驰诚股份 920407

¥9.59 -0.31 (-3.13%) 2026-11-12 15:32
总市值
¥10.64亿
市盈率(TTM)
54.1
市净率
3.74
股息率
1.04%
52 周区间
8.89 – 26.62
今开 / 最高 / 最低
9.88 / 9.98 / 9.53

雪花图

估值0/6未来增长1/6过往业绩1/6财务健康6/6分红2/6

总分 10/30 · 基本面一般

一句话看懂驰诚股份

驰诚股份的强项是财务健康（6/6），短板是估值（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 0.74，现价高于估值 1194.5%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -23.9% 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -15.8%，最新净资产收益率 6.9%。
  • 财务健康 资产负债率 32.6%，有息负债占净资产 1.8%，流动比率 2.41。
  • 分红 当前股息率 1.04%，最近一年派息率 45.5%。

近一年股价

估值：驰诚股份的股价贵不贵？

0/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 0.74，现价高于估值 1194.5%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 1194.5%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -1194.5%
  • 市盈率低于市场（18 倍） 市盈率 54.1 倍
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 3.74 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 1.6%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 1194.5%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）¥783.63万；前 5 年增速 -5.0%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.0%；折现率 8.5%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026¥744.45万¥686.13万
2027¥707.23万¥600.76万
2028¥671.87万¥526.01万
2029¥638.27万¥460.56万
2030¥606.36万¥403.26万
2031¥584.53万¥358.28万
2032¥571.67万¥322.95万
2033¥567.10万¥295.27万
2034¥570.50万¥273.77万
2035¥581.91万¥257.37万
终值¥4038.73万

未来增长：机构怎么看驰诚股份？

1/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -23.9% 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（1.5%） 年化 -23.9%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 -23.9%
  • 高速增长（> 20%） 年化 -23.9%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 14.9%
  • 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
0.000.200.402020每股收益：0.5220202021每股收益：0.5520212022每股收益：0.5020222023每股收益：0.3220232024每股收益：0.2320242025每股收益：0.222025

过往业绩：驰诚股份赚钱能力如何？

1/6

近 5 年每股收益年化增长 -15.8%，最新净资产收益率 6.9%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -4.3%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 -15.8%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -15.8%
  • 增速快于 5 年平均 同比 -4.3% vs 5 年 -15.8%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 6.9%
  • 净利率同比提升 8.6% → 6.9%
营业收入与净利润 营收净利润
01亿2亿2013营收：1473万2013净利润：60万20132014营收：1968万2014净利润：230万20142015营收：3245万2015净利润：494万20152016营收：4042万2016净利润：845万20162017营收：5391万2017净利润：1445万20172018营收：7760万2018净利润：2017万20182019营收：1亿2019净利润：1811万20192020营收：1.2亿2020净利润：2619万20202021营收：1.5亿2021净利润：2956万20212022营收：1.8亿2022净利润：2722万20222023营收：1.8亿2023净利润：2020万20232024营收：2.3亿2024净利润：1941万20242025营收：2.7亿2025净利润：1872万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%10%20%2013净利率：4%2013ROE：5%20132014净利率：12%2014ROE：17%20142015净利率：15%2015ROE：12%20152016净利率：21%2016ROE：15%20162017净利率：27%2017ROE：21%20172018净利率：26%2018ROE：23%20182019净利率：18%2019ROE：17%20192020净利率：22%2020ROE：17%20202021净利率：20%2021ROE：17%20212022净利率：15%2022ROE：15%20222023净利率：11%2023ROE：8%20232024净利率：9%2024ROE：7%20242025净利率：7%2025ROE：7%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02000万2013经营现金流：196万2013自由现金流：106万20132014经营现金流：582万2014自由现金流：570万20142015经营现金流：-927万2015自由现金流：-1932万20152016经营现金流：445万2016自由现金流：-628万20162017经营现金流：920万2017自由现金流：-599万20172018经营现金流：1013万2018自由现金流：787万20182019经营现金流：1313万2019自由现金流：-262万20192020经营现金流：1754万2020自由现金流：752万20202021经营现金流：753万2021自由现金流：443万20212022经营现金流：2058万2022自由现金流：1562万20222023经营现金流：3182万2023自由现金流：2188万20232024经营现金流：-154万2024自由现金流：-1549万20242025经营现金流：3239万2025自由现金流：1712万2025

