千岸科技 920065
¥28.69 -0.31 (-1.07%) 2026-11-12 15:32
- 总市值
- ¥25.89亿
- 市盈率(TTM)
- 12.5
- 市净率
- 2.20
- 股息率
- 1.16%
- 52 周区间
- 26.66 – 99.67
- 今开 / 最高 / 最低
- 29.00 / 29.63 / 28.53
雪花图
总分 21/30 · 基本面良好
估值：千岸科技的股价贵不贵？
6/6
按现金流折现模型，合理价值约为每股 55.77，现价低于估值 48.6%。
- 低于现金流折现估值 现价比估值低 48.6%
- 显著低估（折价 > 20%） 折价 48.6%
- 市盈率低于市场（18 倍） 市盈率 12.5 倍
- PEG 低于 1 PEG 0.12
- 市净率低于 3 倍 市净率 2.20 倍
- 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 8.3%
现金流折现（DCF）估值
低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上
显著低估 现价低于现金流折现估值 48.6%
查看估值假设与未来 10 年现金流
起始自由现金流（近 3 年平均）¥1.83亿；前 5 年增速 12.0%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.0%；折现率 8.5%（无风险利率 + 股权风险溢价）。
| 年份 | 自由现金流 | 现值 |
|---|---|---|
| 2026 | ¥2.05亿 | ¥1.89亿 |
| 2027 | ¥2.29亿 | ¥1.95亿 |
| 2028 | ¥2.57亿 | ¥2.01亿 |
| 2029 | ¥2.88亿 | ¥2.08亿 |
| 2030 | ¥3.22亿 | ¥2.14亿 |
| 2031 | ¥3.55亿 | ¥2.17亿 |
| 2032 | ¥3.83亿 | ¥2.16亿 |
| 2033 | ¥4.06亿 | ¥2.11亿 |
| 2034 | ¥4.22亿 | ¥2.03亿 |
| 2035 | ¥4.31亿 | ¥1.90亿 |
| 终值 | ¥29.88亿 |
未来增长：机构怎么看千岸科技？
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暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 103.2% 代替。 （估算）
- 盈利增速高于储蓄利率（1.5%） 年化 103.2%
- 盈利增速高于市场（10%） 年化 103.2%
- 高速增长（> 20%） 年化 103.2%
- 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 8.8%
- 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
- 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
过往业绩：千岸科技赚钱能力如何？
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近 5 年每股收益年化增长 103.2%，最新净资产收益率 31.8%。
- 上一财年盈利增长 每股收益同比 +52.5%
- 5 年盈利增长为正 5 年年化 103.2%
- 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 103.2%
- 增速快于 5 年平均 同比 52.5% vs 5 年 103.2%
- 净资产收益率 > 20% ROE 31.8%
- 净利率同比提升 8.6% → 11.1%
财务健康：千岸科技的资产负债表稳不稳？
6/6
资产负债率 26.0%，有息负债占净资产 8.1%，流动比率 3.65。
- 流动资产覆盖流动负债 流动比率 3.65
- 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 8.1%
- 负债率较 5 年前下降 86.9% → 8.1%
- 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 410.1%
- 现金多于有息负债 净现金
- 资产负债率 < 60% 资产负债率 26.0%
分红：千岸科技给股东回报多少？
1/6
当前股息率 1.16%，最近一年派息率 —。
- 派发现金分红 股息率 1.16%
- 股息率高于储蓄利率（1.5%） 股息率 1.16%
- 高股息（> 3.5%） 股息率 1.16%
- 近 5 年分红稳定 有中断或削减
- 5 年分红增长 每股分红年化 —
- 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
暂无数据
分红实施记录
| 报告期 | 除权除息日 | 每股派息(税前) | 方案 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-09-28 | ¥0.33 | 10派3.34元(含税,扣税后3.006元) |
财务数据依据公司在沪深北交易所披露的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 06:21 UTC。仅供参考，不构成投资建议。