太湖远大 920118
¥17.07 -0.18 (-1.04%) 2026-11-12 15:32
- 总市值
- ¥8.83亿
- 市盈率(TTM)
- 17.9
- 市净率
- 1.47
- 股息率
- 1.76%
- 52 周区间
- 15.75 – 25.73
- 今开 / 最高 / 最低
- 17.16 / 17.30 / 16.95
雪花图
总分 13/30 · 基本面一般
估值：太湖远大的股价贵不贵？
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缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。
- 低于现金流折现估值 缺少自由现金流，无法估值
- 显著低估（折价 > 20%） —
- 市盈率低于市场（18 倍） 市盈率 17.9 倍
- PEG 低于 1 PEG 0.30
- 市净率低于 3 倍 市净率 1.47 倍
- 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 -23.4%
未来增长：机构怎么看太湖远大？
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机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 59.5%。
- 盈利增速高于储蓄利率（1.5%） 年化 59.5%
- 盈利增速高于市场（10%） 年化 59.5%
- 高速增长（> 20%） 年化 59.5%
- 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 4.6%
- 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 11.5%
- 至少 3 份机构预测 3 份预测
| 年度 | 一致预期每股收益 | 预测份数 |
|---|---|---|
| 2026E | 1.26 | 3 |
| 2027E | 1.64 | 3 |
| 2028E | 2.05 | 3 |
近 180 天券商研报预测均值。
过往业绩：太湖远大赚钱能力如何？
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近 5 年每股收益年化增长 -10.8%，最新净资产收益率 4.5%。
- 上一财年盈利增长 每股收益同比 -67.0%
- 5 年盈利增长为正 5 年年化 -10.8%
- 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -10.8%
- 增速快于 5 年平均 同比 -67.0% vs 5 年 -10.8%
- 净资产收益率 > 20% ROE 4.5%
- 净利率同比提升 4.4% → 1.6%
财务健康：太湖远大的资产负债表稳不稳？
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资产负债率 54.4%，有息负债占净资产 55.7%，流动比率 1.46。
- 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.46
- 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 55.7%
- 负债率较 5 年前下降 87.0% → 55.7%
- 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 -57.4%
- 现金多于有息负债 净负债
- 资产负债率 < 60% 资产负债率 54.4%
分红：太湖远大给股东回报多少？
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当前股息率 1.76%，最近一年派息率 59.4%。
- 派发现金分红 股息率 1.76%
- 股息率高于储蓄利率（1.5%） 股息率 1.76%
- 高股息（> 3.5%） 股息率 1.76%
- 近 5 年分红稳定 有中断或削减
- 5 年分红增长 每股分红年化 —
- 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 59.4%，现金派息率 -7.5%
分红实施记录
| 报告期 | 除权除息日 | 每股派息(税前) | 方案 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2026-06-09 | ¥0.30 | 10派3.00元(含税,扣税后2.70元) |
| 2024 | 2025-06-30 | ¥1.00 | 10派10.00元(含税,扣税后9.00元) |
财务数据依据公司在沪深北交易所披露的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 15:00 UTC。仅供参考，不构成投资建议。