远大健科 920285
¥20.91 -0.06 (-0.29%) 2026-11-12 15:32
- 总市值
- ¥14.43亿
- 市盈率(TTM)
- 12.9
- 市净率
- 1.60
- 股息率
- 0.00%
- 52 周区间
- 20.37 – 47.66
- 今开 / 最高 / 最低
- 21.05 / 21.66 / 20.87
雪花图
总分 14/30 · 基本面一般
估值：远大健科的股价贵不贵？
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按现金流折现模型，合理价值约为每股 9.75，现价高于估值 114.4%。
- 低于现金流折现估值 现价比估值高 114.4%
- 显著低估（折价 > 20%） 折价 -114.4%
- 市盈率低于市场（18 倍） 市盈率 12.9 倍
- PEG 低于 1 PEG 1.68
- 市净率低于 3 倍 市净率 1.60 倍
- 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 0.3%
现金流折现（DCF）估值
低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上
显著高估 现价高于现金流折现估值 114.4%
查看估值假设与未来 10 年现金流
起始自由现金流（近 3 年平均）¥2445.45万；前 5 年增速 12.0%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.0%；折现率 8.5%（无风险利率 + 股权风险溢价）。
| 年份 | 自由现金流 | 现值 |
|---|---|---|
| 2026 | ¥2738.90万 | ¥2524.33万 |
| 2027 | ¥3067.57万 | ¥2605.76万 |
| 2028 | ¥3435.68万 | ¥2689.82万 |
| 2029 | ¥3847.96万 | ¥2776.59万 |
| 2030 | ¥4309.72万 | ¥2866.16万 |
| 2031 | ¥4740.69万 | ¥2905.78万 |
| 2032 | ¥5119.94万 | ¥2892.39万 |
| 2033 | ¥5427.14万 | ¥2825.75万 |
| 2034 | ¥5644.23万 | ¥2708.55万 |
| 2035 | ¥5757.11万 | ¥2546.29万 |
| 终值 | ¥4.00亿 |
未来增长：机构怎么看远大健科？
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暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 7.7% 代替。 （估算）
- 盈利增速高于储蓄利率（1.5%） 年化 7.7%
- 盈利增速高于市场（10%） 年化 7.7%
- 高速增长（> 20%） 年化 7.7%
- 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 13.8%
- 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
- 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
过往业绩：远大健科赚钱能力如何？
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近 5 年每股收益年化增长 7.7%，最新净资产收益率 23.8%。
- 上一财年盈利增长 每股收益同比 +25.4%
- 5 年盈利增长为正 5 年年化 7.7%
- 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 7.7%
- 增速快于 5 年平均 同比 25.4% vs 5 年 7.7%
- 净资产收益率 > 20% ROE 23.8%
- 净利率同比提升 9.4% → 11.7%
财务健康：远大健科的资产负债表稳不稳？
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资产负债率 24.9%，有息负债占净资产 6.0%，流动比率 2.38。
- 流动资产覆盖流动负债 流动比率 2.38
- 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 6.0%
- 负债率较 5 年前下降 1.9% → 6.0%
- 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 经营现金流远超有息负债
- 现金多于有息负债 净现金
- 资产负债率 < 60% 资产负债率 24.9%
分红：远大健科给股东回报多少？
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近一年未派发现金分红。
- 派发现金分红 股息率 0.00%
- 股息率高于储蓄利率（1.5%） 股息率 0.00%
- 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
- 近 5 年分红稳定 有中断或削减
- 5 年分红增长 每股分红年化 —
- 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
暂无数据
财务数据依据公司在沪深北交易所披露的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 13:34 UTC。仅供参考，不构成投资建议。