Advantage Solutions Inc. ADV

$31.82 -0.10 (-0.30%) 美东时间 2026-11-12 11:49:05
总市值
$4.06亿
市盈率(TTM)
亏损
市净率
0.73
股息率
0.00%
52 周区间
12.22 – 47.45
今开 / 最高 / 最低
32.11 / 32.26 / 31.14

雪花图

估值4/6未来增长0/6过往业绩1/6财务健康5/6分红0/6

总分 10/30 · 基本面一般

一句话看懂Advantage Solutions Inc.

Advantage Solutions Inc.的强项是财务健康（5/6），短板是未来增长（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 99.18，现价低于估值 67.9%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 0.4%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -41.1%。
  • 财务健康 资产负债率 80.2%，有息负债占净资产 2.4%，流动比率 2.25。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

46.8212.542026-012026-042026-072026-10
近一年 -0.7% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Advantage Solutions Inc.的股价贵不贵？

4/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 99.18，现价低于估值 67.9%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 67.9%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 67.9%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 亏损或无数据
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 0.73 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 13.5%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 67.9%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$9324.67万；前 5 年增速 0.4%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$9361.82万$8573.09万
2027$9399.12万$7882.10万
2028$9436.56万$7246.79万
2029$9474.16万$6662.70万
2030$9511.90万$6125.68万
2031$9589.78万$5655.52万
2032$9708.60万$5243.22万
2033$9869.70万$4881.16万
2034$1.01亿$4562.89万
2035$1.03亿$4282.93万
终值$6.55亿

市盈率河流图

4 倍9.5 倍15 倍20 倍25 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Advantage Solutions Inc.？

0/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 0.4%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 0.4%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 0.4%
  • 高速增长（> 20%） 年化 0.4%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -1.0%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE -16.1%
  • 至少 3 份机构预测 1 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
-100-50.000.002020每股收益：-19.7520202021每股收益：4.2520212022每股收益：-10820222023每股收益：-5.0020232024每股收益：-25.5020242025每股收益：-17.5020252026E每股收益：-7.002026E2027E每股收益：0.512027E2028E每股收益：7.592028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E-7.001
2027E0.511
2028E7.591

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$34.00 一致目标价，较现价高 6.8%

现价 $31.82一致目标价
目标价区间 $34.00 – $34.00（浅色带），中位数 $34.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 1
  • 持有 2
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 3 次机构评级。

过往业绩：Advantage Solutions Inc.赚钱能力如何？

1/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -41.1%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE -41.1%
  • 净利率同比提升 -9.2% → -6.4%
营业收入与净利润 营收净利润
020亿2016营收：21亿2016净利润：3215万20162017营收：24.2亿2017净利润：3.9亿20172018营收：37.1亿2018净利润：-11.6亿20182019营收：37.9亿2019净利润：-2117万20192020营收：31.6亿2020净利润：-1.8亿20202021营收：36亿2021净利润：5449万20212022营收：36.5亿2022净利润：-13.8亿20222023营收：39亿2023净利润：-6332万20232024营收：35.7亿2024净利润：-3.3亿20242025营收：35.4亿2025净利润：-2.3亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-100%-50%0%2016净利率：2%2016ROE：2%20162017净利率：16%20172018净利率：-31%2018ROE：-73%20182019净利率：-1%2019ROE：-1%20192020净利率：-6%2020ROE：-7%20202021净利率：2%2021ROE：2%20212022净利率：-38%2022ROE：-123%20222023净利率：-2%2023ROE：-6%20232024净利率：-9%2024ROE：-44%20242025净利率：-6%2025ROE：-41%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02亿2016经营现金流：1.6亿2016自由现金流：1.3亿20162017经营现金流：7019万2017自由现金流：3526万20172018经营现金流：1.3亿2018自由现金流：7919万20182019经营现金流：1.5亿2019自由现金流：9892万20192020经营现金流：3.5亿2020自由现金流：3.1亿20202021经营现金流：1.3亿2021自由现金流：9482万20212022经营现金流：1亿2022自由现金流：7169万20222023经营现金流：2.3亿2023自由现金流：1.9亿20232024经营现金流：9310万2024自由现金流：3776万20242025经营现金流：6153万2025自由现金流：5506万2025

财务健康：Advantage Solutions Inc.的资产负债表稳不稳？

5/6

资产负债率 80.2%，有息负债占净资产 2.4%，流动比率 2.25。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 2.25
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 2.4%
  • 负债率较 5 年前下降 基本无有息负债
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 464.4%
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 80.2%
总资产与总负债 总资产总负债
025亿50亿2016总资产：59.5亿2016总负债：42.1亿201620172018总资产：59.9亿2018总负债：43.3亿20182019总资产：60.1亿2019总负债：43.4亿20192020总资产：57.8亿2020总负债：32.6亿20202021总资产：58.5亿2021总负债：32.7亿20212022总资产：42.6亿2022总负债：30.3亿20222023总资产：37.8亿2023总负债：26.8亿20232024总资产：31.1亿2024总负债：23.6亿20242025总资产：27.9亿2025总负债：22.4亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
020亿2016现金：4027万2016有息负债：27亿201620172018现金：1.4亿2018有息负债：32.1亿20182019现金：1.8亿2019有息负债：33.3亿20192020现金：2亿2020有息负债：21.6亿20202021现金：1.6亿2021有息负债：21亿20212022现金：1.2亿2022有息负债：21.1亿20222023现金：1.2亿2023有息负债：19.1亿20232024现金：2.1亿2024有息负债：17.4亿20242025现金：2.4亿2025有息负债：1325万2025

分红：Advantage Solutions Inc.给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率

暂无数据

公司概况：Advantage Solutions Inc.

所属行业
通信服务 · 广告营销
上市地
纳斯达克
上市日期
2020-01-02
国家/地区
美国
员工人数
73,000 人
下次财报日
2027-03-02
公司官网
youradv.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 18:22 UTC。仅供参考，不构成投资建议。