铁大科技 920541

¥8.68 -0.18 (-2.03%) 2026-11-12 15:32
总市值
¥11.87亿
市盈率(TTM)
15.4
市净率
2.47
股息率
2.30%
52 周区间
8.28 – 15.37
今开 / 最高 / 最低
8.88 / 8.91 / 8.65

雪花图

估值3/6未来增长3/6过往业绩5/6财务健康6/6分红3/6

总分 20/30 · 基本面良好

一句话看懂铁大科技

铁大科技的强项是财务健康（6/6），短板是估值（3/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 7.61，现价高于估值 14.0%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 15.7%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 15.0%，最新净资产收益率 15.1%。
  • 财务健康 资产负债率 35.1%，有息负债占净资产 0.9%，流动比率 2.28。
  • 分红 当前股息率 2.30%，最近一年派息率 38.7%。

近一年股价

估值：铁大科技的股价贵不贵？

3/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 7.61，现价高于估值 14.0%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 14.0%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -14.0%
  • 市盈率低于市场（18 倍） 市盈率 15.4 倍
  • PEG 低于 1 PEG 0.98
  • 市净率低于 3 倍 市净率 2.47 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 2.7%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

略高于估值 现价高于现金流折现估值 14.0%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）¥3089.07万；前 5 年增速 15.7%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.0%；折现率 8.5%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026¥3573.88万¥3293.90万
2027¥4134.77万¥3512.31万
2028¥4783.70万¥3745.20万
2029¥5534.46万¥3993.53万
2030¥6403.06万¥4258.32万
2031¥7232.60万¥4433.19万
2032¥7971.52万¥4503.32万
2033¥8567.61万¥4460.89万
2034¥8973.62万¥4306.26万
2035¥9153.09万¥4048.28万
终值¥6.35亿

未来增长：机构怎么看铁大科技？

3/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 15.7%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（1.5%） 年化 15.7%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 15.7%
  • 高速增长（> 20%） 年化 15.7%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 13.4%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 18.1%
  • 至少 3 份机构预测 1 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.000.502020每股收益：0.2620202021每股收益：0.2820212022每股收益：0.3120222023每股收益：0.3020232024每股收益：0.4220242025每股收益：0.5220252026E每股收益：0.622026E2027E每股收益：0.722027E2028E每股收益：0.802028E
年度一致预期每股收益预测份数
2026E0.621
2027E0.721
2028E0.801

近 180 天券商研报预测均值。

过往业绩：铁大科技赚钱能力如何？

5/6

近 5 年每股收益年化增长 15.0%，最新净资产收益率 15.1%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +23.9%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 15.0%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 15.0%
  • 增速快于 5 年平均 同比 23.9% vs 5 年 15.0%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 15.1%
  • 净利率同比提升 20.4% → 20.8%
营业收入与净利润 营收净利润
02亿2015营收：2亿2015净利润：3730万20152016营收：1.6亿2016净利润：1402万20162017营收：1.6亿2017净利润：2062万20172018营收：1.8亿2018净利润：2189万20182019营收：1.8亿2019净利润：2635万20192020营收：1.7亿2020净利润：2662万20202021营收：2亿2021净利润：3014万20212022营收：2.3亿2022净利润：3336万20222023营收：2.5亿2023净利润：3890万20232024营收：2.8亿2024净利润：5699万20242025营收：3.4亿2025净利润：7061万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%10%20%2015净利率：19%2015ROE：21%20152016净利率：9%2016ROE：8%20162017净利率：13%2017ROE：10%20172018净利率：12%2018ROE：10%20182019净利率：15%2019ROE：11%20192020净利率：16%2020ROE：11%20202021净利率：15%2021ROE：12%20212022净利率：14%2022ROE：12%20222023净利率：16%2023ROE：10%20232024净利率：20%2024ROE：14%20242025净利率：21%2025ROE：15%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
05000万2015经营现金流：3748万2015自由现金流：3568万20152016经营现金流：-1108万2016自由现金流：-2958万20162017经营现金流：-114万2017自由现金流：-1531万20172018经营现金流：-398万2018自由现金流：-1866万20182019经营现金流：1076万2019自由现金流：-868万20192020经营现金流：1280万2020自由现金流：904万20202021经营现金流：1982万2021自由现金流：1334万20212022经营现金流：708万2022自由现金流：260万20222023经营现金流：1291万2023自由现金流：451万20232024经营现金流：6276万2024自由现金流：5639万20242025经营现金流：4701万2025自由现金流：3177万2025

财务健康：铁大科技的资产负债表稳不稳？

6/6

资产负债率 35.1%，有息负债占净资产 0.9%，流动比率 2.28。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 2.28
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 0.9%
  • 负债率较 5 年前下降 基本无有息负债
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 经营现金流远超有息负债
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 35.1%
总资产与总负债 总资产总负债
02.5亿5亿2015总资产：3.6亿2015总负债：1.8亿20152016总资产：2.9亿2016总负债：1.1亿20162017总资产：3.3亿2017总负债：1.2亿20172018总资产：3.3亿2018总负债：1亿20182019总资产：3.5亿2019总负债：1.1亿20192020总资产：3.5亿2020总负债：1亿20202021总资产：4.3亿2021总负债：1.8亿20212022总资产：4.5亿2022总负债：1.7亿20222023总资产：5.6亿2023总负债：1.7亿20232024总资产：6.5亿2024总负债：2.3亿20242025总资产：7.2亿2025总负债：2.5亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
05000万1亿2015现金：1.3亿2015有息负债：020152016现金：8843万2016有息负债：020162017现金：7427万2017有息负债：020172018现金：5493万2018有息负债：020182019现金：3198万2019有息负债：020192020现金：3002万2020有息负债：020202021现金：4421万2021有息负债：3004万20212022现金：2711万2022有息负债：1606万20222023现金：9012万2023有息负债：84万20232024现金：1.1亿2024有息负债：020242025现金：8081万2025有息负债：430万2025

分红：铁大科技给股东回报多少？

3/6

当前股息率 2.30%，最近一年派息率 38.7%。

  • 派发现金分红 股息率 2.30%
  • 股息率高于储蓄利率（1.5%） 股息率 2.30%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 2.30%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 -7.2%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 38.7%，现金派息率 86.1%
每股分红（按财年）
0.000.100.202015每股分红：0.0020152016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0720172018每股分红：0.1720182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.2920202021每股分红：0.2920212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.2420232024每股分红：0.2320242025每股分红：0.202025
派息率
0%50%100%201520162017派息率：21%20172018派息率：47%201820192020派息率：113%20202021派息率：103%202120222023派息率：80%20232024派息率：55%20242025派息率：39%2025
分红实施记录
报告期除权除息日每股派息(税前)方案
20252026-05-27¥0.2010派2.00元(含税,扣税后1.80元)
20242025-05-28¥0.1510派1.50元(含税,扣税后1.35元)
20242024-10-18¥0.0810派0.80元(含税,扣税后0.72元)
20232024-05-31¥0.1410派1.422858元(含税,扣税后1.280572元)
20232023-09-20¥0.1010派1.00元(含税,扣税后0.90元)
20212021-10-28¥0.2910派2.90元(含税,扣税后2.61元)
20202021-06-15¥0.1210派1.20元(含税,扣税后1.08元)
20202020-11-09¥0.1710转7.00派1.70元(含税,扣税后1.53元)
20182019-07-02¥0.1710派1.70元(含税,扣税后1.53元)
20172018-05-25¥0.0710派0.70元(含税,扣税后0.63元)

财务数据依据公司在沪深北交易所披露的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 03:32 UTC。仅供参考，不构成投资建议。