西磁科技 920061

¥16.09 -0.29 (-1.77%) 2026-11-12 15:32
总市值
¥11.39亿
市盈率(TTM)
170.6
市净率
4.07
股息率
0.44%
52 周区间
14.73 – 36.81
今开 / 最高 / 最低
16.36 / 16.75 / 16.08

雪花图

估值0/6未来增长0/6过往业绩0/6财务健康6/6分红2/6

总分 8/30 · 基本面偏弱

一句话看懂西磁科技

西磁科技的强项是财务健康（6/6），短板是估值（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 1.35，现价高于估值 1094.8%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -53.8% 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -20.6%，最新净资产收益率 1.6%。
  • 财务健康 资产负债率 8.5%，有息负债占净资产 0.0%，流动比率 8.42。
  • 分红 当前股息率 0.44%，最近一年派息率 118.3%。

近一年股价

估值：西磁科技的股价贵不贵？

0/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 1.35，现价高于估值 1094.8%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 1094.8%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -1094.8%
  • 市盈率低于市场（18 倍） 市盈率 170.6 倍
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 4.07 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 -0.4%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 1094.8%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）¥908.49万；前 5 年增速 -5.0%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.0%；折现率 8.5%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026¥863.07万¥795.45万
2027¥819.91万¥696.48万
2028¥778.92万¥609.82万
2029¥739.97万¥533.94万
2030¥702.97万¥467.51万
2031¥677.67万¥415.37万
2032¥662.76万¥374.41万
2033¥657.46万¥342.32万
2034¥661.40万¥317.39万
2035¥674.63万¥298.38万
终值¥4682.24万

未来增长：机构怎么看西磁科技？

0/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -53.8% 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（1.5%） 年化 -53.8%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 -53.8%
  • 高速增长（> 20%） 年化 -53.8%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -17.0%
  • 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
0.000.502020每股收益：0.1920202021每股收益：0.3820212022每股收益：0.6120222023每股收益：0.8320232024每股收益：0.2820242025每股收益：0.062025

过往业绩：西磁科技赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 -20.6%，最新净资产收益率 1.6%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -78.6%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 -20.6%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -20.6%
  • 增速快于 5 年平均 同比 -78.6% vs 5 年 -20.6%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 1.6%
  • 净利率同比提升 16.1% → 4.6%
营业收入与净利润 营收净利润
01亿2013营收：2965万2013净利润：435万20132014营收：3887万2014净利润：640万20142015营收：4916万2015净利润：701万20152016营收：5883万2016净利润：1265万20162017营收：6297万2017净利润：1014万20172018营收：8698万2018净利润：1755万20182019营收：8873万2019净利润：1320万20192020营收：7827万2020净利润：982万20202021营收：1.2亿2021净利润：1934万20212022营收：1.7亿2022净利润：3159万20222023营收：1.9亿2023净利润：4414万20232024营收：1.2亿2024净利润：2008万20242025营收：9642万2025净利润：444万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%20%2013净利率：15%2013ROE：19%20132014净利率：16%2014ROE：23%20142015净利率：14%2015ROE：30%20152016净利率：22%2016ROE：35%20162017净利率：16%2017ROE：23%20172018净利率：20%2018ROE：30%20182019净利率：15%2019ROE：18%20192020净利率：13%2020ROE：11%20202021净利率：16%2021ROE：20%20212022净利率：19%2022ROE：26%20222023净利率：23%2023ROE：17%20232024净利率：16%2024ROE：7%20242025净利率：5%2025ROE：2%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02000万4000万2013经营现金流：423万2013自由现金流：294万20132014经营现金流：557万2014自由现金流：490万20142015经营现金流：1158万2015自由现金流：1052万20152016经营现金流：1296万2016自由现金流：-846万20162017经营现金流：973万2017自由现金流：85万20172018经营现金流：1780万2018自由现金流：-441万20182019经营现金流：1450万2019自由现金流：589万20192020经营现金流：1886万2020自由现金流：1354万20202021经营现金流：1689万2021自由现金流：1299万20212022经营现金流：4323万2022自由现金流：4238万20222023经营现金流：2487万2023自由现金流：1568万20232024经营现金流：2349万2024自由现金流：1586万20242025经营现金流：1355万2025自由现金流：-429万2025

