Centerra Gold Inc. CGAU

$20.66 -0.63 (-2.94%) 美东时间 2026-11-12 12:21:11
总市值
$39.97亿
市盈率(TTM)
9.2
市净率
1.94
股息率
0.98%
52 周区间
11.34 – 24.52
今开 / 最高 / 最低
20.52 / 20.94 / 20.37

雪花图

估值4/6未来增长5/6过往业绩6/6财务健康6/6分红4/6

总分 25/30 · 基本面优秀

一句话看懂Centerra Gold Inc.

Centerra Gold Inc.的强项是过往业绩（6/6），短板是估值（4/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 25.44，现价低于估值 18.8%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 32.7%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 14.8%，最新净资产收益率 28.4%。
  • 财务健康 资产负债率 30.1%，有息负债占净资产 1.4%，流动比率 2.39。
  • 分红 当前股息率 0.98%，最近一年派息率 6.9%。

近一年股价

24.2511.182026-012026-042026-072026-10
近一年 +77.0% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Centerra Gold Inc.的股价贵不贵？

4/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 25.44，现价低于估值 18.8%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 18.8%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 18.8%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 9.2 倍
  • PEG 低于 1 PEG 0.28
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.94 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 2.4%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

略低于估值 现价低于现金流折现估值 18.8%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$1.23亿；前 5 年增速 20.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$1.48亿$1.35亿
2027$1.77亿$1.49亿
2028$2.13亿$1.63亿
2029$2.55亿$1.79亿
2030$3.06亿$1.97亿
2031$3.57亿$2.10亿
2032$4.03亿$2.18亿
2033$4.41亿$2.18亿
2034$4.68亿$2.12亿
2035$4.79亿$1.99亿
终值$30.42亿

市盈率河流图

3.5 倍12 倍21 倍29 倍38 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Centerra Gold Inc.？

5/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 32.7%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 32.7%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 32.7%
  • 高速增长（> 20%） 年化 32.7%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 17.7%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 14.6%
  • 至少 3 份机构预测 4 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.002.002020每股收益：1.4520202021每股收益：-1.2920212022每股收益：-0.2920222023每股收益：-0.3820232024每股收益：0.3520242025每股收益：2.8920252026E每股收益：1.552026E2027E每股收益：2.012027E2028E每股收益：2.512028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E1.557
2027E2.017
2028E2.514

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$19.00 一致目标价，较现价低 8.0%

现价 $20.66一致目标价
目标价区间 $19.00 – $19.00（浅色带），中位数 $19.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 3
  • 持有 2
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 5 次机构评级。

过往业绩：Centerra Gold Inc.赚钱能力如何？

6/6

近 5 年每股收益年化增长 14.8%，最新净资产收益率 28.4%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +725.7%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 14.8%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 14.8%
  • 增速快于 5 年平均 同比 725.7% vs 5 年 14.8%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 28.4%
  • 净利率同比提升 6.6% → 42.2%
营业收入与净利润 营收净利润
010亿2016营收：7.6亿2016净利润：1.5亿20162017营收：12亿2017净利润：2.1亿20172018营收：11.3亿2018净利润：1.1亿20182019营收：13.8亿2019净利润：-9351万20192020营收：7.2亿2020净利润：4.1亿20202021营收：9亿2021净利润：-3.8亿20212022营收：8.5亿2022净利润：-7721万20222023营收：10.9亿2023净利润：-8128万20232024营收：12.1亿2024净利润：8039万20242025营收：13.8亿2025净利润：5.8亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%50%2016净利率：20%2016ROE：8%20162017净利率：17%2017ROE：10%20172018净利率：10%2018ROE：5%20182019净利率：-7%2019ROE：-5%20192020净利率：57%2020ROE：17%20202021净利率：-42%2021ROE：-19%20212022净利率：-9%2022ROE：-4%20222023净利率：-7%2023ROE：-5%20232024净利率：7%2024ROE：5%20242025净利率：42%2025ROE：28%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
05亿2016经营现金流：3.7亿2016自由现金流：1.6亿20162017经营现金流：5亿2017自由现金流：2.3亿20172018经营现金流：2.2亿2018自由现金流：-6838万20182019经营现金流：3.3亿2019自由现金流：3471万20192020经营现金流：9.3亿2020自由现金流：6亿20202021经营现金流：4.1亿2021自由现金流：3.2亿20212022经营现金流：-198万2022自由现金流：-8291万20222023经营现金流：2.5亿2023自由现金流：1.6亿20232024经营现金流：3亿2024自由现金流：1.1亿20242025经营现金流：3.5亿2025自由现金流：9462万2025

财务健康：Centerra Gold Inc.的资产负债表稳不稳？

6/6

资产负债率 30.1%，有息负债占净资产 1.4%，流动比率 2.39。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 2.39
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 1.4%
  • 负债率较 5 年前下降 基本无有息负债
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 经营现金流远超有息负债
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 30.1%
总资产与总负债 总资产总负债
020亿2016总资产：26.5亿2016总负债：8.3亿20162017总资产：27.7亿2017总负债：7.5亿20172018总资产：28.3亿2018总负债：6.8亿20182019总资产：27.4亿2019总负债：6.7亿20192020总资产：31.4亿2020总负债：6.7亿20202021总资产：25.7亿2021总负债：5.3亿20212022总资产：22.7亿2022总负债：4.6亿20222023总资产：23.1亿2023总负债：6.4亿20232024总资产：22.7亿2024总负债：6.1亿20242025总资产：29.4亿2025总负债：8.8亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
05亿2016现金：1.6亿2016有息负债：5亿20162017现金：4.2亿2017有息负债：2.9亿20172018现金：1.5亿2018有息负债：1.9亿20182019现金：4272万2019有息负债：9265万20192020现金：5.5亿2020有息负债：1892万20202021现金：9.5亿2021有息负债：2017万20212022现金：5.3亿2022有息负债：1397万20222023现金：6.1亿2023有息负债：2408万20232024现金：6.2亿2024有息负债：2011万20242025现金：5.3亿2025有息负债：2960万2025

分红：Centerra Gold Inc.给股东回报多少？

4/6

当前股息率 0.98%，最近一年派息率 6.9%。

  • 派发现金分红 股息率 0.98%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.98%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.98%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 8.4%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 6.9%，现金派息率 40.8%
每股分红（按财年）
0.000.100.202016每股分红：0.0920162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.1320202021每股分红：0.1920212022每股分红：0.2220222023每股分红：0.2120232024每股分红：0.2020242025每股分红：0.202025
派息率
-50%0%50%2016派息率：15%20162017201820192020派息率：9%20202021派息率：-15%20212022派息率：-74%20222023派息率：-54%20232024派息率：58%20242025派息率：7%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-11-19$0.05季度派息
20262026-08-19$0.05季度派息
20262026-05-21$0.05季度派息
20262026-03-12$0.05季度派息
20252025-11-13$0.05季度派息
20252025-08-21$0.05季度派息
20252025-05-22$0.05季度派息
20252025-03-13$0.05季度派息
20242024-11-13$0.05季度派息
20242024-08-15$0.05季度派息
20242024-05-29$0.05季度派息
20242024-03-12$0.05季度派息

公司概况：Centerra Gold Inc.

所属行业
基础材料 · 黄金
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2008-06-24
国家/地区
加拿大
员工人数
1,150 人
下次财报日
2027-02-18
公司官网
centerragold.com

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 16:51 UTC。仅供参考，不构成投资建议。