿20202021总资产：16.3亿2021总负债：13.4亿20212022总资产：16.5亿2022总负债：13.9亿20222023总资产：18.2亿2023总负债：13亿20232024总资产：16.4亿2024总负债：13.2亿20242025总资产：15.2亿2025总负债：12.9亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
05亿10亿2016现金：7740万2016有息负债：13.3亿20162017现金：3660万2017有息负债：13.6亿20172018现金：2700万2018有息负债：13.6亿20182019现金：1800万2019有息负债：13亿20192020现金：1060万2020有息负债：13.1亿20202021现金：1810万2021有息负债：9.4亿20212022现金：4610万2022有息负债：9.5亿20222023现金：3870万2023有息负债：8.1亿20232024现金：2020万2024有息负债：9.3亿20242025现金：5970万2025有息负债：8.5亿2025

分红：罗盘矿物给股东回报多少？

1/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 -6.0%，现金派息率 -12.6%
每股分红（按财年）
0.001.002.002016每股分红：2.7520162017每股分红：2.8520172018每股分红：2.8820182019每股分红：2.8820192020每股分红：2.8820202021每股分红：2.8820212022每股分红：0.6020222023每股分红：0.6020232024每股分红：0.3020242025每股分红：0.002025
派息率
0%200%2016派息率：57%20162017派息率：227%20172018派息率：152%20182019派息率：163%20192020派息率：164%20202021派息率：-46%20212022派息率：-95%20222023派息率：240%20232024派息率：-6%20242025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20242024-03-08$0.15季度派息
20242023-12-08$0.15季度派息
20232023-09-08$0.15季度派息
20232023-06-08$0.15季度派息
20232023-03-09$0.15季度派息
20232022-12-08$0.15季度派息
20222022-09-08$0.15季度派息
20222022-06-09$0.15季度派息
20222022-03-09$0.15季度派息
20222021-12-09$0.15季度派息
20212021-09-09$0.72季度派息
20212021-06-09$0.72季度派息

公司概况：罗盘矿物

所属行业
基础材料 · 工业原材料
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2003-12-12
国家/地区
美国
员工人数
1,849 人
下次财报日
2026-11-23
公司官网
compassminerals.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 15:02 UTC。仅供参考，不构成投资建议。