保丽洁 920802

¥9.57 -0.22 (-2.25%) 2026-11-12 15:32
总市值
¥7.85亿
市盈率(TTM)
29.4
市净率
1.75
股息率
1.25%
52 周区间
9.09 – 18.01
今开 / 最高 / 最低
9.74 / 9.81 / 9.57

雪花图

估值1/6未来增长0/6过往业绩2/6财务健康6/6分红2/6

总分 11/30 · 基本面一般

一句话看懂保丽洁

保丽洁的强项是财务健康（6/6），短板是未来增长（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 2.81，现价高于估值 241.0%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -23.2% 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -19.5%，最新净资产收益率 5.6%。
  • 财务健康 资产负债率 19.7%，有息负债占净资产 1.5%，流动比率 4.98。
  • 分红 当前股息率 1.25%，最近一年派息率 39.7%。

近一年股价

估值：保丽洁的股价贵不贵？

1/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 2.81，现价高于估值 241.0%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 241.0%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -241.0%
  • 市盈率低于市场（18 倍） 市盈率 29.4 倍
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.75 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 4.8%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 241.0%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）¥2193.27万；前 5 年增速 -5.0%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.0%；折现率 8.5%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026¥2083.61万¥1920.37万
2027¥1979.43万¥1681.43万
2028¥1880.45万¥1472.22万
2029¥1786.43万¥1289.04万
2030¥1697.11万¥1128.66万
2031¥1636.01万¥1002.79万
2032¥1600.02万¥903.89万
2033¥1587.22万¥826.42万
2034¥1596.75万¥766.25万
2035¥1628.68万¥720.34万
终值¥1.13亿

未来增长：机构怎么看保丽洁？

0/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -23.2% 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（1.5%） 年化 -23.2%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 -23.2%
  • 高速增长（> 20%） 年化 -23.2%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 3.2%
  • 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
0.000.502020每股收益：0.8920202021每股收益：0.7220212022每股收益：0.6720222023每股收益：0.3220232024每股收益：0.3620242025每股收益：0.302025

过往业绩：保丽洁赚钱能力如何？

2/6

近 5 年每股收益年化增长 -19.5%，最新净资产收益率 5.6%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -15.7%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 -19.5%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -19.5%
  • 增速快于 5 年平均 同比 -15.7% vs 5 年 -19.5%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 5.6%
  • 净利率同比提升 11.7% → 12.4%
营业收入与净利润 营收净利润
01亿2亿2013营收：1亿2013净利润：1626万20132014营收：8857万2014净利润：2518万20142015营收：9004万2015净利润：2838万20152016营收：1亿2016净利润：2684万20162017营收：1.7亿2017净利润：3308万20172018营收：2亿2018净利润：4248万20182019营收：2.3亿2019净利润：5940万20192020营收：1.8亿2020净利润：4658万20202021营收：1.9亿2021净利润：3761万20212022营收：1.8亿2022净利润：3480万20222023营收：1.7亿2023净利润：1965万20232024营收：1.9亿2024净利润：2265万20242025营收：2亿2025净利润：2482万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%20%2013净利率：16%2013ROE：33%20132014净利率：28%2014ROE：34%20142015净利率：32%2015ROE：20%20152016净利率：27%2016ROE：15%20162017净利率：20%2017ROE：17%20172018净利率：21%2018ROE：19%20182019净利率：26%2019ROE：23%20192020净利率：26%2020ROE：16%20202021净利率：19%2021ROE：12%20212022净利率：19%2022ROE：10%20222023净利率：12%2023ROE：5%20232024净利率：12%2024ROE：5%20242025净利率：12%2025ROE：6%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
05000万2013经营现金流：1266万2013自由现金流：778万20132014经营现金流：1710万2014自由现金流：-2112万20142015经营现金流：1710万2015自由现金流：985万20152016经营现金流：1415万2016自由现金流：-662万20162017经营现金流：2858万2017自由现金流：155万20172018经营现金流：1552万2018自由现金流：824万20182019经营现金流：7261万2019自由现金流：6614万20192020经营现金流：4334万2020自由现金流：3847万20202021经营现金流：2725万2021自由现金流：2485万20212022经营现金流：3462万2022自由现金流：2478万20222023经营现金流：3675万2023自由现金流：1726万20232024经营现金流：3332万2024自由现金流：1055万20242025经营现金流：5100万2025自由现金流：3800万2025

