大鹏工业 920091
¥29.06 -1.05 (-3.49%) 2026-11-12 15:32
- 总市值
- ¥17.86亿
- 市盈率(TTM)
- 亏损
- 市净率
- 4.06
- 股息率
- 1.10%
- 52 周区间
- 24.00 – 158.68
- 今开 / 最高 / 最低
- 29.78 / 30.12 / 29.03
雪花图
总分 9/30 · 基本面偏弱
估值：大鹏工业的股价贵不贵？
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按现金流折现模型，合理价值约为每股 11.03，现价高于估值 163.4%。
- 低于现金流折现估值 现价比估值高 163.4%
- 显著低估（折价 > 20%） 折价 -163.4%
- 市盈率低于市场（18 倍） 亏损或无数据
- PEG 低于 1 增长为负或无数据
- 市净率低于 3 倍 市净率 4.06 倍
- 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 3.7%
现金流折现（DCF）估值
低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上
显著高估 现价高于现金流折现估值 163.4%
查看估值假设与未来 10 年现金流
起始自由现金流（近 3 年平均）¥3599.95万；前 5 年增速 5.2%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.0%；折现率 8.5%（无风险利率 + 股权风险溢价）。
| 年份 | 自由现金流 | 现值 |
|---|---|---|
| 2026 | ¥3787.77万 | ¥3491.03万 |
| 2027 | ¥3985.38万 | ¥3385.40万 |
| 2028 | ¥4193.31万 | ¥3282.98万 |
| 2029 | ¥4412.08万 | ¥3183.65万 |
| 2030 | ¥4642.27万 | ¥3087.32万 |
| 2031 | ¥4854.60万 | ¥2975.60万 |
| 2032 | ¥5045.40万 | ¥2850.28万 |
| 2033 | ¥5211.24万 | ¥2713.33万 |
| 2034 | ¥5348.99万 | ¥2566.87万 |
| 2035 | ¥5455.97万 | ¥2413.10万 |
| 终值 | ¥3.79亿 |
未来增长：机构怎么看大鹏工业？
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暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -3.5% 代替。 （估算）
- 盈利增速高于储蓄利率（1.5%） 年化 -3.5%
- 盈利增速高于市场（10%） 年化 -3.5%
- 高速增长（> 20%） 年化 -3.5%
- 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -1.2%
- 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
- 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
过往业绩：大鹏工业赚钱能力如何？
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近 5 年每股收益年化增长 4.2%，最新净资产收益率 8.0%。
- 上一财年盈利增长 每股收益同比 -14.9%
- 5 年盈利增长为正 5 年年化 4.2%
- 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 4.2%
- 增速快于 5 年平均 同比 -14.9% vs 5 年 4.2%
- 净资产收益率 > 20% ROE 8.0%
- 净利率同比提升 16.4% → 16.0%
财务健康：大鹏工业的资产负债表稳不稳？
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资产负债率 13.7%，有息负债占净资产 0.0%，流动比率 6.70。
- 流动资产覆盖流动负债 流动比率 6.70
- 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 0.0%
- 负债率较 5 年前下降 基本无有息负债
- 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 无有息负债
- 现金多于有息负债 净现金
- 资产负债率 < 60% 资产负债率 13.7%
分红：大鹏工业给股东回报多少？
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当前股息率 1.10%，最近一年派息率 40.0%。
- 派发现金分红 股息率 1.10%
- 股息率高于储蓄利率（1.5%） 股息率 1.10%
- 高股息（> 3.5%） 股息率 1.10%
- 近 5 年分红稳定 有中断或削减
- 5 年分红增长 每股分红年化 —
- 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 40.0%，现金派息率 30.1%
分红实施记录
| 报告期 | 除权除息日 | 每股派息(税前) | 方案 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2026-06-01 | ¥0.32 | 10派3.20元(含税,扣税后2.88元) |
财务数据依据公司在沪深北交易所披露的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 19:44 UTC。仅供参考，不构成投资建议。