财务健康：驰诚股份的资产负债表稳不稳？

6/6

资产负债率 32.6%，有息负债占净资产 1.8%，流动比率 2.41。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 2.41
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 1.8%
  • 负债率较 5 年前下降 基本无有息负债
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 经营现金流远超有息负债
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 32.6%
总资产与总负债 总资产总负债
02亿4亿2013总资产：2248万2013总负债：1115万20132014总资产：3703万2014总负债：2340万20142015总资产：4652万2015总负债：628万20152016总资产：7400万2016总负债：1864万20162017总资产：9582万2017总负债：2601万20172018总资产：1.2亿2018总负债：2974万20182019总资产：1.5亿2019总负债：4516万20192020总资产：2亿2020总负债：5045万20202021总资产：2.3亿2021总负债：6213万20212022总资产：2.5亿2022总负债：6095万20222023总资产：3.1亿2023总负债：5750万20232024总资产：3.5亿2024总负债：8671万20242025总资产：4.1亿2025总负债：1.3亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
05000万1亿2013现金：280万2013有息负债：020132014现金：903万2014有息负债：180万20142015现金：1115万2015有息负债：020152016现金：2104万2016有息负债：900万20162017现金：1493万2017有息负债：1000万20172018现金：2124万2018有息负债：1317万20182019现金：1932万2019有息负债：1252万20192020现金：4049万2020有息负债：801万20202021现金：3160万2021有息负债：566万20212022现金：3549万2022有息负债：569万20222023现金：1亿2023有息负债：71万20232024现金：7947万2024有息负债：84万20242025现金：8088万2025有息负债：500万2025

分红：驰诚股份给股东回报多少？

2/6

当前股息率 1.04%，最近一年派息率 45.5%。

  • 派发现金分红 股息率 1.04%
  • 股息率高于储蓄利率（1.5%） 股息率 1.04%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 1.04%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 -12.9%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 45.5%，现金派息率 64.8%
每股分红（按财年）
0.000.100.200.302013每股分红：0.0020132014每股分红：0.0020142015每股分红：0.0020152016每股分红：0.0020162017每股分红：0.1020172018每股分红：0.3020182019每股分红：0.1520192020每股分红：0.2020202021每股分红：0.2020212022每股分红：0.1520222023每股分红：0.2020232024每股分红：0.1020242025每股分红：0.102025
派息率
0%25%50%20132014201520162017派息率：25%20172018派息率：54%20182019派息率：31%20192020派息率：38%20202021派息率：36%20212022派息率：30%20222023派息率：63%20232024派息率：43%20242025派息率：45%2025
分红实施记录
报告期除权除息日每股派息(税前)方案
20252026-07-10¥0.1010转3股派1.00元(含税,扣税后0.90元)
20242025-06-30¥0.1010转3股派1.00元(含税,扣税后0.90元)
20232024-06-14¥0.2010派2.00元(含税,扣税后1.80元)
20222023-05-30¥0.1510派1.50元(含税,扣税后1.35元)
20212022-06-02¥0.2010派2.00元(含税,扣税后1.80元)
20202021-04-29¥0.2010派2.00元(含税,扣税后1.80元)
20192020-06-05¥0.1510转2.00派1.50元(含税,扣税后1.35元)
20182019-06-14¥0.3010派3.00元(含税,扣税后2.70元)
20172018-06-25¥0.1010派1.00元(含税,扣税后0.90元)

财务数据依据公司在沪深北交易所披露的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 04:42 UTC。仅供参考，不构成投资建议。