财务健康：西磁科技的资产负债表稳不稳？

6/6

资产负债率 8.5%，有息负债占净资产 0.0%，流动比率 8.42。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 8.42
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 0.0%
  • 负债率较 5 年前下降 基本无有息负债
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 无有息负债
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 8.5%
总资产与总负债 总资产总负债
02亿2013总资产：2722万2013总负债：438万20132014总资产：3505万2014总负债：681万20142015总资产：3700万2015总负债：1358万20152016总资产：5559万2016总负债：1951万20162017总资产：7610万2017总负债：3288万20172018总资产：9708万2018总负债：3831万20182019总资产：1.2亿2019总负债：4419万20192020总资产：1.2亿2020总负债：3512万20202021总资产：1.5亿2021总负债：5405万20212022总资产：2.1亿2022总负债：9344万20222023总资产：3.1亿2023总负债：5117万20232024总资产：3.2亿2024总负债：3454万20242025总资产：3亿2025总负债：2580万2025
现金与有息负债 现金有息负债
05000万1亿2013现金：970万2013有息负债：020132014现金：1303万2014有息负债：020142015现金：1514万2015有息负债：450万20152016现金：1104万2016有息负债：800万20162017现金：1646万2017有息负债：1600万20172018现金：1503万2018有息负债：2200万20182019现金：1344万2019有息负债：2303万20192020现金：2011万2020有息负债：1261万20202021现金：2561万2021有息负债：1632万20212022现金：2491万2022有息负债：551万20222023现金：1.3亿2023有息负债：800万20232024现金：3669万2024有息负债：66万20242025现金：2615万2025有息负债：02025

分红：西磁科技给股东回报多少？

2/6

当前股息率 0.44%，最近一年派息率 118.3%。

  • 派发现金分红 股息率 0.44%
  • 股息率高于储蓄利率（1.5%） 股息率 0.44%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.44%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 3.4%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 118.3%，现金派息率 -117.2%
每股分红（按财年）
0.000.200.402013每股分红：0.0020132014每股分红：0.0020142015每股分红：0.0020152016每股分红：0.1520162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.1020182019每股分红：0.0620192020每股分红：0.0620202021每股分红：0.2320212022每股分红：0.4720222023每股分红：0.1920232024每股分红：0.1420242025每股分红：0.072025
派息率
0%50%100%2013201420152016派息率：24%201620172018派息率：11%20182019派息率：15%20192020派息率：32%20202021派息率：61%20212022派息率：78%20222023派息率：23%20232024派息率：51%20242025派息率：118%2025
分红实施记录
报告期除权除息日每股派息(税前)方案
20252026-05-20¥0.0710派0.71元(含税,扣税后0.639元)
20242025-06-09¥0.1410派1.42元(含税,扣税后1.278元)
20232024-05-29¥0.1910派1.90元(含税,扣税后1.71元)
20222023-04-21¥0.3810派3.76元(含税,扣税后3.384元)
20222022-08-24¥0.1010派0.97元(含税,扣税后0.873元)
20212022-05-19¥0.1010派0.97元(含税,扣税后0.873元)
20212021-08-17¥0.1310派1.34元(含税,扣税后1.206元)
20202021-05-25¥0.0610派0.60元(含税,扣税后0.54元)
20192020-06-22¥0.0610派0.581959元(含税,扣税后0.523763元)
20182018-09-17¥0.1010派1.00元(含税,扣税后0.90元)
20162017-05-17¥0.1510派1.50元(含税,扣税后1.35元)

财务数据依据公司在沪深北交易所披露的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 03:51 UTC。仅供参考，不构成投资建议。