Capstone Holding Corp. CAPS

$1.85 -0.17 (-8.41%) 美东时间 2026-11-12 11:43:46
总市值
$170.46万
市盈率(TTM)
亏损
市净率
0.14
股息率
0.00%
52 周区间
1.83 – 34.80
今开 / 最高 / 最低
1.92 / 1.99 / 1.83

雪花图

估值3/6未来增长0/6过往业绩0/6财务健康1/6分红0/6

总分 4/30 · 基本面偏弱

一句话看懂Capstone Holding Corp.

Capstone Holding Corp.的强项是估值（3/6），短板是未来增长（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 3.15，现价低于估值 41.5%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -170.5%。
  • 财务健康 资产负债率 75.8%，有息负债占净资产 231.7%，流动比率 1.00。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

33.301.902026-012026-042026-072026-10
近一年 -93.6% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Capstone Holding Corp.的股价贵不贵？

3/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 3.15，现价低于估值 41.5%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 41.5%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 41.5%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 亏损或无数据
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 0.14 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 -268.2%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 41.5%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$19.03万；前 5 年增速 2.5%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$19.51万$17.87万
2027$20.00万$16.77万
2028$20.50万$15.74万
2029$21.01万$14.77万
2030$21.53万$13.87万
2031$22.07万$13.02万
2032$22.62万$12.22万
2033$23.19万$11.47万
2034$23.77万$10.77万
2035$24.36万$10.10万
终值$154.59万

市盈率河流图

0.5 倍20222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Capstone Holding Corp.？

0/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 —
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 —
  • 高速增长（> 20%） 年化 —
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -8.7%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE -11.9%
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
0.0020002020每股收益：322820202021每股收益：148420212022每股收益：44120222023每股收益：-109220232024每股收益：-104620242025每股收益：-12420252026E每股收益：-1.612026E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E-1.611

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

  • 强烈买入 0
  • 买入 1
  • 持有 0
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 1 次机构评级。

过往业绩：Capstone Holding Corp.赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -170.5%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE -170.5%
  • 净利率同比提升 -5.7% → -45.3%
营业收入与净利润 营收净利润
05000万2016营收：02016净利润：-66万20162017营收：02017净利润：-176万20172018营收：02018净利润：-38万20182019营收：02019净利润：-207万20192020营收：4545万2020净利润：1046万20202021营收：6674万2021净利润：392万20212022营收：6156万2022净利润：232万20222023营收：4835万2023净利润：-382万20232024营收：4488万2024净利润：-256万20242025营收：4688万2025净利润：-2123万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%250%500%2016ROE：543%20162017ROE：200%20172018ROE：31%20182019ROE：63%20192020净利率：23%2020ROE：36%20202021净利率：6%2021ROE：13%20212022净利率：4%2022ROE：28%20222023净利率：-8%2023ROE：-157%20232024净利率：-6%2024ROE：84%20242025净利率：-45%2025ROE：-170%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02016经营现金流：-126万2016自由现金流：-126万20162017经营现金流：-156万2017自由现金流：-156万20172018经营现金流：7万2018自由现金流：7万20182019经营现金流：-168万2019自由现金流：-168万20192020经营现金流：64万2020自由现金流：64万20202021经营现金流：372万2021自由现金流：255万20212022经营现金流：-289万2022自由现金流：-306万20222023经营现金流：165万2023自由现金流：144万20232024经营现金流：382万2024自由现金流：370万20242025经营现金流：-441万2025自由现金流：-457万2025

财务健康：Capstone Holding Corp.的资产负债表稳不稳？

1/6

资产负债率 75.8%，有息负债占净资产 231.7%，流动比率 1.00。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.00
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 231.7%
  • 负债率较 5 年前下降 71.5% → 231.7%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 -15.3%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 75.8%
总资产与总负债 总资产总负债
02500万5000万2016总资产：118万2016总负债：130万20162017总资产：157万2017总负债：245万20172018总资产：148万2018总负债：272万20182019总资产：28万2019总负债：423万20192020总资产：5487万2020总负债：2577万20202021总资产：6085万2021总负债：3178万20212022总资产：6521万2022总负债：5704万20222023总资产：5270万2023总负债：5026万20232024总资产：4722万2024总负债：5028万20242025总资产：5138万2025总负债：3893万2025
现金与有息负债 现金有息负债
01000万2000万2016现金：75万2016有息负债：100万20162017现金：128万2017有息负债：225万20172018现金：134万2018有息负债：248万20182019现金：2万2019有息负债：307万20192020现金：02020有息负债：2081万20202021现金：5万2021有息负债：2834万20212022现金：2万2022有息负债：2880万20222023现金：5万2023有息负债：2033万20232024现金：1万2024有息负债：1661万20242025现金：73万2025有息负债：2885万2025

分红：Capstone Holding Corp.给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率

暂无数据

公司概况：Capstone Holding Corp.

所属行业
基础材料 · 建筑材料
上市地
纳斯达克
上市日期
1993-01-28
国家/地区
美国
员工人数
93 人
下次财报日
2027-04-06

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 16:11 UTC。仅供参考，不构成投资建议。