Boyd Group Services Inc. BGSI

$74.94 -2.24 (-2.91%) 美东时间 2026-11-12 12:01:19
总市值
$20.85亿
市盈率(TTM)
228.9
市净率
1.22
股息率
0.59%
52 周区间
74.57 – 183.10
今开 / 最高 / 最低
75.74 / 76.39 / 74.57

雪花图

估值4/6未来增长4/6过往业绩0/6财务健康2/6分红4/6

总分 14/30 · 基本面一般

一句话看懂Boyd Group Services Inc.

Boyd Group Services Inc.的强项是估值（4/6），短板是过往业绩（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 387.02，现价低于估值 80.6%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 45.0%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -16.1%，最新净资产收益率 1.1%。
  • 财务健康 资产负债率 55.5%，有息负债占净资产 99.8%，流动比率 3.14。
  • 分红 当前股息率 0.59%，最近一年派息率 52.8%。

近一年股价

182.2675.902026-012026-042026-072026-10
近一年 -52.0% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Boyd Group Services Inc.的股价贵不贵？

4/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 387.02，现价低于估值 80.6%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 80.6%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 80.6%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 228.9 倍
  • PEG 低于 1 PEG 5.09
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.22 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 13.2%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 80.6%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$2.69亿；前 5 年增速 20.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$3.23亿$2.96亿
2027$3.88亿$3.25亿
2028$4.65亿$3.57亿
2029$5.58亿$3.93亿
2030$6.70亿$4.31亿
2031$7.80亿$4.60亿
2032$8.82亿$4.76亿
2033$9.66亿$4.78亿
2034$10.23亿$4.64亿
2035$10.49亿$4.35亿
终值$66.56亿

市盈率河流图

95 倍110 倍125 倍140 倍155 倍2026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Boyd Group Services Inc.？

4/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 45.0%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 45.0%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 45.0%
  • 高速增长（> 20%） 年化 45.0%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 8.9%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 4.9%
  • 至少 3 份机构预测 5 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.002.004.002020每股收益：2.0020202021每股收益：1.1020212022每股收益：1.9120222023每股收益：4.0420232024每股收益：1.1420242025每股收益：0.8320252026E每股收益：3.022026E2027E每股收益：4.272027E2028E每股收益：5.542028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E3.0210
2027E4.2710
2028E5.545

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$115.00 一致目标价，较现价高 53.5%

现价 $74.94一致目标价
目标价区间 $115.00 – $115.00（浅色带），中位数 $115.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 1
  • 持有 0
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 1 次机构评级。

过往业绩：Boyd Group Services Inc.赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 -16.1%，最新净资产收益率 1.1%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -27.2%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 -16.1%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -16.1%
  • 增速快于 5 年平均 同比 -27.2% vs 5 年 -16.1%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 1.1%
  • 净利率同比提升 0.8% → 0.6%
营业收入与净利润 营收净利润
020亿2020营收：15.6亿2020净利润：4411万20202021营收：18.7亿2021净利润：2354万20212022营收：24.3亿2022净利润：4096万20222023营收：29.5亿2023净利润：8666万20232024营收：30.7亿2024净利润：2454万20242025营收：31.4亿2025净利润：1842万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%5%10%2020净利率：3%2020ROE：6%20202021净利率：1%2021ROE：3%20212022净利率：2%2022ROE：5%20222023净利率：3%2023ROE：10%20232024净利率：1%2024ROE：3%20242025净利率：1%2025ROE：1%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02亿2020经营现金流：2.3亿2020自由现金流：2.1亿20202021经营现金流：2亿2021自由现金流：1.6亿20212022经营现金流：2.6亿2022自由现金流：2.3亿20222023经营现金流：3.6亿2023自由现金流：3亿20232024经营现金流：3.1亿2024自由现金流：2.3亿20242025经营现金流：3.3亿2025自由现金流：2.8亿2025

财务健康：Boyd Group Services Inc.的资产负债表稳不稳？

2/6

资产负债率 55.5%，有息负债占净资产 99.8%，流动比率 3.14。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 3.14
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 99.8%
  • 负债率较 5 年前下降 84.2% → 99.8%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 19.3%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 55.5%
总资产与总负债 总资产总负债
020亿2020总资产：15.7亿2020总负债：8.6亿20202021总资产：20.3亿2021总负债：13亿20212022总资产：21亿2022总负债：13.6亿20222023总资产：23.8亿2023总负债：15.5亿20232024总资产：24.6亿2024总负债：16.3亿20242025总资产：38.5亿2025总负债：21.4亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
010亿2020现金：6104万2020有息负债：6亿20202021现金：2771万2021有息负债：9.9亿20212022现金：1507万2022有息负债：9.8亿20222023现金：2251万2023有息负债：11.4亿20232024现金：2000万2024有息负债：12.5亿20242025现金：12.3亿2025有息负债：17.1亿2025

分红：Boyd Group Services Inc.给股东回报多少？

4/6

当前股息率 0.59%，最近一年派息率 52.8%。

  • 派发现金分红 股息率 0.59%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.59%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.59%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 1.3%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 52.8%，现金派息率 4.4%
每股分红（按财年）
0.000.200.402020每股分红：0.4120202021每股分红：0.4520212022每股分红：0.4420222023每股分红：0.4420232024每股分红：0.4420242025每股分红：0.442025
派息率
0%20%40%2020派息率：21%20202021派息率：41%20212022派息率：23%20222023派息率：11%20232024派息率：38%20242025派息率：53%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-09-30$0.11季度派息
20262026-06-30$0.11季度派息
20262026-03-31$0.11季度派息
20252025-12-31$0.11季度派息
20252025-09-29$0.11季度派息
20252025-06-30$0.11季度派息
20252025-03-31$0.11季度派息
20242024-12-31$0.11季度派息
20242024-09-27$0.11季度派息
20242024-06-28$0.11季度派息
20242024-03-27$0.11季度派息
20232023-12-28$0.11季度派息

公司概况：Boyd Group Services Inc.

所属行业
可选消费 · 汽车经销
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2025-11-03
国家/地区
加拿大
员工人数
13,424 人
下次财报日
2027-03-17
公司官网
boydgroup.com

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 14:51 UTC。仅供参考，不构成投资建议。