新睿电子 920211

¥77.28 -4.50 (-5.50%) 2026-11-12 15:32
总市值
¥26.58亿
市盈率(TTM)
47.2
市净率
6.19
股息率
0.56%
52 周区间
69.03 – 279.56
今开 / 最高 / 最低
80.85 / 81.78 / 77.13

雪花图

估值0/6未来增长3/6过往业绩5/6财务健康6/6分红1/6

总分 15/30 · 基本面一般

一句话看懂新睿电子

新睿电子的强项是财务健康（6/6），短板是估值（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 13.25，现价高于估值 483.1%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 19.7% 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 19.7%，最新净资产收益率 22.7%。
  • 财务健康 资产负债率 28.0%，有息负债占净资产 3.8%，流动比率 3.53。
  • 分红 当前股息率 0.56%，最近一年派息率 —。

近一年股价

估值：新睿电子的股价贵不贵？

0/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 13.25，现价高于估值 483.1%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 483.1%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -483.1%
  • 市盈率低于市场（18 倍） 市盈率 47.2 倍
  • PEG 低于 1 PEG 2.39
  • 市净率低于 3 倍 市净率 6.19 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 1.0%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 483.1%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）¥1656.71万；前 5 年增速 12.0%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.0%；折现率 8.5%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026¥1855.52万¥1710.16万
2027¥2078.18万¥1765.32万
2028¥2327.56万¥1822.27万
2029¥2606.87万¥1881.05万
2030¥2919.70万¥1941.73万
2031¥3211.67万¥1968.57万
2032¥3468.60万¥1959.50万
2033¥3676.71万¥1914.35万
2034¥3823.78万¥1834.96万
2035¥3900.26万¥1725.03万
终值¥2.71亿

未来增长：机构怎么看新睿电子？

3/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 19.7% 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（1.5%） 年化 19.7%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 19.7%
  • 高速增长（> 20%） 年化 19.7%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 23.5%
  • 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
0.002.004.002022每股收益：1.2320222023每股收益：5.1320232024每股收益：1.9720242025每股收益：2.112025

过往业绩：新睿电子赚钱能力如何？

5/6

近 5 年每股收益年化增长 19.7%，最新净资产收益率 22.7%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +7.1%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 19.7%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 19.7%
  • 增速快于 5 年平均 同比 7.1% vs 5 年 19.7%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 22.7%
  • 净利率同比提升 18.4% → 18.5%
营业收入与净利润 营收净利润
02亿2022营收：1.7亿2022净利润：2961万20222023营收：2亿2023净利润：3097万20232024营收：3亿2024净利润：5526万20242025营收：3.2亿2025净利润：5905万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%10%20%2022净利率：18%2022ROE：26%20222023净利率：15%2023ROE：22%20232024净利率：18%2024ROE：28%20242025净利率：19%2025ROE：23%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
01000万2000万2022经营现金流：1814万2022自由现金流：-25万20222023经营现金流：1076万2023自由现金流：619万20232024经营现金流：2203万2024自由现金流：1761万20242025经营现金流：2693万2025自由现金流：2590万2025

财务健康：新睿电子的资产负债表稳不稳？

6/6

资产负债率 28.0%，有息负债占净资产 3.8%，流动比率 3.53。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 3.53
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 3.8%
  • 负债率较 5 年前下降 基本无有息负债
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 276.4%
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 28.0%
总资产与总负债 总资产总负债
02亿2022总资产：1.9亿2022总负债：7378万20222023总资产：2.5亿2023总负债：1亿20232024总资产：3亿2024总负债：9857万20242025总资产：3.6亿2025总负债：1亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
02500万5000万2022现金：2031万2022有息负债：1617万20222023现金：3062万2023有息负债：1312万20232024现金：4647万2024有息负债：1163万20242025现金：6849万2025有息负债：974万2025

分红：新睿电子给股东回报多少？

1/6

当前股息率 0.56%，最近一年派息率 —。

  • 派发现金分红 股息率 0.56%
  • 股息率高于储蓄利率（1.5%） 股息率 0.56%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.56%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率

暂无数据

分红实施记录
报告期除权除息日每股派息(税前)方案
20262026-09-21¥0.4410派4.36元(含税,扣税后3.924元)

财务数据依据公司在沪深北交易所披露的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-10 08:52 UTC。仅供参考，不构成投资建议。