新天力 920218
¥12.51 -0.26 (-2.04%) 2026-11-12 15:32
- 总市值
- ¥11.72亿
- 市盈率(TTM)
- 220.6
- 市净率
- 1.38
- 股息率
- 0.00%
- 52 周区间
- 12.05 – 58.18
- 今开 / 最高 / 最低
- 12.70 / 12.88 / 12.46
雪花图
总分 16/30 · 基本面良好
估值：新天力的股价贵不贵？
4/6
按现金流折现模型，合理价值约为每股 24.70，现价低于估值 49.3%。
- 低于现金流折现估值 现价比估值低 49.3%
- 显著低估（折价 > 20%） 折价 49.3%
- 市盈率低于市场（18 倍） 市盈率 220.6 倍
- PEG 低于 1 PEG 8.00
- 市净率低于 3 倍 市净率 1.38 倍
- 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 6.0%
现金流折现（DCF）估值
低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上
显著低估 现价低于现金流折现估值 49.3%
查看估值假设与未来 10 年现金流
起始自由现金流（近 3 年平均）¥8812.98万；前 5 年增速 11.1%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.0%；折现率 8.5%（无风险利率 + 股权风险溢价）。
| 年份 | 自由现金流 | 现值 |
|---|---|---|
| 2026 | ¥9795.11万 | ¥9027.75万 |
| 2027 | ¥1.09亿 | ¥9247.76万 |
| 2028 | ¥1.21亿 | ¥9473.13万 |
| 2029 | ¥1.34亿 | ¥9704.00万 |
| 2030 | ¥1.49亿 | ¥9940.49万 |
| 2031 | ¥1.63亿 | ¥1.00亿 |
| 2032 | ¥1.76亿 | ¥9921.64万 |
| 2033 | ¥1.86亿 | ¥9661.72万 |
| 2034 | ¥1.93亿 | ¥9245.76万 |
| 2035 | ¥1.97亿 | ¥8691.87万 |
| 终值 | ¥13.64亿 |
未来增长：机构怎么看新天力？
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暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 27.6% 代替。 （估算）
- 盈利增速高于储蓄利率（1.5%） 年化 27.6%
- 盈利增速高于市场（10%） 年化 27.6%
- 高速增长（> 20%） 年化 27.6%
- 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 3.8%
- 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
- 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
过往业绩：新天力赚钱能力如何？
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近 5 年每股收益年化增长 27.6%，最新净资产收益率 12.9%。
- 上一财年盈利增长 每股收益同比 +11.3%
- 5 年盈利增长为正 5 年年化 27.6%
- 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 27.6%
- 增速快于 5 年平均 同比 11.3% vs 5 年 27.6%
- 净资产收益率 > 20% ROE 12.9%
- 净利率同比提升 6.2% → 7.2%
财务健康：新天力的资产负债表稳不稳？
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资产负债率 36.8%，有息负债占净资产 10.6%，流动比率 1.09。
- 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.09
- 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 10.6%
- 负债率较 5 年前下降 97.0% → 10.6%
- 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 222.0%
- 现金多于有息负债 净负债
- 资产负债率 < 60% 资产负债率 36.8%
分红：新天力给股东回报多少？
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近一年未派发现金分红。
- 派发现金分红 股息率 0.00%
- 股息率高于储蓄利率（1.5%） 股息率 0.00%
- 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
- 近 5 年分红稳定 有中断或削减
- 5 年分红增长 每股分红年化 —
- 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
暂无数据
财务数据依据公司在沪深北交易所披露的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 10:51 UTC。仅供参考，不构成投资建议。