永顺生物 920729
¥6.13 -0.02 (-0.33%) 2026-11-12 15:32
- 总市值
- ¥16.75亿
- 市盈率(TTM)
- 99.9
- 市净率
- 2.56
- 股息率
- 2.12%
- 52 周区间
- 5.82 – 11.92
- 今开 / 最高 / 最低
- 6.09 / 6.15 / 6.04
雪花图
总分 13/30 · 基本面一般
估值：永顺生物的股价贵不贵？
2/6
按现金流折现模型，合理价值约为每股 2.44，现价高于估值 151.1%。
- 低于现金流折现估值 现价比估值高 151.1%
- 显著低估（折价 > 20%） 折价 -151.1%
- 市盈率低于市场（18 倍） 市盈率 99.9 倍
- PEG 低于 1 增长为负或无数据
- 市净率低于 3 倍 市净率 2.56 倍
- 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 5.6%
现金流折现（DCF）估值
低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上
显著高估 现价高于现金流折现估值 151.1%
查看估值假设与未来 10 年现金流
起始自由现金流（近 3 年平均）¥6357.35万；前 5 年增速 -5.0%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.0%；折现率 8.5%（无风险利率 + 股权风险溢价）。
| 年份 | 自由现金流 | 现值 |
|---|---|---|
| 2026 | ¥6039.48万 | ¥5566.34万 |
| 2027 | ¥5737.51万 | ¥4873.76万 |
| 2028 | ¥5450.63万 | ¥4267.34万 |
| 2029 | ¥5178.10万 | ¥3736.38万 |
| 2030 | ¥4919.20万 | ¥3271.49万 |
| 2031 | ¥4742.11万 | ¥2906.65万 |
| 2032 | ¥4637.78万 | ¥2620.00万 |
| 2033 | ¥4600.68万 | ¥2395.43万 |
| 2034 | ¥4628.28万 | ¥2221.02万 |
| 2035 | ¥4720.85万 | ¥2087.96万 |
| 终值 | ¥3.28亿 |
未来增长：机构怎么看永顺生物？
0/6
暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -22.3% 代替。 （估算）
- 盈利增速高于储蓄利率（1.5%） 年化 -22.3%
- 盈利增速高于市场（10%） 年化 -22.3%
- 高速增长（> 20%） 年化 -22.3%
- 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -11.9%
- 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
- 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
过往业绩：永顺生物赚钱能力如何？
2/6
近 5 年每股收益年化增长 -12.4%，最新净资产收益率 6.1%。
- 上一财年盈利增长 每股收益同比 0.0%
- 5 年盈利增长为正 5 年年化 -12.4%
- 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -12.4%
- 增速快于 5 年平均 同比 0.0% vs 5 年 -12.4%
- 净资产收益率 > 20% ROE 6.1%
- 净利率同比提升 14.9% → 17.3%
财务健康：永顺生物的资产负债表稳不稳？
6/6
资产负债率 14.9%，有息负债占净资产 0.1%，流动比率 2.63。
- 流动资产覆盖流动负债 流动比率 2.63
- 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 0.1%
- 负债率较 5 年前下降 基本无有息负债
- 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 经营现金流远超有息负债
- 现金多于有息负债 净现金
- 资产负债率 < 60% 资产负债率 14.9%
分红：永顺生物给股东回报多少？
3/6
当前股息率 2.12%，最近一年派息率 86.7%。
- 派发现金分红 股息率 2.12%
- 股息率高于储蓄利率（1.5%） 股息率 2.12%
- 高股息（> 3.5%） 股息率 2.12%
- 近 5 年分红稳定 有中断或削减
- 5 年分红增长 每股分红年化 -33.5%
- 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 86.7%，现金派息率 38.2%
分红实施记录
| 报告期 | 除权除息日 | 每股派息(税前) | 方案 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2026-06-30 | ¥0.13 | 10派1.30元(含税,扣税后1.17元) |
| 2024 | 2025-06-11 | ¥0.13 | 10派1.30元(含税,扣税后1.17元) |
| 2023 | 2024-06-06 | ¥0.18 | 10派1.80元(含税,扣税后1.62元) |
| 2022 | 2023-05-31 | ¥0.28 | 10派2.80元(含税,扣税后2.52元) |
| 2021 | 2022-04-25 | ¥0.28 | 10派2.80元(含税,扣税后2.52元) |
| 2020 | 2021-05-13 | ¥1.00 | 10送25.00派10.00元(含税,扣税后6.50元) |
| 2019 | 2020-02-13 | ¥0.40 | 10派4.00元(含税,扣税后3.60元) |
| 2018 | 2019-05-28 | ¥1.00 | 10派10.00元(含税,扣税后9.00元) |
| 2017 | 2018-05-22 | ¥0.50 | 10派5.00元(含税,扣税后4.50元) |
| 2017 | 2017-09-28 | ¥0.60 | 10派6.00元(含税,扣税后5.40元) |
财务数据依据公司在沪深北交易所披露的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 13:53 UTC。仅供参考，不构成投资建议。