雪花图
总分 19/30 · 基本面良好
一句话看懂奥美森
奥美森的强项是财务健康（6/6），短板是估值（2/6）。
- 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 14.80，现价高于估值 26.8%。
- 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 52.7% 代替。
- 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 4.2%，最新净资产收益率 13.3%。
- 财务健康 资产负债率 45.2%，有息负债占净资产 17.9%，流动比率 1.88。
- 分红 当前股息率 5.33%，最近一年派息率 87.7%。
近一年股价
估值：奥美森的股价贵不贵？
2/6 按现金流折现模型，合理价值约为每股 14.80，现价高于估值 26.8%。
- ✕ 低于现金流折现估值 现价比估值高 26.8%
- ✕ 显著低估（折价 > 20%） 折价 -26.8%
- ✕ 市盈率低于市场（18 倍） 市盈率 18.1 倍
- ✕ PEG 低于 1 PEG 4.34
- ✓ 市净率低于 3 倍 市净率 2.72 倍
- ✓ 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 5.1%
现金流折现（DCF）估值
低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上
显著高估 现价高于现金流折现估值 26.8%
查看估值假设与未来 10 年现金流
起始自由现金流（近 3 年平均）¥6219.24万；前 5 年增速 6.1%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.0%；折现率
8.5%（无风险利率 + 股权风险溢价）。
未来增长：机构怎么看奥美森？
4/6 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 52.7% 代替。 （估算）
- ✓ 盈利增速高于储蓄利率（1.5%） 年化 52.7%
- ✓ 盈利增速高于市场（10%） 年化 52.7%
- ✓ 高速增长（> 20%） 年化 52.7%
- ✓ 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 12.2%
- – 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
- ✕ 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测） 过往业绩：奥美森赚钱能力如何？
4/6 近 5 年每股收益年化增长 4.2%，最新净资产收益率 13.3%。
- ✓ 上一财年盈利增长 每股收益同比 +22.6%
- ✓ 5 年盈利增长为正 5 年年化 4.2%
- ✕ 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 4.2%
- ✓ 增速快于 5 年平均 同比 22.6% vs 5 年 4.2%
- ✕ 净资产收益率 > 20% ROE 13.3%
- ✓ 净利率同比提升 15.6% → 18.9%
营业收入与净利润 营收净利润 净利率与净资产收益率 净利率ROE 经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流 财务健康：奥美森的资产负债表稳不稳？
6/6 资产负债率 45.2%，有息负债占净资产 17.9%，流动比率 1.88。
- ✓ 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.88
- ✓ 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 17.9%
- ✓ 负债率较 5 年前下降 35.0% → 17.9%
- ✓ 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 110.2%
- ✓ 现金多于有息负债 净现金
- ✓ 资产负债率 < 60% 资产负债率 45.2%
总资产与总负债 总资产总负债 现金与有息负债 现金有息负债 分红：奥美森给股东回报多少？
3/6 当前股息率 5.33%，最近一年派息率 87.7%。
- ✓ 派发现金分红 股息率 5.33%
- ✓ 股息率高于储蓄利率（1.5%） 股息率 5.33%
- ✓ 高股息（> 3.5%） 股息率 5.33%
- ✕ 近 5 年分红稳定 有中断或削减
- – 5 年分红增长 每股分红年化 —
- ✕ 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 87.7%，现金派息率 104.4%
每股分红（按财年） 派息率 分红实施记录
财务数据依据公司在沪深北交易所披露的年报整理，为年报口径，最新财年
2025。页面生成于
2026-11-11 07:10 UTC。仅供参考，不构成投资建议。
