雪花图
总分 9/30 · 基本面偏弱
一句话看懂恒立钻具
恒立钻具的强项是财务健康（6/6），短板是未来增长（0/6）。
- 估值 缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。
- 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -21.1% 代替。
- 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -19.3%，最新净资产收益率 4.0%。
- 财务健康 资产负债率 21.2%，有息负债占净资产 0.5%，流动比率 4.02。
- 分红 当前股息率 0.94%，最近一年派息率 46.2%。
近一年股价
估值：恒立钻具的股价贵不贵？
1/6 缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。
- – 低于现金流折现估值 缺少自由现金流，无法估值
- – 显著低估（折价 > 20%） —
- ✕ 市盈率低于市场（18 倍） 市盈率 91.0 倍
- – PEG 低于 1 增长为负或无数据
- ✓ 市净率低于 3 倍 市净率 1.94 倍
- ✕ 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 -1.2%
未来增长：机构怎么看恒立钻具？
0/6 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -21.1% 代替。 （估算）
- ✕ 盈利增速高于储蓄利率（1.5%） 年化 -21.1%
- ✕ 盈利增速高于市场（10%） 年化 -21.1%
- ✕ 高速增长（> 20%） 年化 -21.1%
- ✕ 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -5.3%
- – 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
- ✕ 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测） 过往业绩：恒立钻具赚钱能力如何？
0/6 近 5 年每股收益年化增长 -19.3%，最新净资产收益率 4.0%。
- ✕ 上一财年盈利增长 每股收益同比 -47.0%
- ✕ 5 年盈利增长为正 5 年年化 -19.3%
- ✕ 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -19.3%
- ✕ 增速快于 5 年平均 同比 -47.0% vs 5 年 -19.3%
- ✕ 净资产收益率 > 20% ROE 4.0%
- ✕ 净利率同比提升 19.2% → 11.5%
营业收入与净利润 营收净利润 净利率与净资产收益率 净利率ROE 经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流 财务健康：恒立钻具的资产负债表稳不稳？
6/6 资产负债率 21.2%，有息负债占净资产 0.5%，流动比率 4.02。
- ✓ 流动资产覆盖流动负债 流动比率 4.02
- ✓ 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 0.5%
- ✓ 负债率较 5 年前下降 基本无有息负债
- ✓ 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 202.3%
- ✓ 现金多于有息负债 净现金
- ✓ 资产负债率 < 60% 资产负债率 21.2%
总资产与总负债 总资产总负债 现金与有息负债 现金有息负债 分红：恒立钻具给股东回报多少？
2/6 当前股息率 0.94%，最近一年派息率 46.2%。
- ✓ 派发现金分红 股息率 0.94%
- ✕ 股息率高于储蓄利率（1.5%） 股息率 0.94%
- ✕ 高股息（> 3.5%） 股息率 0.94%
- ✕ 近 5 年分红稳定 有中断或削减
- ✕ 5 年分红增长 每股分红年化 -17.8%
- ✓ 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 46.2%，现金派息率 -79.1%
每股分红（按财年） 派息率 分红实施记录
财务数据依据公司在沪深北交易所披露的年报整理，为年报口径，最新财年
2025。页面生成于
2026-11-11 19:51 UTC。仅供参考，不构成投资建议。
