永大股份 920126
¥8.55 -0.15 (-1.72%) 2026-11-12 15:32
- 总市值
- ¥15.91亿
- 市盈率(TTM)
- 15.9
- 市净率
- 1.37
- 股息率
- 0.00%
- 52 周区间
- 8.52 – 23.11
- 今开 / 最高 / 最低
- 8.72 / 8.73 / 8.52
雪花图
总分 11/30 · 基本面一般
估值：永大股份的股价贵不贵？
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按现金流折现模型，合理价值约为每股 1.14，现价高于估值 648.1%。
- 低于现金流折现估值 现价比估值高 648.1%
- 显著低估（折价 > 20%） 折价 -648.1%
- 市盈率低于市场（18 倍） 市盈率 15.9 倍
- PEG 低于 1 增长为负或无数据
- 市净率低于 3 倍 市净率 1.37 倍
- 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 -3.8%
现金流折现（DCF）估值
低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上
显著高估 现价高于现金流折现估值 648.1%
查看估值假设与未来 10 年现金流
起始自由现金流（近 3 年平均）¥1600.35万；前 5 年增速 -0.9%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.0%；折现率 8.5%（无风险利率 + 股权风险溢价）。
| 年份 | 自由现金流 | 现值 |
|---|---|---|
| 2026 | ¥1585.87万 | ¥1461.63万 |
| 2027 | ¥1571.52万 | ¥1334.94万 |
| 2028 | ¥1557.30万 | ¥1219.23万 |
| 2029 | ¥1543.21万 | ¥1113.54万 |
| 2030 | ¥1529.25万 | ¥1017.02万 |
| 2031 | ¥1524.30万 | ¥934.31万 |
| 2032 | ¥1528.22万 | ¥863.33万 |
| 2033 | ¥1541.03万 | ¥802.37万 |
| 2034 | ¥1562.90万 | ¥750.00万 |
| 2035 | ¥1594.16万 | ¥705.07万 |
| 终值 | ¥1.11亿 |
未来增长：机构怎么看永大股份？
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暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -1.6% 代替。 （估算）
- 盈利增速高于储蓄利率（1.5%） 年化 -1.6%
- 盈利增速高于市场（10%） 年化 -1.6%
- 高速增长（> 20%） 年化 -1.6%
- 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 1.5%
- 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
- 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
过往业绩：永大股份赚钱能力如何？
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近 5 年每股收益年化增长 -1.6%，最新净资产收益率 14.1%。
- 上一财年盈利增长 每股收益同比 +2.5%
- 5 年盈利增长为正 5 年年化 -1.6%
- 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -1.6%
- 增速快于 5 年平均 同比 2.5% vs 5 年 -1.6%
- 净资产收益率 > 20% ROE 14.1%
- 净利率同比提升 13.0% → 15.0%
财务健康：永大股份的资产负债表稳不稳？
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资产负债率 47.4%，有息负债占净资产 3.5%，流动比率 1.77。
- 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.77
- 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 3.5%
- 负债率较 5 年前下降 基本无有息负债
- 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 369.9%
- 现金多于有息负债 净现金
- 资产负债率 < 60% 资产负债率 47.4%
分红：永大股份给股东回报多少？
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近一年未派发现金分红。
- 派发现金分红 股息率 0.00%
- 股息率高于储蓄利率（1.5%） 股息率 0.00%
- 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
- 近 5 年分红稳定 有中断或削减
- 5 年分红增长 每股分红年化 —
- 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
暂无数据
财务数据依据公司在沪深北交易所披露的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 12:30 UTC。仅供参考，不构成投资建议。