Audioeye, Inc. AEYE

AudioEye, Inc.
$14.44 +0.67 (+4.87%) 美东时间 2026-11-12 11:53:42
总市值
$1.83亿
市盈率(TTM)
亏损
市净率
38.13
股息率
0.00%
52 周区间
5.31 – 14.68
今开 / 最高 / 最低
13.70 / 14.44 / 13.64

雪花图

估值0/6未来增长5/6过往业绩1/6财务健康1/6分红0/6

总分 7/30 · 基本面偏弱

一句话看懂Audioeye, Inc.

Audioeye, Inc.的强项是未来增长（5/6），短板是估值（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 3.84，现价高于估值 276.1%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2027 年年化增长 34.9%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -64.1%。
  • 财务健康 资产负债率 85.1%，有息负债占净资产 274.8%，流动比率 0.88。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

15.375.402026-012026-042026-072026-10
近一年 -7.2% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Audioeye, Inc.的股价贵不贵？

0/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 3.84，现价高于估值 276.1%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 276.1%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -276.1%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 亏损或无数据
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 38.13 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 2.6%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 276.1%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$121.70万；前 5 年增速 20.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$146.04万$133.74万
2027$175.25万$146.96万
2028$210.30万$161.50万
2029$252.36万$177.47万
2030$302.83万$195.02万
2031$352.80万$208.06万
2032$398.66万$215.30万
2033$436.53万$215.89万
2034$462.72万$209.56万
2035$474.29万$196.71万
终值$3009.32万

未来增长：机构怎么看Audioeye, Inc.？

5/6

机构一致预期每股收益至 2027 年年化增长 34.9%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 34.9%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 34.9%
  • 高速增长（> 20%） 年化 34.9%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 10.5%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 275.2%
  • 至少 3 份机构预测 2 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
-1.000.001.002020每股收益：-0.7720202021每股收益：-1.2920212022每股收益：-0.9120222023每股收益：-0.5020232024每股收益：-0.3620242025每股收益：-0.2520252026E每股收益：1.042026E2027E每股收益：1.252027E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E1.042
2027E1.252

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$21.00 一致目标价，较现价高 45.4%

现价 $14.44一致目标价
目标价区间 $12.00 – $31.00（浅色带），中位数 $20.50

  • 强烈买入 0
  • 买入 6
  • 持有 1
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 7 次机构评级。

过往业绩：Audioeye, Inc.赚钱能力如何？

1/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -64.1%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE -64.1%
  • 净利率同比提升 -12.1% → -7.6%
营业收入与净利润 营收净利润
02000万4000万2016营收：99万2016净利润：-958万20162017营收：274万2017净利润：-561万20172018营收：566万2018净利润：-502万20182019营收：1077万2019净利润：-778万20192020营收：2048万2020净利润：-716万20202021营收：2450万2021净利润：-1421万20212022营收：2991万2022净利润：-1043万20222023营收：3132万2023净利润：-587万20232024营收：3520万2024净利润：-425万20242025营收：4031万2025净利润：-308万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-2000%0%2016净利率：-963%2016ROE：-3118%20162017净利率：-205%2017ROE：-806%20172018净利率：-89%2018ROE：-85%20182019净利率：-72%2019ROE：-497%20192020净利率：-35%2020ROE：-94%20202021净利率：-58%2021ROE：-81%20212022净利率：-35%2022ROE：-99%20222023净利率：-19%2023ROE：-88%20232024净利率：-12%2024ROE：-45%20242025净利率：-8%2025ROE：-64%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
-500万02016经营现金流：-234万2016自由现金流：-238万20162017经营现金流：-162万2017自由现金流：-205万20172018经营现金流：-164万2018自由现金流：-207万20182019经营现金流：-562万2019自由现金流：-598万20192020经营现金流：-191万2020自由现金流：-320万20202021经营现金流：-498万2021自由现金流：-655万20212022经营现金流：-500万2022自由现金流：-625万20222023经营现金流：32万2023自由现金流：-184万20232024经营现金流：273万2024自由现金流：79万20242025经营现金流：475万2025自由现金流：470万2025

财务健康：Audioeye, Inc.的资产负债表稳不稳？

1/6

资产负债率 85.1%，有息负债占净资产 274.8%，流动比率 0.88。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 0.88
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 274.8%
  • 负债率较 5 年前下降 26.4% → 274.8%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 36.0%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 85.1%
总资产与总负债 总资产总负债
02000万2016总资产：449万2016总负债：418万20162017总资产：503万2017总负债：434万20172018总资产：910万2018总负债：323万20182019总资产：915万2019总负债：759万20192020总资产：1825万2020总负债：1062万20202021总资产：2931万2021总负债：1172万20212022总资产：2443万2022总负债：1384万20222023总资产：2550万2023总负债：1879万20232024总资产：2977万2024总负债：2033万20242025总资产：3223万2025总负债：2743万2025
现金与有息负债 现金有息负债
01000万2016现金：141万2016有息负债：2万20162017现金：196万2017有息负债：020172018现金：574万2018有息负债：8万20182019现金：197万2019有息负债：97万20192020现金：910万2020有息负债：202万20202021现金：1897万2021有息负债：97万20212022现金：690万2022有息负债：126万20222023现金：924万2023有息负债：746万20232024现金：565万2024有息负债：724万20242025现金：529万2025有息负债：1320万2025

分红：Audioeye, Inc.给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率

暂无数据

公司概况：Audioeye, Inc.

所属行业
信息技术 · 应用软件
上市地
纳斯达克
上市日期
2013-04-26
国家/地区
美国
员工人数
116 人
下次财报日
2027-03-04
公司官网
audioeye.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 01:33 UTC。仅供参考，不构成投资建议。