财务健康：保丽洁的资产负债表稳不稳？

6/6

资产负债率 19.7%，有息负债占净资产 1.5%，流动比率 4.98。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 4.98
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 1.5%
  • 负债率较 5 年前下降 基本无有息负债
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 经营现金流远超有息负债
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 19.7%
总资产与总负债 总资产总负债
02亿4亿2013总资产：1.4亿2013总负债：8887万20132014总资产：1.3亿2014总负债：5636万20142015总资产：1.7亿2015总负债：3234万20152016总资产：2.3亿2016总负债：5226万20162017总资产：2.8亿2017总负债：8220万20172018总资产：3.1亿2018总负债：8221万20182019总资产：3.2亿2019总负债：5949万20192020总资产：3.3亿2020总负债：5007万20202021总资产：3.6亿2021总负债：5374万20212022总资产：3.9亿2022总负债：5508万20222023总资产：4.7亿2023总负债：6017万20232024总资产：5.5亿2024总负债：1.2亿20242025总资产：5.5亿2025总负债：1.1亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
05000万1亿2013现金：4792万2013有息负债：020132014现金：39万2014有息负债：2387万20142015现金：1200万2015有息负债：020152016现金：3288万2016有息负债：300万20162017现金：2177万2017有息负债：150万20172018现金：1017万2018有息负债：990万20182019现金：4491万2019有息负债：020192020现金：7378万2020有息负债：020202021现金：8982万2021有息负债：020212022现金：1.1亿2022有息负债：020222023现金：8988万2023有息负债：020232024现金：5637万2024有息负债：754万20242025现金：5449万2025有息负债：655万2025

分红：保丽洁给股东回报多少？

2/6

当前股息率 1.25%，最近一年派息率 39.7%。

  • 派发现金分红 股息率 1.25%
  • 股息率高于储蓄利率（1.5%） 股息率 1.25%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 1.25%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 -24.8%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 39.7%，现金派息率 25.9%
每股分红（按财年）
0.000.200.402013每股分红：0.0020132014每股分红：0.0020142015每股分红：0.0020152016每股分红：0.2320162017每股分红：0.2020172018每股分红：0.2520182019每股分红：0.5020192020每股分红：0.5020202021每股分红：0.4020212022每股分红：0.2520222023每股分红：0.1520232024每股分红：0.1620242025每股分红：0.122025
派息率
0%20%40%2013201420152016派息率：43%20162017派息率：31%20172018派息率：31%20182019派息率：44%20192020派息率：56%20202021派息率：55%20212022派息率：37%20222023派息率：47%20232024派息率：45%20242025派息率：40%2025
分红实施记录
报告期除权除息日每股派息(税前)方案
20252026-06-18¥0.1210派1.20元(含税,扣税后1.08元)
20242025-06-04¥0.1610转3股派1.60元(含税,扣税后1.44元)
20232024-07-02¥0.1510派1.50元(含税,扣税后1.35元)
20222023-05-26¥0.2510派2.50元(含税,扣税后2.25元)
20212021-12-03¥0.4010派4.00元(含税,扣税后3.60元)
20202020-09-18¥0.5010派5.00元(含税,扣税后4.50元)
20192019-12-11¥0.5010派5.00元(含税,扣税后4.50元)
20182018-12-05¥0.2510派2.50元(含税,扣税后2.25元)
20172017-11-28¥0.2010派2.00元(含税,扣税后1.80元)
20162016-09-26¥0.2310派2.30元(含税,扣税后2.07元)

财务数据依据公司在沪深北交易所披露的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 15:20 UTC。仅供参考，不构成投资建议。